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Ancoria Balanced Fund EUR - EUR


20 April 2024


Logo
Investment objective

The fund is a broadly diversified portfolio, which seeks to maximise total investment return through a globally balanced strategic allocation among asset classes by investing primarily in funds. A substantial part of the underlying assets will be denominated in or hedged into EUR. The fund is denominated in EUR.
 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Ancoria Balansfond EUR
Category: Asset Allocation Fund
Trade currency: EUR
Base currency: EUR
Fund start date: 19/02/2015
Initial unit price: 100 EUR
Minimum payment amount: -
Fund manager: Ancoria Insurance Public Ltd
Valuation Frequency: Daily
Dealing Deadline:12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

Performance graph
EUR: 4.12 - 18/04/2024 EUR: 4.13 - 17/04/2024 EUR: 4.36 - 16/04/2024 EUR: 4.78 - 15/04/2024 EUR: 5.49 - 12/04/2024 EUR: 5.25 - 11/04/2024 EUR: 5.49 - 10/04/2024 EUR: 5.61 - 09/04/2024 EUR: 5.8 - 08/04/2024 EUR: 5.5 - 05/04/2024 EUR: 5.53 - 04/04/2024 EUR: 5.89 - 03/04/2024 EUR: 5.97 - 02/04/2024 EUR: 6.46 - 29/03/2024 EUR: 6.47 - 28/03/2024 EUR: 6.09 - 27/03/2024 EUR: 6.14 - 26/03/2024 EUR: 6.19 - 22/03/2024 EUR: 5.85 - 21/03/2024 EUR: 5.45 - 20/03/2024 EUR: 5.07 - 19/03/2024 EUR: 4.96 - 15/03/2024 EUR: 4.98 - 14/03/2024 EUR: 5.44 - 13/03/2024 EUR: 5.31 - 12/03/2024 EUR: 4.82 - 11/03/2024 EUR: 5.41 - 08/03/2024 EUR: 5.14 - 07/03/2024 EUR: 5.01 - 06/03/2024 EUR: 4.62 - 05/03/2024 EUR: 4.89 - 04/03/2024 EUR: 4.96 - 01/03/2024 EUR: 4.27 - 29/02/2024 EUR: 4.18 - 28/02/2024 EUR: 4.31 - 27/02/2024 EUR: 4.54 - 26/02/2024 EUR: 4.55 - 23/02/2024 EUR: 4.18 - 22/02/2024 EUR: 3.51 - 21/02/2024 EUR: 3.82 - 20/02/2024 EUR: 3.78 - 19/02/2024 EUR: 3.93 - 16/02/2024 EUR: 3.8 - 15/02/2024 EUR: 3.46 - 14/02/2024 EUR: 3.51 - 13/02/2024 EUR: 3.95 - 12/02/2024 EUR: 3.63 - 09/02/2024 EUR: 3.7 - 08/02/2024 EUR: 3.61 - 07/02/2024 EUR: 3.44 - 06/02/2024 EUR: 3.32 - 05/02/2024 EUR: 3.19 - 02/02/2024 EUR: 2.72 - 01/02/2024 EUR: 3.12 - 31/01/2024 EUR: 3.14 - 30/01/2024 EUR: 2.92 - 29/01/2024 EUR: 2.74 - 26/01/2024 EUR: 2.64 - 25/01/2024 EUR: 2.53 - 24/01/2024 EUR: 2.05 - 23/01/2024 EUR: 2.25 - 22/01/2024 EUR: 1.76 - 19/01/2024 EUR: 1.39 - 18/01/2024 EUR: 1.43 - 17/01/2024 EUR: 1.69 - 16/01/2024 EUR: 1.91 - 15/01/2024 EUR: 1.92 - 12/01/2024 EUR: 1.57 - 11/01/2024 EUR: 1.79 - 10/01/2024 EUR: 1.43 - 09/01/2024 EUR: 1.34 - 08/01/2024 EUR: 1.03 - 05/01/2024 EUR: 1.42 - 04/01/2024 EUR: 1.55 - 03/01/2024 EUR: 1.87 - 02/01/2024 EUR: 2 - 29/12/2023 EUR: 2.06 - 28/12/2023 EUR: 1.85 - 27/12/2023 EUR: 1.77 - 22/12/2023 EUR: 1.53 - 21/12/2023 EUR: 1.91 - 20/12/2023 EUR: 1.7 - 19/12/2023 EUR: 1.57 - 18/12/2023 EUR: 1.5 - 15/12/2023 EUR: 1.44 - 14/12/2023 EUR: 0.7 - 13/12/2023 EUR: 0.33 - 12/12/2023 EUR: 0.23 - 11/12/2023 EUR: 0.16 - 08/12/2023 EUR: 0.03 - 07/12/2023 EUR: 0.25 - 06/12/2023 EUR: -0.39 - 05/12/2023 EUR: -0.21 - 04/12/2023 EUR: -0.48 - 01/12/2023 EUR: -0.75 - 30/11/2023 EUR: -0.78 - 29/11/2023 EUR: -1.16 - 28/11/2023 EUR: -1.19 - 27/11/2023 EUR: -1.12 - 24/11/2023 EUR: -0.94 - 23/11/2023 EUR: -0.97 - 22/11/2023 EUR: -1.17 - 21/11/2023 EUR: -1.3 - 20/11/2023 EUR: -1.36 - 17/11/2023 EUR: -1.49 - 16/11/2023 EUR: -1.36 - 15/11/2023 EUR: -2.05 - 14/11/2023 EUR: -2.39 - 13/11/2023 EUR: -2.7 - 10/11/2023 EUR: -2.48 - 09/11/2023 EUR: -2.48 - 08/11/2023 EUR: -2.46 - 07/11/2023 EUR: -2.62 - 06/11/2023 EUR: -2.85 - 03/11/2023 EUR: -3.5 - 02/11/2023 EUR: -4.19 - 01/11/2023 EUR: -4.73 - 31/10/2023 EUR: -4.99 - 30/10/2023 EUR: -5.14 - 27/10/2023 EUR: -4.87 - 26/10/2023 EUR: -4.49 - 25/10/2023 EUR: -4.31 - 24/10/2023 EUR: -4.68 - 23/10/2023 EUR: -4.16 - 20/10/2023 EUR: -3.65 - 19/10/2023 EUR: -3.2 - 18/10/2023 EUR: -2.92 - 17/10/2023 EUR: -2.67 - 16/10/2023 EUR: -2.71 - 13/10/2023 EUR: -2.37 - 12/10/2023 EUR: -2.34 - 11/10/2023 EUR: -2.65 - 10/10/2023 EUR: -3.25 - 09/10/2023 EUR: -3.53 - 06/10/2023 EUR: -3.66 - 05/10/2023 EUR: -3.82 - 04/10/2023 EUR: -3.31 - 03/10/2023 EUR: -2.98 - 02/10/2023 EUR: -2.46 - 29/09/2023 EUR: -2.77 - 28/09/2023 EUR: -2.77 - 27/09/2023 EUR: -2.59 - 26/09/2023 EUR: -2.6 - 25/09/2023 EUR: -2.16 - 22/09/2023 EUR: -2.02 - 21/09/2023 EUR: -1.25 - 20/09/2023 EUR: -1.45 - 19/09/2023 EUR: -1.26 - 18/09/2023 EUR: -0.73 - 15/09/2023 EUR: -0.95 - 14/09/2023 EUR: -1.36 - 13/09/2023 EUR: -1.11 - 12/09/2023 EUR: -1.16 - 11/09/2023 EUR: -1.31 - 08/09/2023 EUR: -1.34 - 07/09/2023 EUR: -1.06 - 06/09/2023 EUR: -0.5 - 05/09/2023 EUR: -0.46 - 04/09/2023 EUR: -0.61 - 01/09/2023 EUR: -0.45 - 31/08/2023 EUR: -0.74 - 30/08/2023 EUR: -1.04 - 29/08/2023 EUR: -1.67 - 28/08/2023 EUR: -1.93 - 25/08/2023 EUR: -1.53 - 24/08/2023 EUR: -1.76 - 23/08/2023 EUR: -2.09 - 22/08/2023 EUR: -2.33 - 21/08/2023 EUR: -2.34 - 18/08/2023 EUR: -1.87 - 17/08/2023 EUR: -1.42 - 16/08/2023 EUR: -1.09 - 11/08/2023 EUR: -0.67 - 10/08/2023 EUR: -0.66 - 09/08/2023 EUR: -0.77 - 08/08/2023 EUR: -0.85 - 07/08/2023 EUR: -0.83 - 04/08/2023 EUR: -0.67 - 03/08/2023 EUR: -0.29 - 02/08/2023 EUR: 0.27 - 01/08/2023 EUR: 0.26 - 31/07/2023 EUR: 0.23 - 28/07/2023 EUR: 0.37 - 27/07/2023 EUR: 0.1 - 26/07/2023 EUR: 0.18 - 25/07/2023 EUR: -0.07 - 24/07/2023 EUR: -0.17 - 21/07/2023 EUR: -0.33 - 20/07/2023 EUR: -0.16 - 19/07/2023 EUR: -0.52 - 18/07/2023 EUR: -0.61 - 17/07/2023 EUR: -0.52 - 14/07/2023 EUR: -0.56 - 13/07/2023 EUR: -0.93 - 12/07/2023 EUR: -1.5 - 11/07/2023 EUR: -1.73 - 10/07/2023 EUR: -1.5 - 07/07/2023 EUR: -1.33 - 06/07/2023 EUR: -0.57 - 05/07/2023 EUR: -0.51 - 04/07/2023 EUR: -0.46 - 03/07/2023 EUR: -0.85 - 30/06/2023 EUR: -1.08 - 29/06/2023 EUR: -1.11 - 28/06/2023 EUR: -1.4 - 27/06/2023 EUR: -1.38 - 26/06/2023 EUR: -1.35 - 23/06/2023 EUR: -1.33 - 22/06/2023 EUR: -1.09 - 21/06/2023 EUR: -0.91 - 20/06/2023 EUR: -0.63 - 19/06/2023 EUR: -0.46 - 16/06/2023 EUR: -0.75 - 15/06/2023 EUR: -0.87 - 14/06/2023 EUR: -0.89 - 13/06/2023 EUR: -1.23 - 12/06/2023 EUR: -1.41 - 09/06/2023 EUR: -1.63 - 08/06/2023 EUR: -1.39 - 07/06/2023 EUR: -1.32 - 06/06/2023 EUR: -1.72 - 02/06/2023 EUR: -2.03 - 01/06/2023 EUR: -2.34 - 31/05/2023 EUR: -2.05 - 30/05/2023 EUR: -2.32 - 29/05/2023 EUR: -2.61 - 26/05/2023 EUR: -2.53 - 25/05/2023 EUR: -2.45 - 24/05/2023 EUR: -1.77 - 23/05/2023 EUR: -1.63 - 22/05/2023 EUR: -1.6 - 19/05/2023 EUR: -2.1 - 18/05/2023 EUR: -2.13 - 17/05/2023 EUR: -1.96 - 16/05/2023 EUR: -2.03 - 15/05/2023 EUR: -1.95 - 12/05/2023 EUR: -2.2 - 11/05/2023 EUR: -2.35 - 10/05/2023 EUR: -2.17 - 09/05/2023 EUR: -2.29 - 05/05/2023 EUR: -2.43 - 04/05/2023 EUR: -2.25 - 03/05/2023 EUR: -2.31 - 02/05/2023 EUR: -1.89 - 28/04/2023 EUR: -2.59 - 27/04/2023 EUR: -2.65 - 26/04/2023 EUR: -2.33 - 25/04/2023 EUR: -2.26 - 24/04/2023 EUR: -2.29 - 21/04/2023 EUR: -2.17 - 20/04/2023 EUR: -2.18 - 19/04/2023 EUR: -2.19 - 13/04/2023 EUR: -2.35 - 12/04/2023 EUR: -2.34 - 11/04/2023 EUR: -2.33 - 06/04/2023 EUR: -2.3 - 05/04/2023 EUR: -2.29 - 04/04/2023 EUR: -2.1 - 03/04/2023 EUR: -2.74 - 31/03/2023 EUR: -3 - 30/03/2023 EUR: -3.34 - 29/03/2023 EUR: -3.61 - 28/03/2023 EUR: -3.52 - 27/03/2023 EUR: -3.79 - 24/03/2023 EUR: -3.35 - 23/03/2023 EUR: -3.55 - 22/03/2023 EUR: -3.44 - 21/03/2023 EUR: -3.97 - 20/03/2023 EUR: -3.84 - 17/03/2023 EUR: -4.24 - 16/03/2023 EUR: -4.02 - 15/03/2023 EUR: -3.95 - 14/03/2023 EUR: -4.04 - 13/03/2023 EUR: -3.87 - 10/03/2023 EUR: -3.25 - 09/03/2023 EUR: -3.2 - 08/03/2023 EUR: -3.04 - 07/03/2023 EUR: -2.77 - 06/03/2023 EUR: -3.24 - 03/03/2023 EUR: -3.47 - 02/03/2023 EUR: -3.5 - 01/03/2023 EUR: -3.3 - 28/02/2023 EUR: -3.05 - 24/02/2023 EUR: -2.84 - 23/02/2023 EUR: -3.09 - 22/02/2023 EUR: -2.37 - 21/02/2023 EUR: -2.14 - 20/02/2023 EUR: -2.08 - 17/02/2023 EUR: -1.82 - 16/02/2023 EUR: -1.66 - 15/02/2023 EUR: -1.52 - 14/02/2023 EUR: -1.74 - 13/02/2023 EUR: -1.76 - 10/02/2023 EUR: -1.46 - 09/02/2023 EUR: -1.12 - 08/02/2023 EUR: -1.46 - 07/02/2023 EUR: -1.14 - 06/02/2023 EUR: -0.73 - 03/02/2023 EUR: -1.01 - 02/02/2023 EUR: -2.02 - 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Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%-0.82.77.562.088.12-15.327.10.0812.41

 
Asset allocation (: 29/03/2024)
Equities & Equity funds  48.18%
Fixed Income Funds  38.30%
Cash & Cash equivalents  8.45%
Alternative Funds  5.07%

 
Largest holdings (: 29/03/2024)
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc  38.30%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc  31.73%
UBS FS MSCI ACWI SF EURH A acc ETF  16.45%
BNP Paribas Money 3M IC  5.69%
SEI Liquid Alternative Fund  5.07%

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