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Model Portfolio Balanced - SEK


20 April 2024


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Investment objective

The fund aims to provide capital growth over the long-term from a balanced portfolio of assets by assuming a moderate to high level of risk. The fund is globally diversified with an overweight in Sweden and seeks to achieve total return by balancing the exposure between equity and fixed income. The fund is denominated in SEK.
 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Modellportfölj Balans
Category: Asset Allocation Fund
Trade currency: SEK
Base currency: SEK
Fund start date: 09/11/2006
Initial unit price: 100 SEK / 10.8702 EUR *
Minimum payment amount: -
Fund manager: Ancoria Insurance Public Ltd
Valuation Frequency: Daily
Dealing Deadline:12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

* calculated based on SEK/EUR exchange rate on 10/11/2006
Performance graph
SEK: 22.3 - 18/04/2024 SEK: 22.33 - 17/04/2024 SEK: 21.96 - 16/04/2024 SEK: 23.55 - 15/04/2024 SEK: 23.87 - 12/04/2024 SEK: 23.25 - 11/04/2024 SEK: 23.29 - 10/04/2024 SEK: 23.08 - 09/04/2024 SEK: 23.35 - 08/04/2024 SEK: 23.33 - 05/04/2024 SEK: 23.64 - 04/04/2024 SEK: 23.64 - 03/04/2024 SEK: 23.49 - 02/04/2024 SEK: 23.82 - 29/03/2024 SEK: 23.83 - 28/03/2024 SEK: 23.63 - 27/03/2024 SEK: 23.34 - 26/03/2024 SEK: 22.96 - 22/03/2024 SEK: 22.71 - 21/03/2024 SEK: 21.36 - 20/03/2024 SEK: 21.27 - 19/03/2024 SEK: 21.05 - 15/03/2024 SEK: 21.13 - 14/03/2024 SEK: 20.96 - 13/03/2024 SEK: 20.61 - 12/03/2024 SEK: 19.73 - 11/03/2024 SEK: 19.91 - 08/03/2024 SEK: 19.6 - 07/03/2024 SEK: 19.36 - 06/03/2024 SEK: 19.15 - 05/03/2024 SEK: 19.33 - 04/03/2024 SEK: 19.1 - 01/03/2024 SEK: 18.78 - 29/02/2024 SEK: 18.68 - 28/02/2024 SEK: 18.55 - 27/02/2024 SEK: 18.42 - 26/02/2024 SEK: 18.7 - 23/02/2024 SEK: 18.46 - 22/02/2024 SEK: 17.84 - 21/02/2024 SEK: 17.66 - 20/02/2024 SEK: 18.1 - 19/02/2024 SEK: 18.29 - 16/02/2024 SEK: 17.68 - 15/02/2024 SEK: 17.26 - 14/02/2024 SEK: 17.08 - 13/02/2024 SEK: 17.26 - 12/02/2024 SEK: 16.83 - 09/02/2024 SEK: 17 - 08/02/2024 SEK: 17.07 - 07/02/2024 SEK: 17.16 - 06/02/2024 SEK: 16.76 - 05/02/2024 SEK: 16.91 - 02/02/2024 SEK: 16.39 - 01/02/2024 SEK: 16.07 - 31/01/2024 SEK: 16.68 - 30/01/2024 SEK: 16.64 - 29/01/2024 SEK: 16.45 - 26/01/2024 SEK: 16.15 - 25/01/2024 SEK: 15.64 - 24/01/2024 SEK: 15.27 - 23/01/2024 SEK: 15 - 22/01/2024 SEK: 14.41 - 19/01/2024 SEK: 14.49 - 18/01/2024 SEK: 14.16 - 17/01/2024 SEK: 15.13 - 16/01/2024 SEK: 15.21 - 15/01/2024 SEK: 15.45 - 12/01/2024 SEK: 14.84 - 11/01/2024 SEK: 14.58 - 10/01/2024 SEK: 14.8 - 09/01/2024 SEK: 14.8 - 08/01/2024 SEK: 14.29 - 05/01/2024 SEK: 14.72 - 04/01/2024 SEK: 14.81 - 03/01/2024 SEK: 15.66 - 02/01/2024 SEK: 15.39 - 29/12/2023 SEK: 14.59 - 28/12/2023 SEK: 14.19 - 27/12/2023 SEK: 14.15 - 22/12/2023 SEK: 14.24 - 21/12/2023 SEK: 14.79 - 20/12/2023 SEK: 14.71 - 19/12/2023 SEK: 14.56 - 18/12/2023 SEK: 14.96 - 15/12/2023 SEK: 14.38 - 14/12/2023 SEK: 13.72 - 13/12/2023 SEK: 13.77 - 12/12/2023 SEK: 13.95 - 11/12/2023 SEK: 13.27 - 08/12/2023 SEK: 12.84 - 07/12/2023 SEK: 13 - 06/12/2023 SEK: 12.63 - 05/12/2023 SEK: 12.43 - 04/12/2023 SEK: 12.42 - 01/12/2023 SEK: 12.09 - 30/11/2023 SEK: 11.67 - 29/11/2023 SEK: 11.35 - 28/11/2023 SEK: 11.83 - 27/11/2023 SEK: 11.9 - 24/11/2023 SEK: 12.15 - 23/11/2023 SEK: 11.91 - 22/11/2023 SEK: 11.15 - 21/11/2023 SEK: 11.48 - 20/11/2023 SEK: 11.57 - 17/11/2023 SEK: 11.12 - 16/11/2023 SEK: 11.25 - 15/11/2023 SEK: 11.01 - 14/11/2023 SEK: 10.08 - 13/11/2023 SEK: 10.1 - 10/11/2023 SEK: 10.47 - 09/11/2023 SEK: 10.16 - 08/11/2023 SEK: 10.31 - 07/11/2023 SEK: 10.29 - 06/11/2023 SEK: 10.4 - 03/11/2023 SEK: 10.29 - 02/11/2023 SEK: 8.88 - 01/11/2023 SEK: 8.53 - 31/10/2023 SEK: 7.91 - 30/10/2023 SEK: 7.72 - 27/10/2023 SEK: 7.89 - 26/10/2023 SEK: 7.86 - 25/10/2023 SEK: 8.44 - 24/10/2023 SEK: 7.85 - 23/10/2023 SEK: 8.18 - 20/10/2023 SEK: 9.28 - 19/10/2023 SEK: 10.11 - 18/10/2023 SEK: 10.36 - 17/10/2023 SEK: 10.94 - 16/10/2023 SEK: 11.32 - 13/10/2023 SEK: 11.83 - 12/10/2023 SEK: 11.1 - 11/10/2023 SEK: 10.74 - 10/10/2023 SEK: 9.54 - 09/10/2023 SEK: 9.64 - 06/10/2023 SEK: 9.28 - 05/10/2023 SEK: 9.27 - 04/10/2023 SEK: 9.54 - 03/10/2023 SEK: 10.19 - 02/10/2023 SEK: 10.14 - 29/09/2023 SEK: 9.71 - 28/09/2023 SEK: 10.07 - 27/09/2023 SEK: 10.2 - 26/09/2023 SEK: 11.13 - 25/09/2023 SEK: 12.11 - 22/09/2023 SEK: 12.58 - 21/09/2023 SEK: 13.18 - 20/09/2023 SEK: 12.88 - 19/09/2023 SEK: 13.49 - 18/09/2023 SEK: 13.84 - 15/09/2023 SEK: 13.59 - 14/09/2023 SEK: 12.81 - 13/09/2023 SEK: 12.93 - 12/09/2023 SEK: 12.87 - 11/09/2023 SEK: 12.77 - 08/09/2023 SEK: 12.92 - 07/09/2023 SEK: 13.67 - 06/09/2023 SEK: 13.97 - 05/09/2023 SEK: 13.66 - 04/09/2023 SEK: 13.5 - 01/09/2023 SEK: 13.21 - 31/08/2023 SEK: 12.43 - 30/08/2023 SEK: 12.66 - 29/08/2023 SEK: 11.94 - 28/08/2023 SEK: 11.9 - 25/08/2023 SEK: 11.62 - 24/08/2023 SEK: 11.47 - 23/08/2023 SEK: 10.97 - 22/08/2023 SEK: 10.86 - 21/08/2023 SEK: 11.03 - 18/08/2023 SEK: 11.4 - 17/08/2023 SEK: 11.96 - 16/08/2023 SEK: 12.65 - 11/08/2023 SEK: 12.72 - 10/08/2023 SEK: 12.53 - 09/08/2023 SEK: 12.52 - 08/08/2023 SEK: 12.41 - 07/08/2023 SEK: 12.41 - 04/08/2023 SEK: 12.8 - 03/08/2023 SEK: 13.49 - 02/08/2023 SEK: 14.04 - 01/08/2023 SEK: 13.96 - 31/07/2023 SEK: 14.04 - 28/07/2023 SEK: 13.84 - 27/07/2023 SEK: 12.93 - 26/07/2023 SEK: 12.79 - 25/07/2023 SEK: 12.13 - 24/07/2023 SEK: 11.98 - 21/07/2023 SEK: 11.53 - 20/07/2023 SEK: 11.72 - 19/07/2023 SEK: 11.16 - 18/07/2023 SEK: 11.06 - 17/07/2023 SEK: 11.11 - 14/07/2023 SEK: 11.19 - 13/07/2023 SEK: 11.6 - 12/07/2023 SEK: 11.67 - 11/07/2023 SEK: 11.95 - 10/07/2023 SEK: 12.16 - 07/07/2023 SEK: 12.49 - 06/07/2023 SEK: 13.52 - 05/07/2023 SEK: 13.62 - 04/07/2023 SEK: 13.62 - 03/07/2023 SEK: 13.32 - 30/06/2023 SEK: 12.85 - 29/06/2023 SEK: 12.43 - 28/06/2023 SEK: 11.37 - 27/06/2023 SEK: 11.05 - 26/06/2023 SEK: 11.2 - 23/06/2023 SEK: 11.34 - 22/06/2023 SEK: 11.93 - 21/06/2023 SEK: 13.06 - 20/06/2023 SEK: 13.19 - 19/06/2023 SEK: 13.38 - 16/06/2023 SEK: 12.92 - 15/06/2023 SEK: 13.2 - 14/06/2023 SEK: 13.03 - 13/06/2023 SEK: 12.8 - 12/06/2023 SEK: 12.81 - 09/06/2023 SEK: 12.61 - 08/06/2023 SEK: 13.05 - 07/06/2023 SEK: 12.91 - 06/06/2023 SEK: 12.35 - 02/06/2023 SEK: 11.1 - 01/06/2023 SEK: 10.66 - 31/05/2023 SEK: 11.52 - 30/05/2023 SEK: 11.39 - 29/05/2023 SEK: 11.4 - 26/05/2023 SEK: 10.67 - 25/05/2023 SEK: 10.43 - 24/05/2023 SEK: 11.35 - 23/05/2023 SEK: 11.4 - 22/05/2023 SEK: 11.28 - 19/05/2023 SEK: 10.69 - 18/05/2023 SEK: 10 - 17/05/2023 SEK: 9.8 - 16/05/2023 SEK: 9.92 - 15/05/2023 SEK: 9.67 - 12/05/2023 SEK: 9.4 - 11/05/2023 SEK: 8.66 - 10/05/2023 SEK: 8.85 - 09/05/2023 SEK: 9.15 - 05/05/2023 SEK: 8.98 - 04/05/2023 SEK: 9.33 - 03/05/2023 SEK: 9.57 - 02/05/2023 SEK: 10.28 - 28/04/2023 SEK: 9.97 - 27/04/2023 SEK: 9.63 - 26/04/2023 SEK: 9.74 - 25/04/2023 SEK: 10.04 - 24/04/2023 SEK: 10.1 - 21/04/2023 SEK: 10.26 - 20/04/2023 SEK: 10.46 - 19/04/2023 SEK: 9.97 - 13/04/2023 SEK: 9.87 - 12/04/2023 SEK: 10.04 - 11/04/2023 SEK: 9.26 - 06/04/2023 SEK: 8.79 - 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04/05/2020 SEK: -4.29 - 30/04/2020 SEK: -5.51 - 29/04/2020 SEK: -6.17 - 28/04/2020 SEK: -7.1 - 27/04/2020 SEK: -6.58 - 24/04/2020 SEK: -6.95 - 23/04/2020 SEK: -7.95 - 22/04/2020 SEK: -7.81 - 16/04/2020 SEK: -6.36 - 15/04/2020 SEK: -7.47 - 14/04/2020 SEK: -7.45 - 10/04/2020 SEK: -8 - 09/04/2020 SEK: -7.79 - 08/04/2020 SEK: -9.65 - 07/04/2020 SEK: -11.64 - 06/04/2020 SEK: -11.38 - 03/04/2020 SEK: -10.28 - 02/04/2020 SEK: -11.18 - 31/03/2020 SEK: -11.9 - 30/03/2020 SEK: -10.47 - 27/03/2020 SEK: -13.94 - 26/03/2020 SEK: -16.81 - 24/03/2020 SEK: -13.82 - 23/03/2020 SEK: -14.73 - 20/03/2020 SEK: -14.93 - 19/03/2020 SEK: -13.71 - 18/03/2020 SEK: -14.15 - 17/03/2020 SEK: -10.47 - 16/03/2020 SEK: -10.79 - 13/03/2020 SEK: -4.8 - 12/03/2020 SEK: -3.74 - 11/03/2020 SEK: -3.7 - 10/03/2020 SEK: -0.06 - 09/03/2020 SEK: 2.61 - 06/03/2020 SEK: 3.22 - 05/03/2020 SEK: 2.6 - 04/03/2020 SEK: 1.68 - 03/03/2020 SEK: 4.11 - 28/02/2020 SEK: 6.9 - 27/02/2020 SEK: 7.11 - 26/02/2020 SEK: 7.79 - 25/02/2020 SEK: 10.83 - 24/02/2020 SEK: 11.83 - 21/02/2020 SEK: 11.88 - 20/02/2020 SEK: 11.19 - 19/02/2020 SEK: 11.41 - 18/02/2020 SEK: 11.34 - 17/02/2020 SEK: 10.96 - 14/02/2020 SEK: 11.06 - 13/02/2020 SEK: 10.75 - 12/02/2020 SEK: 10.11 - 11/02/2020 SEK: 9.98 - 10/02/2020 SEK: 10.69 - 07/02/2020 SEK: 10.16 - 06/02/2020 SEK: 9.27 - 05/02/2020 SEK: 7.94 - 04/02/2020 SEK: 7.96 - 03/02/2020 SEK: 8.45 - 31/01/2020 SEK: 8.78 - 30/01/2020 SEK: 8.24 - 29/01/2020 SEK: 7.95 - 28/01/2020 SEK: 9.48 - 27/01/2020 SEK: 8.78 - 24/01/2020 SEK: 9.56 - 23/01/2020 SEK: 9.64 - 22/01/2020 SEK: 10.05 - 21/01/2020 SEK: 9.85 - 20/01/2020 SEK: 9.23 - 17/01/2020 SEK: 8.58 - 16/01/2020 SEK: 8.87 - 15/01/2020 SEK: 8.86 - 14/01/2020 SEK: 8.77 - 13/01/2020 SEK: 8.67 - 10/01/2020 SEK: 7.93 - 09/01/2020 SEK: 8.01 - 08/01/2020 SEK: 7.66 - 07/01/2020 SEK: 8.12 - 03/01/2020 SEK: 7.19 - 02/01/2020 SEK: 7.14 - 31/12/2019 SEK: 7.71 - 30/12/2019 SEK: 7.66 - 27/12/2019 SEK: 7.71 - 24/12/2019 SEK: 7.57 - 23/12/2019 SEK: 7.21 - 20/12/2019 SEK: 7.06 - 19/12/2019 SEK: 6.89 - 18/12/2019 SEK: 6.6 - 17/12/2019 SEK: 6.37 - 16/12/2019 SEK: 5.61 - 13/12/2019 SEK: 5.26 - 12/12/2019 SEK: 5.3 - 11/12/2019 SEK: 5.64 - 10/12/2019 SEK: 5.37 - 09/12/2019 SEK: 4.51 - 06/12/2019 SEK: 4.55 - 05/12/2019 SEK: 3.89 - 04/12/2019 SEK: 4.58 - 03/12/2019 SEK: 5.21 - 02/12/2019 SEK: 5.51 - 29/11/2019 SEK: 5.75 - 28/11/2019 SEK: 5.67 - 27/11/2019 SEK: 5.83 - 26/11/2019 SEK: 5.14 - 25/11/2019 SEK: 5.06 - 22/11/2019 SEK: 5.61 - 21/11/2019 SEK: 6.12 - 20/11/2019 SEK: 5.93 - 19/11/2019 SEK: 6.06 - 18/11/2019 SEK: 6.16 - 15/11/2019 SEK: 6.43 - 14/11/2019 SEK: 6.68 - 13/11/2019 SEK: 6.34 - 12/11/2019 SEK: 6.59 - 11/11/2019 SEK: 6.38 - 08/11/2019 SEK: 6.18 - 07/11/2019 SEK: 6.48 - 06/11/2019 SEK: 6.08 - 05/11/2019 SEK: 5 - 04/11/2019 SEK: 4.8 - 01/11/2019 SEK: 5.24 - 31/10/2019 SEK: 5.47 - 30/10/2019 SEK: 5.17 - 29/10/2019 SEK: 4.64 - 25/10/2019 SEK: 4.26 - 24/10/2019 SEK: 4.32 - 23/10/2019 SEK: 3.93 - 22/10/2019 SEK: 3.59 - 21/10/2019 SEK: 3.56 - 18/10/2019 SEK: 3.77 - 17/10/2019 SEK: 3.6 - 16/10/2019 SEK: 3.04 - 15/10/2019 SEK: 2.98 - 14/10/2019 SEK: 1.97 - 11/10/2019 SEK: 1.94 - 10/10/2019 SEK: 1.4 - 09/10/2019 SEK: 1.89 - 08/10/2019 SEK: 1.02 - 07/10/2019 SEK: 0.43 - 04/10/2019 SEK: 0.99 - 03/10/2019 SEK: 2.75 - 02/10/2019 SEK: 2.51 - 30/09/2019 SEK: 1.88 - 27/09/2019 SEK: 1.23 - 26/09/2019 SEK: 1.86 - 25/09/2019 SEK: 2.02 - 24/09/2019 SEK: 3.01 - 23/09/2019 SEK: 3 - 20/09/2019 SEK: 2.8 - 19/09/2019 SEK: 2.34 - 18/09/2019 SEK: 2.5 - 17/09/2019 SEK: 2.71 - 16/09/2019 SEK: 2.52 - 13/09/2019 SEK: 2.25 - 12/09/2019 SEK: 1.9 - 11/09/2019 SEK: 1.65 - 10/09/2019 SEK: 1.35 - 09/09/2019 SEK: 1.49 - 06/09/2019 SEK: 1.03 - 05/09/2019 SEK: 0.77 - 04/09/2019 SEK: 0.71 - 03/09/2019 SEK: 0.76 - 02/09/2019 SEK: -0.2 - 30/08/2019 SEK: -1.29 - 29/08/2019 SEK: -1.57 - 28/08/2019 SEK: -1.63 - 27/08/2019 SEK: -1.53 - 26/08/2019 SEK: -0.9 - 23/08/2019 SEK: -0.95 - 22/08/2019 SEK: -1.09 - 21/08/2019 SEK: -1.19 - 20/08/2019 SEK: -2.14 - 19/08/2019 SEK: -2.83 - 16/08/2019 SEK: -2.21 - 14/08/2019 SEK: -2.19 - 13/08/2019 SEK: -2.03 - 12/08/2019 SEK: -1.53 - 09/08/2019 SEK: -2.35 - 08/08/2019 SEK: -2.52 - 07/08/2019 SEK: -1.86 - 06/08/2019 SEK: -0.45 - 05/08/2019 SEK: 1.24 - 02/08/2019 SEK: 0.97 - 01/08/2019 SEK: 0.97 - 31/07/2019 SEK: 1.07 - 30/07/2019 SEK: 1.15 - 29/07/2019 SEK: 0.93 - 26/07/2019 SEK: 0.99 - 25/07/2019 SEK: 1.25 - 24/07/2019 SEK: 0.42 - 23/07/2019 SEK: 0.41 - 22/07/2019 SEK: -0.27 - 19/07/2019 SEK: 0.51 - 18/07/2019 SEK: 0.98 - 17/07/2019 SEK: 1.15 - 16/07/2019 SEK: 0.97 - 15/07/2019 SEK: 0.89 - 12/07/2019 SEK: 1.19 - 11/07/2019 SEK: 1.12 - 10/07/2019 SEK: 1.45 - 09/07/2019 SEK: 1.47 - 08/07/2019 SEK: 1.59 - 05/07/2019 SEK: 1.25 - 04/07/2019 SEK: 1.05 - 03/07/2019 SEK: 0.93 - 02/07/2019 SEK: 0.01 - 01/07/2019 SEK: -0.4 - 28/06/2019 SEK: -0.82 - 27/06/2019 SEK: -0.72 - 26/06/2019 SEK: -0.47 - 25/06/2019 SEK: 0.12 - 24/06/2019 SEK: 0.28 - 21/06/2019 SEK: -0.07 - 20/06/2019 SEK: -0.56 - 19/06/2019 SEK: -1.48 - 18/06/2019 SEK: -0.99 - 14/06/2019 SEK: -1.22 - 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Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%1.036.8211.075.9910.4-14.6313.650.5522.12

 
Asset allocation (: 29/03/2024)
Equities & Equity funds  76.91%
Fixed Income Funds  21.82%
Cash & Cash equivalents  1.27%

 
Geographical allocation (: 29/03/2024)
Sweden  46.79%
Developed Markets  25.16%
Emerging Markets  15.36%
Other  12.69%

 
Largest holdings (: 29/03/2024)
iShares MSCI World ETF  25.16%
Ancoria/Carnegie Sverige  21.18%
Ancoria Emerging Markets Equity Fund  15.36%
Ancoria Utdelningsaktier-Sverige  15.21%
JPMorgan Funds SICAV - Gl Corporate Bond CHC  9.87%
Ancoria/Carnegie Corporate bond  5.36%
JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH  3.34%
Storm Bond IC SEK  3.25%
Carnegie Likviditetsfond A  1.79%

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