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Ancoria/Carnegie Asia - SEK


25 April 2024


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Investment objective

The fund aims to generate long-term returns by investing in shares of Asian companies, as well as non-Asian companies that carry out a significant part of their business activities in Asia (excluding Japan). The fund seeks to achieve a well-diversified portfolio of securities across different industries. The fund may also invest in money market instruments and derivatives to minimise the effect of currency fluctuations. The fund is denominated in SEK.
 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Ancoria/Carnegie Asia
Category: Equity Fund
Trade currency: SEK
Base currency: USD
Fund start date: 02/02/2017
Initial unit price: 100 SEK / 10.5570 EUR *
Minimum payment amount: -
Fund manager: Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden
Valuation Frequency:Daily
Dealing Deadline: 12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

* calculated based on SEK/EUR exchange rate on 02/02/2017
Performance graph
SEK: -6 - 24/04/2024 SEK: -7.68 - 23/04/2024 SEK: -7.9 - 22/04/2024 SEK: -8.19 - 19/04/2024 SEK: -6.47 - 18/04/2024 SEK: -6.31 - 17/04/2024 SEK: -6.95 - 16/04/2024 SEK: -5.08 - 15/04/2024 SEK: -3.96 - 12/04/2024 SEK: -4.39 - 11/04/2024 SEK: -4.8 - 10/04/2024 SEK: -6.57 - 09/04/2024 SEK: -6.97 - 08/04/2024 SEK: -6.34 - 05/04/2024 SEK: -6.72 - 04/04/2024 SEK: -6.86 - 03/04/2024 SEK: -5.39 - 02/04/2024 SEK: -5.7 - 29/03/2024 SEK: -5.7 - 28/03/2024 SEK: -6.05 - 27/03/2024 SEK: -6.44 - 26/03/2024 SEK: -7.23 - 22/03/2024 SEK: -7.54 - 21/03/2024 SEK: -8.77 - 20/03/2024 SEK: -9.21 - 19/03/2024 SEK: -9.49 - 15/03/2024 SEK: -8.83 - 14/03/2024 SEK: -9.65 - 13/03/2024 SEK: -8.93 - 12/03/2024 SEK: -8.98 - 11/03/2024 SEK: -8.86 - 08/03/2024 SEK: -9.39 - 07/03/2024 SEK: -9.8 - 06/03/2024 SEK: -10.39 - 05/03/2024 SEK: -9.81 - 04/03/2024 SEK: -10.86 - 01/03/2024 SEK: -10.98 - 29/02/2024 SEK: -11.13 - 28/02/2024 SEK: -11.55 - 27/02/2024 SEK: -11.41 - 26/02/2024 SEK: -11.12 - 23/02/2024 SEK: -11.85 - 22/02/2024 SEK: -11.89 - 21/02/2024 SEK: -11.75 - 20/02/2024 SEK: -11.38 - 19/02/2024 SEK: -11.09 - 16/02/2024 SEK: -11.8 - 15/02/2024 SEK: -11.94 - 14/02/2024 SEK: -12.17 - 13/02/2024 SEK: -13.27 - 12/02/2024 SEK: -13.26 - 09/02/2024 SEK: -13.31 - 08/02/2024 SEK: -12.95 - 07/02/2024 SEK: -12.69 - 06/02/2024 SEK: -13.15 - 05/02/2024 SEK: -13.61 - 02/02/2024 SEK: -15 - 01/02/2024 SEK: -16.02 - 31/01/2024 SEK: -15.26 - 30/01/2024 SEK: -14.05 - 29/01/2024 SEK: -15.43 - 26/01/2024 SEK: -15.06 - 25/01/2024 SEK: -15.33 - 24/01/2024 SEK: -15.51 - 23/01/2024 SEK: -15.77 - 22/01/2024 SEK: -14.97 - 19/01/2024 SEK: -16.44 - 18/01/2024 SEK: -16.3 - 17/01/2024 SEK: -15.54 - 16/01/2024 SEK: -15.71 - 15/01/2024 SEK: -16.07 - 12/01/2024 SEK: -16.11 - 11/01/2024 SEK: -16.41 - 10/01/2024 SEK: -15.66 - 09/01/2024 SEK: -15.67 - 08/01/2024 SEK: -15.07 - 05/01/2024 SEK: -14.94 - 04/01/2024 SEK: -15.4 - 03/01/2024 SEK: -14.82 - 02/01/2024 SEK: -15.29 - 29/12/2023 SEK: -16.15 - 28/12/2023 SEK: -17.11 - 27/12/2023 SEK: -18.4 - 22/12/2023 SEK: -17.68 - 21/12/2023 SEK: -16.99 - 20/12/2023 SEK: -17.14 - 19/12/2023 SEK: -16.94 - 18/12/2023 SEK: -16.03 - 15/12/2023 SEK: -16.96 - 14/12/2023 SEK: -16.84 - 13/12/2023 SEK: -16.3 - 12/12/2023 SEK: -16.45 - 11/12/2023 SEK: -16.53 - 08/12/2023 SEK: -16.68 - 07/12/2023 SEK: -16.79 - 06/12/2023 SEK: -17.21 - 05/12/2023 SEK: -16.45 - 04/12/2023 SEK: -16.46 - 01/12/2023 SEK: -15.95 - 30/11/2023 SEK: -16.91 - 29/11/2023 SEK: -16.81 - 28/11/2023 SEK: -16.39 - 27/11/2023 SEK: -16.27 - 24/11/2023 SEK: -15.34 - 23/11/2023 SEK: -15.29 - 22/11/2023 SEK: -15.79 - 21/11/2023 SEK: -15.8 - 20/11/2023 SEK: -14.54 - 17/11/2023 SEK: -15.18 - 16/11/2023 SEK: -14.08 - 15/11/2023 SEK: -14.86 - 14/11/2023 SEK: -13.65 - 13/11/2023 SEK: -13.82 - 10/11/2023 SEK: -13.78 - 09/11/2023 SEK: -13.02 - 08/11/2023 SEK: -12.66 - 07/11/2023 SEK: -12.28 - 06/11/2023 SEK: -13.2 - 03/11/2023 SEK: -12.94 - 02/11/2023 SEK: -14.01 - 01/11/2023 SEK: -14.17 - 31/10/2023 SEK: -13.19 - 30/10/2023 SEK: -13.22 - 27/10/2023 SEK: -13.61 - 26/10/2023 SEK: -12.64 - 25/10/2023 SEK: -12.83 - 24/10/2023 SEK: -13.3 - 23/10/2023 SEK: -12.83 - 20/10/2023 SEK: -12.56 - 19/10/2023 SEK: -11.51 - 18/10/2023 SEK: -11.7 - 17/10/2023 SEK: -11.9 - 16/10/2023 SEK: -11 - 13/10/2023 SEK: -10.82 - 12/10/2023 SEK: -12.03 - 11/10/2023 SEK: -12.95 - 10/10/2023 SEK: -12.82 - 09/10/2023 SEK: -12.13 - 06/10/2023 SEK: -12.84 - 05/10/2023 SEK: -12.94 - 04/10/2023 SEK: -11.67 - 03/10/2023 SEK: -12.89 - 02/10/2023 SEK: -12.88 - 29/09/2023 SEK: -13.05 - 28/09/2023 SEK: -12.31 - 27/09/2023 SEK: -12.68 - 26/09/2023 SEK: -11.3 - 25/09/2023 SEK: -10.51 - 22/09/2023 SEK: -10.39 - 21/09/2023 SEK: -10.27 - 20/09/2023 SEK: -9.47 - 19/09/2023 SEK: -8.55 - 18/09/2023 SEK: -8.35 - 15/09/2023 SEK: -8.49 - 14/09/2023 SEK: -9.71 - 13/09/2023 SEK: -9.64 - 12/09/2023 SEK: -9.85 - 11/09/2023 SEK: -10.12 - 08/09/2023 SEK: -9.25 - 07/09/2023 SEK: -8.87 - 06/09/2023 SEK: -8.71 - 05/09/2023 SEK: -8.8 - 04/09/2023 SEK: -9.27 - 01/09/2023 SEK: -10.48 - 31/08/2023 SEK: -11.14 - 30/08/2023 SEK: -10.16 - 29/08/2023 SEK: -10.63 - 28/08/2023 SEK: -10.74 - 25/08/2023 SEK: -10.44 - 24/08/2023 SEK: -11.55 - 23/08/2023 SEK: -12 - 22/08/2023 SEK: -12.64 - 21/08/2023 SEK: -12.12 - 18/08/2023 SEK: -12.13 - 17/08/2023 SEK: -12.54 - 16/08/2023 SEK: -11.31 - 11/08/2023 SEK: -12.21 - 10/08/2023 SEK: -11.46 - 09/08/2023 SEK: -11.77 - 08/08/2023 SEK: -11.79 - 07/08/2023 SEK: -12.11 - 04/08/2023 SEK: -10.67 - 03/08/2023 SEK: -10.91 - 02/08/2023 SEK: -9.77 - 01/08/2023 SEK: -10.62 - 31/07/2023 SEK: -10.36 - 28/07/2023 SEK: -10.79 - 27/07/2023 SEK: -11.05 - 26/07/2023 SEK: -10.99 - 25/07/2023 SEK: -12.15 - 24/07/2023 SEK: -12.05 - 21/07/2023 SEK: -12.51 - 20/07/2023 SEK: -13.02 - 19/07/2023 SEK: -12.93 - 18/07/2023 SEK: -12.33 - 17/07/2023 SEK: -12.17 - 14/07/2023 SEK: -13.08 - 13/07/2023 SEK: -12.16 - 12/07/2023 SEK: -11.26 - 11/07/2023 SEK: -11.27 - 10/07/2023 SEK: -10.3 - 07/07/2023 SEK: -9.26 - 06/07/2023 SEK: -8.82 - 05/07/2023 SEK: -8.54 - 04/07/2023 SEK: -9.31 - 03/07/2023 SEK: -10.72 - 30/06/2023 SEK: -10.27 - 29/06/2023 SEK: -10.8 - 28/06/2023 SEK: -11.31 - 27/06/2023 SEK: -11.86 - 26/06/2023 SEK: -11.51 - 23/06/2023 SEK: -11.5 - 22/06/2023 SEK: -10.71 - 21/06/2023 SEK: -9.99 - 20/06/2023 SEK: -10.05 - 19/06/2023 SEK: -10.66 - 16/06/2023 SEK: -10.43 - 15/06/2023 SEK: -10.98 - 14/06/2023 SEK: -9.96 - 13/06/2023 SEK: -10.46 - 12/06/2023 SEK: -10.52 - 09/06/2023 SEK: -11.06 - 08/06/2023 SEK: -10.78 - 07/06/2023 SEK: -10.89 - 06/06/2023 SEK: -12.39 - 02/06/2023 SEK: -12.88 - 01/06/2023 SEK: -12.67 - 31/05/2023 SEK: -11.97 - 30/05/2023 SEK: -12.31 - 29/05/2023 SEK: -12.88 - 26/05/2023 SEK: -13.46 - 25/05/2023 SEK: -14.08 - 24/05/2023 SEK: -14.1 - 23/05/2023 SEK: -14.39 - 22/05/2023 SEK: -14.68 - 19/05/2023 SEK: -15.94 - 18/05/2023 SEK: -15.94 - 17/05/2023 SEK: -16.53 - 16/05/2023 SEK: -16.61 - 15/05/2023 SEK: -17.15 - 12/05/2023 SEK: -16.72 - 11/05/2023 SEK: -17.4 - 10/05/2023 SEK: -17.51 - 09/05/2023 SEK: -17.7 - 05/05/2023 SEK: -17.24 - 04/05/2023 SEK: -17.9 - 03/05/2023 SEK: -17.24 - 02/05/2023 SEK: -17.16 - 28/04/2023 SEK: -17.59 - 27/04/2023 SEK: -18.13 - 26/04/2023 SEK: -18.55 - 25/04/2023 SEK: -17.8 - 24/04/2023 SEK: -17.13 - 21/04/2023 SEK: -16.74 - 20/04/2023 SEK: -16.68 - 19/04/2023 SEK: -16.01 - 13/04/2023 SEK: -15.69 - 12/04/2023 SEK: -14.64 - 11/04/2023 SEK: -15.06 - 06/04/2023 SEK: -15.73 - 05/04/2023 SEK: -16.56 - 04/04/2023 SEK: -15.85 - 03/04/2023 SEK: -16.05 - 31/03/2023 SEK: -16.32 - 30/03/2023 SEK: -16.02 - 29/03/2023 SEK: -17.61 - 28/03/2023 SEK: -17.85 - 27/03/2023 SEK: -16.66 - 24/03/2023 SEK: -17.6 - 23/03/2023 SEK: -17.87 - 22/03/2023 SEK: -19.09 - 21/03/2023 SEK: -18.98 - 20/03/2023 SEK: -17.04 - 17/03/2023 SEK: -18.01 - 16/03/2023 SEK: -17.18 - 15/03/2023 SEK: -18.36 - 14/03/2023 SEK: -15.88 - 13/03/2023 SEK: -16.09 - 10/03/2023 SEK: -14.47 - 09/03/2023 SEK: -13.94 - 08/03/2023 SEK: -13.7 - 07/03/2023 SEK: -14.65 - 06/03/2023 SEK: -14.88 - 03/03/2023 SEK: -15.53 - 02/03/2023 SEK: -15.71 - 01/03/2023 SEK: -17.45 - 28/02/2023 SEK: -16.4 - 24/02/2023 SEK: -15.15 - 23/02/2023 SEK: -16.39 - 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16/09/2019 SEK: -3.07 - 13/09/2019 SEK: -2.67 - 12/09/2019 SEK: -3.62 - 11/09/2019 SEK: -3.58 - 10/09/2019 SEK: -3.87 - 09/09/2019 SEK: -3.84 - 06/09/2019 SEK: -3.46 - 05/09/2019 SEK: -4.74 - 04/09/2019 SEK: -4.25 - 03/09/2019 SEK: -3.88 - 02/09/2019 SEK: -4.97 - 30/08/2019 SEK: -5.42 - 29/08/2019 SEK: -5.95 - 28/08/2019 SEK: -6.15 - 27/08/2019 SEK: -5.21 - 26/08/2019 SEK: -5.3 - 23/08/2019 SEK: -4.57 - 22/08/2019 SEK: -4.27 - 21/08/2019 SEK: -4.76 - 20/08/2019 SEK: -5.62 - 19/08/2019 SEK: -7.06 - 16/08/2019 SEK: -8.37 - 14/08/2019 SEK: -6.78 - 13/08/2019 SEK: -6.4 - 12/08/2019 SEK: -5.73 - 09/08/2019 SEK: -6.88 - 08/08/2019 SEK: -7.02 - 07/08/2019 SEK: -6.55 - 06/08/2019 SEK: -3.31 - 05/08/2019 SEK: -1.19 - 02/08/2019 SEK: -1.43 - 01/08/2019 SEK: -0.7 - 31/07/2019 SEK: -1.46 - 30/07/2019 SEK: -0.91 - 29/07/2019 SEK: -0.92 - 26/07/2019 SEK: -0.98 - 25/07/2019 SEK: -0.82 - 24/07/2019 SEK: -1.42 - 23/07/2019 SEK: -1.03 - 22/07/2019 SEK: -1.85 - 19/07/2019 SEK: -1.6 - 18/07/2019 SEK: -1.04 - 17/07/2019 SEK: -1.56 - 16/07/2019 SEK: -1.79 - 15/07/2019 SEK: -1.65 - 12/07/2019 SEK: -1.79 - 11/07/2019 SEK: -1.88 - 10/07/2019 SEK: -1.7 - 09/07/2019 SEK: -0.16 - 08/07/2019 SEK: -1.01 - 05/07/2019 SEK: -1.49 - 04/07/2019 SEK: -1 - 03/07/2019 SEK: -2.82 - 02/07/2019 SEK: -2.82 - 01/07/2019 SEK: -2.73 - 28/06/2019 SEK: -3.73 - 27/06/2019 SEK: -3.88 - 26/06/2019 SEK: -2.79 - 25/06/2019 SEK: -1.66 - 24/06/2019 SEK: -1.65 - 21/06/2019 SEK: -1.58 - 20/06/2019 SEK: -3.55 - 19/06/2019 SEK: -4.69 - 18/06/2019 SEK: -3.74 - 14/06/2019 SEK: -4.15 - 13/06/2019 SEK: -3.31 - 12/06/2019 SEK: -4.33 - 11/06/2019 SEK: -5.57 - 10/06/2019 SEK: -5.56 - 07/06/2019 SEK: -5.56 - 06/06/2019 SEK: -5.67 - 05/06/2019 SEK: -4.98 - 04/06/2019 SEK: -5.77 - 03/06/2019 SEK: -5.76 - 31/05/2019 SEK: -5.75 - 30/05/2019 SEK: -5.48 - 29/05/2019 SEK: -5.41 - 28/05/2019 SEK: -5.62 - 27/05/2019 SEK: -5.07 - 24/05/2019 SEK: -4.1 - 23/05/2019 SEK: -4.01 - 22/05/2019 SEK: -4.16 - 21/05/2019 SEK: -4.37 - 20/05/2019 SEK: -3.55 - 17/05/2019 SEK: -3.74 - 16/05/2019 SEK: -3.9 - 15/05/2019 SEK: -2.99 - 14/05/2019 SEK: -2.08 - 13/05/2019 SEK: -2.7 - 10/05/2019 SEK: -0.76 - 09/05/2019 SEK: 0.09 - 08/05/2019 SEK: 0.24 - 07/05/2019 SEK: 2.26 - 06/05/2019 SEK: 1.99 - 03/05/2019 SEK: 0.73 - 02/05/2019 SEK: 0 - 25/04/2019
 
Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%1.3311.027.8410.972.21-16.25-4.330.3919.54

 
Asset allocation (Last Update: 29/03/2024)
Equities & Equity funds  100.40%
Cash & Cash equivalents  -0.40%

 
Largest holdings (Last Update: 29/03/2024)
Carnegie Asia A  100.40%

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