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Money Market Fund EUR - EUR


26 April 2024


Logo
Investment objective

The fund aims to achieve a return in line with EUR money market rates. The primary objective is to provide a high level of capital protection by investing primarily in money market instruments. The fund may also invest a proportion of its assets in cash deposits of international highly-ranked banking institutions.
 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Penningmarknadsfond EUR
Category: Money Market Fund
Trade currency: EUR
Base currency: EUR
Fund start date: 16/01/2015
Initial unit price: 100 EUR
Minimum payment amount: -
Fund manager: Ancoria Insurance Public Ltd
Valuation Frequency: Daily
Dealing Deadline:12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 0.50 %

Performance graph
EUR: 2.07 - 24/04/2024 EUR: 2.06 - 23/04/2024 EUR: 2.05 - 22/04/2024 EUR: 2.02 - 19/04/2024 EUR: 2.01 - 18/04/2024 EUR: 2 - 17/04/2024 EUR: 1.99 - 16/04/2024 EUR: 1.96 - 15/04/2024 EUR: 1.96 - 12/04/2024 EUR: 1.94 - 11/04/2024 EUR: 1.94 - 10/04/2024 EUR: 1.93 - 09/04/2024 EUR: 1.92 - 08/04/2024 EUR: 1.89 - 05/04/2024 EUR: 1.88 - 04/04/2024 EUR: 1.87 - 03/04/2024 EUR: 1.86 - 02/04/2024 EUR: 1.81 - 29/03/2024 EUR: 1.81 - 28/03/2024 EUR: 1.8 - 27/03/2024 EUR: 1.79 - 26/03/2024 EUR: 1.75 - 22/03/2024 EUR: 1.74 - 21/03/2024 EUR: 1.74 - 20/03/2024 EUR: 1.75 - 19/03/2024 EUR: 1.71 - 15/03/2024 EUR: 1.7 - 14/03/2024 EUR: 1.69 - 13/03/2024 EUR: 1.68 - 12/03/2024 EUR: 1.67 - 11/03/2024 EUR: 1.64 - 08/03/2024 EUR: 1.63 - 07/03/2024 EUR: 1.62 - 06/03/2024 EUR: 1.61 - 05/03/2024 EUR: 1.6 - 04/03/2024 EUR: 1.57 - 01/03/2024 EUR: 1.56 - 29/02/2024 EUR: 1.55 - 28/02/2024 EUR: 1.54 - 27/02/2024 EUR: 1.53 - 26/02/2024 EUR: 1.51 - 23/02/2024 EUR: 1.5 - 22/02/2024 EUR: 1.48 - 21/02/2024 EUR: 1.48 - 20/02/2024 EUR: 1.47 - 19/02/2024 EUR: 1.44 - 16/02/2024 EUR: 1.43 - 15/02/2024 EUR: 1.42 - 14/02/2024 EUR: 1.41 - 13/02/2024 EUR: 1.38 - 12/02/2024 EUR: 1.37 - 09/02/2024 EUR: 1.36 - 08/02/2024 EUR: 1.35 - 07/02/2024 EUR: 1.34 - 06/02/2024 EUR: 1.31 - 05/02/2024 EUR: 1.3 - 02/02/2024 EUR: 1.29 - 01/02/2024 EUR: 1.28 - 31/01/2024 EUR: 1.27 - 30/01/2024 EUR: 1.26 - 29/01/2024 EUR: 1.23 - 26/01/2024 EUR: 1.22 - 25/01/2024 EUR: 1.21 - 24/01/2024 EUR: 1.2 - 23/01/2024 EUR: 1.19 - 22/01/2024 EUR: 1.16 - 19/01/2024 EUR: 1.15 - 18/01/2024 EUR: 1.14 - 17/01/2024 EUR: 1.13 - 16/01/2024 EUR: 1.12 - 15/01/2024 EUR: 1.09 - 12/01/2024 EUR: 1.08 - 11/01/2024 EUR: 1.07 - 10/01/2024 EUR: 1.06 - 09/01/2024 EUR: 1.05 - 08/01/2024 EUR: 1.03 - 05/01/2024 EUR: 1.02 - 04/01/2024 EUR: 1.01 - 03/01/2024 EUR: 1 - 02/01/2024 EUR: 0.96 - 29/12/2023 EUR: 0.95 - 28/12/2023 EUR: 0.94 - 27/12/2023 EUR: 0.89 - 22/12/2023 EUR: 0.88 - 21/12/2023 EUR: 0.87 - 20/12/2023 EUR: 0.86 - 19/12/2023 EUR: 0.85 - 18/12/2023 EUR: 0.82 - 15/12/2023 EUR: 0.82 - 14/12/2023 EUR: 0.82 - 13/12/2023 EUR: 0.81 - 12/12/2023 EUR: 0.8 - 11/12/2023 EUR: 0.78 - 08/12/2023 EUR: 0.77 - 07/12/2023 EUR: 0.76 - 06/12/2023 EUR: 0.76 - 05/12/2023 EUR: 0.75 - 04/12/2023 EUR: 0.72 - 01/12/2023 EUR: 0.71 - 30/11/2023 EUR: 0.7 - 29/11/2023 EUR: 0.69 - 28/11/2023 EUR: 0.66 - 27/11/2023 EUR: 0.65 - 24/11/2023 EUR: 0.64 - 23/11/2023 EUR: 0.63 - 22/11/2023 EUR: 0.62 - 21/11/2023 EUR: 0.61 - 20/11/2023 EUR: 0.58 - 17/11/2023 EUR: 0.57 - 16/11/2023 EUR: 0.56 - 15/11/2023 EUR: 0.55 - 14/11/2023 EUR: 0.54 - 13/11/2023 EUR: 0.51 - 10/11/2023 EUR: 0.5 - 09/11/2023 EUR: 0.49 - 08/11/2023 EUR: 0.49 - 07/11/2023 EUR: 0.48 - 06/11/2023 EUR: 0.46 - 03/11/2023 EUR: 0.5 - 02/11/2023 EUR: 0.49 - 01/11/2023 EUR: 0.49 - 31/10/2023 EUR: 0.48 - 30/10/2023 EUR: 0.45 - 27/10/2023 EUR: 0.44 - 26/10/2023 EUR: 0.43 - 25/10/2023 EUR: 0.42 - 24/10/2023 EUR: 0.42 - 23/10/2023 EUR: 0.39 - 20/10/2023 EUR: 0.37 - 19/10/2023 EUR: 0.36 - 18/10/2023 EUR: 0.36 - 17/10/2023 EUR: 0.35 - 16/10/2023 EUR: 0.32 - 13/10/2023 EUR: 0.32 - 12/10/2023 EUR: 0.31 - 11/10/2023 EUR: 0.3 - 10/10/2023 EUR: 0.26 - 09/10/2023 EUR: 0.26 - 06/10/2023 EUR: 0.25 - 05/10/2023 EUR: 0.24 - 04/10/2023 EUR: 0.23 - 03/10/2023 EUR: 0.21 - 02/10/2023 EUR: 0.18 - 29/09/2023 EUR: 0.17 - 28/09/2023 EUR: 0.17 - 27/09/2023 EUR: 0.16 - 26/09/2023 EUR: 0.15 - 25/09/2023 EUR: 0.12 - 22/09/2023 EUR: 0.11 - 21/09/2023 EUR: 0.1 - 20/09/2023 EUR: 0.11 - 19/09/2023 EUR: 0.1 - 18/09/2023 EUR: 0.07 - 15/09/2023 EUR: 0.06 - 14/09/2023 EUR: 0.05 - 13/09/2023 EUR: 0.04 - 12/09/2023 EUR: 0.03 - 11/09/2023 EUR: 0 - 08/09/2023 EUR: 0 - 07/09/2023 EUR: 0 - 06/09/2023 EUR: -0.01 - 05/09/2023 EUR: -0.02 - 04/09/2023 EUR: -0.05 - 01/09/2023 EUR: -0.06 - 31/08/2023 EUR: -0.07 - 30/08/2023 EUR: -0.08 - 29/08/2023 EUR: -0.09 - 28/08/2023 EUR: -0.11 - 25/08/2023 EUR: -0.12 - 24/08/2023 EUR: -0.13 - 23/08/2023 EUR: -0.14 - 22/08/2023 EUR: -0.14 - 21/08/2023 EUR: -0.17 - 18/08/2023 EUR: -0.18 - 17/08/2023 EUR: -0.19 - 16/08/2023 EUR: -0.23 - 11/08/2023 EUR: -0.24 - 10/08/2023 EUR: -0.25 - 09/08/2023 EUR: -0.26 - 08/08/2023 EUR: -0.26 - 07/08/2023 EUR: -0.29 - 04/08/2023 EUR: -0.3 - 03/08/2023 EUR: -0.31 - 02/08/2023 EUR: -0.32 - 01/08/2023 EUR: -0.32 - 31/07/2023 EUR: -0.35 - 28/07/2023 EUR: -0.36 - 27/07/2023 EUR: -0.37 - 26/07/2023 EUR: -0.38 - 25/07/2023 EUR: -0.38 - 24/07/2023 EUR: -0.41 - 21/07/2023 EUR: -0.41 - 20/07/2023 EUR: -0.42 - 19/07/2023 EUR: -0.43 - 18/07/2023 EUR: -0.44 - 17/07/2023 EUR: -0.48 - 14/07/2023 EUR: -0.47 - 13/07/2023 EUR: -0.48 - 12/07/2023 EUR: -0.49 - 11/07/2023 EUR: -0.5 - 10/07/2023 EUR: -0.53 - 07/07/2023 EUR: -0.54 - 06/07/2023 EUR: -0.55 - 05/07/2023 EUR: -0.55 - 04/07/2023 EUR: -0.56 - 03/07/2023 EUR: -0.59 - 30/06/2023 EUR: -0.6 - 29/06/2023 EUR: -0.6 - 28/06/2023 EUR: -0.61 - 27/06/2023 EUR: -0.62 - 26/06/2023 EUR: -0.65 - 23/06/2023 EUR: -0.66 - 22/06/2023 EUR: -0.65 - 21/06/2023 EUR: -0.66 - 20/06/2023 EUR: -0.65 - 19/06/2023 EUR: -0.67 - 16/06/2023 EUR: -0.68 - 15/06/2023 EUR: -0.69 - 14/06/2023 EUR: -0.7 - 13/06/2023 EUR: -0.7 - 12/06/2023 EUR: -0.72 - 09/06/2023 EUR: -0.73 - 08/06/2023 EUR: -0.74 - 07/06/2023 EUR: -0.75 - 06/06/2023 EUR: -0.78 - 02/06/2023 EUR: -0.79 - 01/06/2023 EUR: -0.79 - 31/05/2023 EUR: -0.8 - 30/05/2023 EUR: -0.83 - 29/05/2023 EUR: -0.83 - 26/05/2023 EUR: -0.83 - 25/05/2023 EUR: -0.84 - 24/05/2023 EUR: -0.85 - 23/05/2023 EUR: -0.86 - 22/05/2023 EUR: -0.88 - 19/05/2023 EUR: -0.89 - 18/05/2023 EUR: -0.89 - 17/05/2023 EUR: -0.9 - 16/05/2023 EUR: -0.91 - 15/05/2023 EUR: -0.93 - 12/05/2023 EUR: -0.94 - 11/05/2023 EUR: -0.94 - 10/05/2023 EUR: -0.95 - 09/05/2023 EUR: -0.98 - 05/05/2023 EUR: -0.98 - 04/05/2023 EUR: -0.99 - 03/05/2023 EUR: -1 - 02/05/2023 EUR: -1.02 - 28/04/2023 EUR: -1.03 - 27/04/2023 EUR: -1.04 - 26/04/2023 EUR: -1.04 - 25/04/2023 EUR: -1.05 - 24/04/2023 EUR: -1.07 - 21/04/2023 EUR: -1.07 - 20/04/2023 EUR: -1.08 - 19/04/2023 EUR: -1.12 - 13/04/2023 EUR: -1.09 - 12/04/2023 EUR: -1.1 - 11/04/2023 EUR: -1.12 - 06/04/2023 EUR: -1.13 - 05/04/2023 EUR: -1.13 - 04/04/2023 EUR: -1.12 - 03/04/2023 EUR: -1.13 - 31/03/2023 EUR: -1.14 - 30/03/2023 EUR: -1.14 - 29/03/2023 EUR: -1.15 - 28/03/2023 EUR: -1.17 - 27/03/2023 EUR: -1.18 - 24/03/2023 EUR: -1.19 - 23/03/2023 EUR: -1.2 - 22/03/2023 EUR: -1.2 - 21/03/2023 EUR: -1.21 - 20/03/2023 EUR: -1.2 - 17/03/2023 EUR: -1.2 - 16/03/2023 EUR: -1.21 - 15/03/2023 EUR: -1.22 - 14/03/2023 EUR: -1.22 - 13/03/2023 EUR: -1.24 - 10/03/2023 EUR: -1.25 - 09/03/2023 EUR: -1.25 - 08/03/2023 EUR: -1.26 - 07/03/2023 EUR: -1.27 - 06/03/2023 EUR: -1.28 - 03/03/2023 EUR: -1.29 - 02/03/2023 EUR: -1.3 - 01/03/2023 EUR: -1.3 - 28/02/2023 EUR: -1.33 - 24/02/2023 EUR: -1.33 - 23/02/2023 EUR: -1.34 - 22/02/2023 EUR: -1.35 - 21/02/2023 EUR: -1.35 - 20/02/2023 EUR: -1.37 - 17/02/2023 EUR: -1.38 - 16/02/2023 EUR: -1.38 - 15/02/2023 EUR: -1.39 - 14/02/2023 EUR: -1.39 - 13/02/2023 EUR: -1.4 - 10/02/2023 EUR: -1.41 - 09/02/2023 EUR: -1.42 - 08/02/2023 EUR: -1.42 - 07/02/2023 EUR: -1.42 - 06/02/2023 EUR: -1.44 - 03/02/2023 EUR: -1.45 - 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Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%0.310.851.641.12.6-0.49-0.51-0.38-0.32

 
Asset allocation (: 29/03/2024)
Cash & Cash equivalents  100.00%

 
Largest holdings (: 29/03/2024)
BNP Paribas Money 3M IC  34.96%
SG Monetaire Plus IC  32.21%
Amundi Euro Liquidity  30.22%

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