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Ancoria Conservative Fund EUR - EUR


29 March 2024


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Investment objective

The fund is a global broadly diversified portfolio which seeks to maximise total investment return for a conservative risk level. The fund aims to provide diversification across major asset classes by investing primarily in funds. A substantial part of the underlying assets will be denominated in or hedged into EUR. The fund is denominated in EUR.

 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Ancoria Konservativfond EUR
Category: Asset Allocation Fund
Trade currency: EUR
Base currency: EUR
Fund start date: 19/02/2015
Initial unit price: 100 EUR
Minimum payment amount: -
Fund manager: Ancoria Insurance Public Ltd
Valuation Frequency:Daily
Dealing Deadline: 12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

Performance graph
EUR: -2.42 - 27/03/2024 EUR: -2.39 - 26/03/2024 EUR: -2.44 - 22/03/2024 EUR: -2.72 - 21/03/2024 EUR: -2.75 - 20/03/2024 EUR: -2.94 - 19/03/2024 EUR: -2.93 - 15/03/2024 EUR: -3.04 - 14/03/2024 EUR: -2.61 - 13/03/2024 EUR: -2.59 - 12/03/2024 EUR: -2.76 - 11/03/2024 EUR: -2.52 - 08/03/2024 EUR: -2.74 - 07/03/2024 EUR: -2.74 - 06/03/2024 EUR: -3.09 - 05/03/2024 EUR: -3 - 04/03/2024 EUR: -2.9 - 01/03/2024 EUR: -3.26 - 29/02/2024 EUR: -3.37 - 28/02/2024 EUR: -3.29 - 27/02/2024 EUR: -3.12 - 26/02/2024 EUR: -3.17 - 23/02/2024 EUR: -3.36 - 22/02/2024 EUR: -3.56 - 21/02/2024 EUR: -3.34 - 20/02/2024 EUR: -3.52 - 19/02/2024 EUR: -3.49 - 16/02/2024 EUR: -3.39 - 15/02/2024 EUR: -3.7 - 14/02/2024 EUR: -3.62 - 13/02/2024 EUR: -3.36 - 12/02/2024 EUR: -3.52 - 09/02/2024 EUR: -3.32 - 08/02/2024 EUR: -3.44 - 07/02/2024 EUR: -3.5 - 06/02/2024 EUR: -3.46 - 05/02/2024 EUR: -3.37 - 02/02/2024 EUR: -3.54 - 01/02/2024 EUR: -3.41 - 31/01/2024 EUR: -3.53 - 30/01/2024 EUR: -3.63 - 29/01/2024 EUR: -3.78 - 26/01/2024 EUR: -3.81 - 25/01/2024 EUR: -3.95 - 24/01/2024 EUR: -4.14 - 23/01/2024 EUR: -3.96 - 22/01/2024 EUR: -4.19 - 19/01/2024 EUR: -4.3 - 18/01/2024 EUR: -4.18 - 17/01/2024 EUR: -4.07 - 16/01/2024 EUR: -3.89 - 15/01/2024 EUR: -3.96 - 12/01/2024 EUR: -4.12 - 11/01/2024 EUR: -4.03 - 10/01/2024 EUR: -4.18 - 09/01/2024 EUR: -4.23 - 08/01/2024 EUR: -4.33 - 05/01/2024 EUR: -4 - 04/01/2024 EUR: -3.95 - 03/01/2024 EUR: -3.84 - 02/01/2024 EUR: -3.68 - 29/12/2023 EUR: -3.58 - 28/12/2023 EUR: -3.75 - 27/12/2023 EUR: -3.76 - 22/12/2023 EUR: -3.96 - 21/12/2023 EUR: -3.73 - 20/12/2023 EUR: -3.94 - 19/12/2023 EUR: -3.92 - 18/12/2023 EUR: -4.01 - 15/12/2023 EUR: -4.26 - 14/12/2023 EUR: -4.75 - 13/12/2023 EUR: -5 - 12/12/2023 EUR: -5.05 - 11/12/2023 EUR: -4.94 - 08/12/2023 EUR: -4.94 - 07/12/2023 EUR: -4.88 - 06/12/2023 EUR: -5.32 - 05/12/2023 EUR: -5.3 - 04/12/2023 EUR: -5.56 - 01/12/2023 EUR: -5.66 - 30/11/2023 EUR: -5.78 - 29/11/2023 EUR: -6.08 - 28/11/2023 EUR: -6.19 - 27/11/2023 EUR: -6.19 - 24/11/2023 EUR: -6.03 - 23/11/2023 EUR: -6.03 - 22/11/2023 EUR: -6.14 - 21/11/2023 EUR: -6.24 - 20/11/2023 EUR: -6.27 - 17/11/2023 EUR: -6.33 - 16/11/2023 EUR: -6.33 - 15/11/2023 EUR: -6.63 - 14/11/2023 EUR: -6.93 - 13/11/2023 EUR: -6.98 - 10/11/2023 EUR: -6.85 - 09/11/2023 EUR: -6.84 - 08/11/2023 EUR: -6.84 - 07/11/2023 EUR: -6.94 - 06/11/2023 EUR: -7.06 - 03/11/2023 EUR: -7.58 - 02/11/2023 EUR: -7.86 - 01/11/2023 EUR: -8.11 - 31/10/2023 EUR: -8.26 - 30/10/2023 EUR: -8.34 - 27/10/2023 EUR: -8.24 - 26/10/2023 EUR: -8.13 - 25/10/2023 EUR: -8.09 - 24/10/2023 EUR: -8.37 - 23/10/2023 EUR: -8.11 - 20/10/2023 EUR: -8.01 - 19/10/2023 EUR: -7.81 - 18/10/2023 EUR: -7.53 - 17/10/2023 EUR: -7.36 - 16/10/2023 EUR: -7.37 - 13/10/2023 EUR: -7.17 - 12/10/2023 EUR: -7.23 - 11/10/2023 EUR: -7.48 - 10/10/2023 EUR: -7.79 - 09/10/2023 EUR: -7.82 - 06/10/2023 EUR: -7.94 - 05/10/2023 EUR: -8.03 - 04/10/2023 EUR: -7.71 - 03/10/2023 EUR: -7.44 - 02/10/2023 EUR: -7.24 - 29/09/2023 EUR: -7.29 - 28/09/2023 EUR: -7.29 - 27/09/2023 EUR: -7.25 - 26/09/2023 EUR: -7.2 - 25/09/2023 EUR: -6.95 - 22/09/2023 EUR: -6.88 - 21/09/2023 EUR: -6.56 - 20/09/2023 EUR: -6.66 - 19/09/2023 EUR: -6.55 - 18/09/2023 EUR: -6.2 - 15/09/2023 EUR: -6.31 - 14/09/2023 EUR: -6.5 - 13/09/2023 EUR: -6.42 - 12/09/2023 EUR: -6.42 - 11/09/2023 EUR: -6.52 - 08/09/2023 EUR: -6.48 - 07/09/2023 EUR: -6.36 - 06/09/2023 EUR: -5.99 - 05/09/2023 EUR: -6.01 - 04/09/2023 EUR: -6.1 - 01/09/2023 EUR: -5.97 - 31/08/2023 EUR: -6.14 - 30/08/2023 EUR: -6.27 - 29/08/2023 EUR: -6.68 - 28/08/2023 EUR: -6.68 - 25/08/2023 EUR: -6.46 - 24/08/2023 EUR: -6.68 - 23/08/2023 EUR: -6.93 - 22/08/2023 EUR: -7 - 21/08/2023 EUR: -6.97 - 18/08/2023 EUR: -6.84 - 17/08/2023 EUR: -6.57 - 16/08/2023 EUR: -6.27 - 11/08/2023 EUR: -6.09 - 10/08/2023 EUR: -6.01 - 09/08/2023 EUR: -6.08 - 08/08/2023 EUR: -6.15 - 07/08/2023 EUR: -6.28 - 04/08/2023 EUR: -6.15 - 03/08/2023 EUR: -6 - 02/08/2023 EUR: -5.63 - 01/08/2023 EUR: -5.65 - 31/07/2023 EUR: -5.69 - 28/07/2023 EUR: -5.53 - 27/07/2023 EUR: -5.71 - 26/07/2023 EUR: -5.64 - 25/07/2023 EUR: -5.74 - 24/07/2023 EUR: -5.8 - 21/07/2023 EUR: -5.78 - 20/07/2023 EUR: -5.66 - 19/07/2023 EUR: -5.86 - 18/07/2023 EUR: -5.95 - 17/07/2023 EUR: -5.99 - 14/07/2023 EUR: -6.08 - 13/07/2023 EUR: -6.37 - 12/07/2023 EUR: -7.21 - 11/07/2023 EUR: -7.31 - 10/07/2023 EUR: -7.23 - 07/07/2023 EUR: -7.03 - 06/07/2023 EUR: -6.61 - 05/07/2023 EUR: -6.61 - 04/07/2023 EUR: -6.57 - 03/07/2023 EUR: -6.19 - 30/06/2023 EUR: -6.19 - 29/06/2023 EUR: -6.18 - 28/06/2023 EUR: -6.26 - 27/06/2023 EUR: -6.35 - 26/06/2023 EUR: -6.29 - 23/06/2023 EUR: -6.33 - 22/06/2023 EUR: -6.3 - 21/06/2023 EUR: -6.32 - 20/06/2023 EUR: -6.16 - 19/06/2023 EUR: -6.14 - 16/06/2023 EUR: -6.18 - 15/06/2023 EUR: -6.24 - 14/06/2023 EUR: -6.2 - 13/06/2023 EUR: -6.26 - 12/06/2023 EUR: -6.42 - 09/06/2023 EUR: -6.56 - 08/06/2023 EUR: -6.42 - 07/06/2023 EUR: -6.35 - 06/06/2023 EUR: -6.45 - 02/06/2023 EUR: -6.59 - 01/06/2023 EUR: -6.74 - 31/05/2023 EUR: -6.89 - 30/05/2023 EUR: -6.94 - 29/05/2023 EUR: -7.13 - 26/05/2023 EUR: -7.02 - 25/05/2023 EUR: -6.98 - 24/05/2023 EUR: -6.79 - 23/05/2023 EUR: -6.64 - 22/05/2023 EUR: -6.54 - 19/05/2023 EUR: -6.7 - 18/05/2023 EUR: -6.67 - 17/05/2023 EUR: -6.62 - 16/05/2023 EUR: -6.53 - 15/05/2023 EUR: -6.38 - 12/05/2023 EUR: -6.54 - 11/05/2023 EUR: -6.75 - 10/05/2023 EUR: -6.64 - 09/05/2023 EUR: -6.62 - 05/05/2023 EUR: -6.62 - 04/05/2023 EUR: -6.66 - 03/05/2023 EUR: -6.69 - 02/05/2023 EUR: -6.61 - 28/04/2023 EUR: -6.82 - 27/04/2023 EUR: -6.95 - 26/04/2023 EUR: -6.85 - 25/04/2023 EUR: -6.9 - 24/04/2023 EUR: -6.88 - 21/04/2023 EUR: -6.88 - 20/04/2023 EUR: -6.82 - 19/04/2023 EUR: -6.49 - 13/04/2023 EUR: -6.67 - 12/04/2023 EUR: -6.57 - 11/04/2023 EUR: -6.37 - 06/04/2023 EUR: -6.37 - 05/04/2023 EUR: -6.59 - 04/04/2023 EUR: -6.43 - 03/04/2023 EUR: -6.84 - 31/03/2023 EUR: -6.99 - 30/03/2023 EUR: -7.02 - 29/03/2023 EUR: -7.15 - 28/03/2023 EUR: -7 - 27/03/2023 EUR: -6.98 - 24/03/2023 EUR: -6.91 - 23/03/2023 EUR: -7.25 - 22/03/2023 EUR: -7.01 - 21/03/2023 EUR: -7.14 - 20/03/2023 EUR: -7.02 - 17/03/2023 EUR: -7.26 - 16/03/2023 EUR: -7.16 - 15/03/2023 EUR: -7.34 - 14/03/2023 EUR: -7.19 - 13/03/2023 EUR: -7.47 - 10/03/2023 EUR: -7.35 - 09/03/2023 EUR: -7.19 - 08/03/2023 EUR: -7.15 - 07/03/2023 EUR: -6.97 - 06/03/2023 EUR: -7.24 - 03/03/2023 EUR: -7.53 - 02/03/2023 EUR: -7.36 - 01/03/2023 EUR: -7.17 - 28/02/2023 EUR: -7.15 - 24/02/2023 EUR: -7.1 - 23/02/2023 EUR: -7.15 - 22/02/2023 EUR: -6.79 - 21/02/2023 EUR: -6.49 - 20/02/2023 EUR: -6.56 - 17/02/2023 EUR: -6.43 - 16/02/2023 EUR: -6.32 - 15/02/2023 EUR: -6.21 - 14/02/2023 EUR: -6.27 - 13/02/2023 EUR: -6.16 - 10/02/2023 EUR: -6.06 - 09/02/2023 EUR: -5.94 - 08/02/2023 EUR: -6.01 - 07/02/2023 EUR: -5.78 - 06/02/2023 EUR: -5.52 - 03/02/2023 EUR: -5.85 - 02/02/2023 EUR: -6.25 - 01/02/2023 EUR: -6.39 - 31/01/2023 EUR: -6.17 - 30/01/2023 EUR: -6.08 - 27/01/2023 EUR: -6.1 - 26/01/2023 EUR: -6.29 - 25/01/2023 EUR: -6.29 - 24/01/2023 EUR: -6.42 - 23/01/2023 EUR: -6.51 - 20/01/2023 EUR: -6.44 - 19/01/2023 EUR: -6.3 - 18/01/2023 EUR: -6.38 - 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Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%0.91.385.251.314.94-11.541.04-0.698.22

 
Asset allocation (Last Update: 29/02/2024)
Fixed Income Funds  49.42%
Cash & Cash equivalents  27.57%
Equities & Equity funds  18.08%
Alternative Funds  4.93%

 
Largest holdings (Last Update: 29/02/2024)
Vanguard Global Aggt Bd ETF EUR H Acc  44.43%
BNP Paribas Money 3M IC  23.59%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc  18.08%
BlueBay Inv Grd Euro Govt Bd I EUR Acc  4.99%
SEI Liquid Alternative Fund  4.93%

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