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Ancoria Global Equity Fund EUR - EUR


29 March 2024


Logo
Investment objective

The fund aims to provide long-term capital growth by investing in equities and equity funds. The fund offers exposure to the global equity market and has a flexible investment philosophy with regards to sector, market and geographical allocation. The fund may also invest in money market instruments and derivatives. The fund is denominated in EUR.

 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Ancoria Global Equity Fund EUR
Category: Equity Fund
Trade currency: EUR
Base currency: USD
Fund start date: 01/06/2018
Initial unit price: 100 EUR
Minimum payment amount: -
Fund manager: Ancoria Insurance Public Ltd
Valuation Frequency:Daily
Dealing Deadline: 12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

Performance graph
EUR: 36.97 - 27/03/2024 EUR: 36.58 - 26/03/2024 EUR: 37.13 - 22/03/2024 EUR: 36.76 - 21/03/2024 EUR: 35.58 - 20/03/2024 EUR: 35.14 - 19/03/2024 EUR: 34.38 - 15/03/2024 EUR: 34.72 - 14/03/2024 EUR: 34.79 - 13/03/2024 EUR: 34.48 - 12/03/2024 EUR: 33.55 - 11/03/2024 EUR: 34.17 - 08/03/2024 EUR: 33.94 - 07/03/2024 EUR: 33.55 - 06/03/2024 EUR: 33.93 - 05/03/2024 EUR: 34.45 - 04/03/2024 EUR: 34.29 - 01/03/2024 EUR: 33.65 - 29/02/2024 EUR: 33.41 - 28/02/2024 EUR: 33.4 - 27/02/2024 EUR: 33.82 - 26/02/2024 EUR: 33.99 - 23/02/2024 EUR: 33.23 - 22/02/2024 EUR: 31.55 - 21/02/2024 EUR: 31.69 - 20/02/2024 EUR: 32.63 - 19/02/2024 EUR: 32.74 - 16/02/2024 EUR: 32.3 - 15/02/2024 EUR: 31.74 - 14/02/2024 EUR: 32.13 - 13/02/2024 EUR: 32.52 - 12/02/2024 EUR: 31.97 - 09/02/2024 EUR: 31.98 - 08/02/2024 EUR: 31.94 - 07/02/2024 EUR: 31.44 - 06/02/2024 EUR: 31.01 - 05/02/2024 EUR: 29.98 - 02/02/2024 EUR: 28.71 - 01/02/2024 EUR: 29.13 - 31/01/2024 EUR: 30.12 - 30/01/2024 EUR: 29.34 - 29/01/2024 EUR: 29.03 - 26/01/2024 EUR: 29.01 - 25/01/2024 EUR: 28.35 - 24/01/2024 EUR: 28.04 - 23/01/2024 EUR: 27.46 - 22/01/2024 EUR: 26.87 - 19/01/2024 EUR: 26.2 - 18/01/2024 EUR: 25.65 - 17/01/2024 EUR: 26.39 - 16/01/2024 EUR: 26.31 - 15/01/2024 EUR: 26.26 - 12/01/2024 EUR: 25.77 - 11/01/2024 EUR: 25.8 - 10/01/2024 EUR: 25.86 - 09/01/2024 EUR: 24.53 - 08/01/2024 EUR: 24.62 - 05/01/2024 EUR: 24.92 - 04/01/2024 EUR: 25.6 - 03/01/2024 EUR: 25.9 - 02/01/2024 EUR: 25.64 - 29/12/2023 EUR: 25.28 - 28/12/2023 EUR: 25.13 - 27/12/2023 EUR: 25.27 - 22/12/2023 EUR: 24.89 - 21/12/2023 EUR: 25.74 - 20/12/2023 EUR: 25.51 - 19/12/2023 EUR: 25.48 - 18/12/2023 EUR: 25.6 - 15/12/2023 EUR: 25.63 - 14/12/2023 EUR: 25.62 - 13/12/2023 EUR: 25.35 - 12/12/2023 EUR: 25.3 - 11/12/2023 EUR: 24.73 - 08/12/2023 EUR: 24.11 - 07/12/2023 EUR: 24.14 - 06/12/2023 EUR: 23.66 - 05/12/2023 EUR: 23.93 - 04/12/2023 EUR: 23.44 - 01/12/2023 EUR: 22.59 - 30/11/2023 EUR: 21.98 - 29/11/2023 EUR: 22.1 - 28/11/2023 EUR: 22.32 - 27/11/2023 EUR: 22.68 - 24/11/2023 EUR: 23 - 23/11/2023 EUR: 22.54 - 22/11/2023 EUR: 22.17 - 21/11/2023 EUR: 22.09 - 20/11/2023 EUR: 22.02 - 17/11/2023 EUR: 22.01 - 16/11/2023 EUR: 22.24 - 15/11/2023 EUR: 21.64 - 14/11/2023 EUR: 21.45 - 13/11/2023 EUR: 20.94 - 10/11/2023 EUR: 20.86 - 09/11/2023 EUR: 20.96 - 08/11/2023 EUR: 20.93 - 07/11/2023 EUR: 20.8 - 06/11/2023 EUR: 20.69 - 03/11/2023 EUR: 19.89 - 02/11/2023 EUR: 18.34 - 01/11/2023 EUR: 17.25 - 31/10/2023 EUR: 16.88 - 30/10/2023 EUR: 16.81 - 27/10/2023 EUR: 17.1 - 26/10/2023 EUR: 18.15 - 25/10/2023 EUR: 17.89 - 24/10/2023 EUR: 17.82 - 23/10/2023 EUR: 18.79 - 20/10/2023 EUR: 20.25 - 19/10/2023 EUR: 21.72 - 18/10/2023 EUR: 22.18 - 17/10/2023 EUR: 21.8 - 16/10/2023 EUR: 22.2 - 13/10/2023 EUR: 22.67 - 12/10/2023 EUR: 22.47 - 11/10/2023 EUR: 22.06 - 10/10/2023 EUR: 21.46 - 09/10/2023 EUR: 21.25 - 06/10/2023 EUR: 20.66 - 05/10/2023 EUR: 20.32 - 04/10/2023 EUR: 21.22 - 03/10/2023 EUR: 21.66 - 02/10/2023 EUR: 21.76 - 29/09/2023 EUR: 21.63 - 28/09/2023 EUR: 21.26 - 27/09/2023 EUR: 21.67 - 26/09/2023 EUR: 21.65 - 25/09/2023 EUR: 21.83 - 22/09/2023 EUR: 22.54 - 21/09/2023 EUR: 23.5 - 20/09/2023 EUR: 23.87 - 19/09/2023 EUR: 24.09 - 18/09/2023 EUR: 24.79 - 15/09/2023 EUR: 24.07 - 14/09/2023 EUR: 23.53 - 13/09/2023 EUR: 23.91 - 12/09/2023 EUR: 23.77 - 11/09/2023 EUR: 23.5 - 08/09/2023 EUR: 23.57 - 07/09/2023 EUR: 24.3 - 06/09/2023 EUR: 24.65 - 05/09/2023 EUR: 24.72 - 04/09/2023 EUR: 23.85 - 01/09/2023 EUR: 23.46 - 31/08/2023 EUR: 23.71 - 30/08/2023 EUR: 23.28 - 29/08/2023 EUR: 22.32 - 28/08/2023 EUR: 21.52 - 25/08/2023 EUR: 22.25 - 24/08/2023 EUR: 21.5 - 23/08/2023 EUR: 20.85 - 22/08/2023 EUR: 20.57 - 21/08/2023 EUR: 20.64 - 18/08/2023 EUR: 21.64 - 17/08/2023 EUR: 22.02 - 16/08/2023 EUR: 22.81 - 11/08/2023 EUR: 23.16 - 10/08/2023 EUR: 23.65 - 09/08/2023 EUR: 23.47 - 08/08/2023 EUR: 23.28 - 07/08/2023 EUR: 24.11 - 04/08/2023 EUR: 24.34 - 03/08/2023 EUR: 24.84 - 02/08/2023 EUR: 25.7 - 01/08/2023 EUR: 25.72 - 31/07/2023 EUR: 25.66 - 28/07/2023 EUR: 24.97 - 27/07/2023 EUR: 24.82 - 26/07/2023 EUR: 24.8 - 25/07/2023 EUR: 23.58 - 24/07/2023 EUR: 23.08 - 21/07/2023 EUR: 22.9 - 20/07/2023 EUR: 22.52 - 19/07/2023 EUR: 21.94 - 18/07/2023 EUR: 22.01 - 17/07/2023 EUR: 22.46 - 14/07/2023 EUR: 22.47 - 13/07/2023 EUR: 22.28 - 12/07/2023 EUR: 21.5 - 11/07/2023 EUR: 21.13 - 10/07/2023 EUR: 21.77 - 07/07/2023 EUR: 22.56 - 06/07/2023 EUR: 23.82 - 05/07/2023 EUR: 23.99 - 04/07/2023 EUR: 23.88 - 03/07/2023 EUR: 22.93 - 30/06/2023 EUR: 22.01 - 29/06/2023 EUR: 21.73 - 28/06/2023 EUR: 21.37 - 27/06/2023 EUR: 21.36 - 26/06/2023 EUR: 21.64 - 23/06/2023 EUR: 21.58 - 22/06/2023 EUR: 22.49 - 21/06/2023 EUR: 23.37 - 20/06/2023 EUR: 23.75 - 19/06/2023 EUR: 24.14 - 16/06/2023 EUR: 23.97 - 15/06/2023 EUR: 24.19 - 14/06/2023 EUR: 24.01 - 13/06/2023 EUR: 23.08 - 12/06/2023 EUR: 22.58 - 09/06/2023 EUR: 22.58 - 08/06/2023 EUR: 23.03 - 07/06/2023 EUR: 23.02 - 06/06/2023 EUR: 21.51 - 02/06/2023 EUR: 20.54 - 01/06/2023 EUR: 20.59 - 31/05/2023 EUR: 21.37 - 30/05/2023 EUR: 21.53 - 29/05/2023 EUR: 20.93 - 26/05/2023 EUR: 20.03 - 25/05/2023 EUR: 20.33 - 24/05/2023 EUR: 21.73 - 23/05/2023 EUR: 22 - 22/05/2023 EUR: 21.72 - 19/05/2023 EUR: 21.33 - 18/05/2023 EUR: 20.33 - 17/05/2023 EUR: 20.52 - 16/05/2023 EUR: 20.6 - 15/05/2023 EUR: 19.75 - 12/05/2023 EUR: 19.48 - 11/05/2023 EUR: 19.46 - 10/05/2023 EUR: 19.65 - 09/05/2023 EUR: 18.36 - 05/05/2023 EUR: 18.26 - 04/05/2023 EUR: 18.83 - 03/05/2023 EUR: 19.78 - 02/05/2023 EUR: 19.7 - 28/04/2023 EUR: 17.97 - 27/04/2023 EUR: 18.15 - 26/04/2023 EUR: 18.92 - 25/04/2023 EUR: 19.56 - 24/04/2023 EUR: 19.85 - 21/04/2023 EUR: 20.38 - 20/04/2023 EUR: 20.63 - 19/04/2023 EUR: 19.51 - 13/04/2023 EUR: 19.74 - 12/04/2023 EUR: 20.02 - 11/04/2023 EUR: 19.47 - 06/04/2023 EUR: 19.43 - 05/04/2023 EUR: 20.13 - 04/04/2023 EUR: 20.4 - 03/04/2023 EUR: 19.43 - 31/03/2023 EUR: 18.84 - 30/03/2023 EUR: 18.02 - 29/03/2023 EUR: 17.73 - 28/03/2023 EUR: 17.61 - 27/03/2023 EUR: 17.04 - 24/03/2023 EUR: 16.86 - 23/03/2023 EUR: 17.42 - 22/03/2023 EUR: 17.03 - 21/03/2023 EUR: 16.51 - 20/03/2023 EUR: 17.54 - 17/03/2023 EUR: 17.61 - 16/03/2023 EUR: 17.07 - 15/03/2023 EUR: 16.51 - 14/03/2023 EUR: 17.06 - 13/03/2023 EUR: 18.91 - 10/03/2023 EUR: 20.33 - 09/03/2023 EUR: 20.85 - 08/03/2023 EUR: 21.08 - 07/03/2023 EUR: 21.91 - 06/03/2023 EUR: 21.34 - 03/03/2023 EUR: 20.04 - 02/03/2023 EUR: 20.21 - 01/03/2023 EUR: 20.41 - 28/02/2023 EUR: 20.93 - 24/02/2023 EUR: 21.12 - 23/02/2023 EUR: 20.8 - 22/02/2023 EUR: 21.83 - 21/02/2023 EUR: 22.43 - 20/02/2023 EUR: 22.11 - 17/02/2023 EUR: 23.51 - 16/02/2023 EUR: 22.72 - 15/02/2023 EUR: 23 - 14/02/2023 EUR: 22.85 - 13/02/2023 EUR: 22.21 - 10/02/2023 EUR: 22.93 - 09/02/2023 EUR: 23.2 - 08/02/2023 EUR: 22.74 - 07/02/2023 EUR: 22.42 - 06/02/2023 EUR: 22.75 - 03/02/2023 EUR: 22.34 - 02/02/2023 EUR: 21.44 - 01/02/2023 EUR: 20.72 - 31/01/2023 EUR: 21.67 - 30/01/2023 EUR: 21.99 - 27/01/2023 EUR: 21.35 - 26/01/2023 EUR: 20.96 - 25/01/2023 EUR: 21.3 - 24/01/2023 EUR: 21.05 - 23/01/2023 EUR: 20.14 - 20/01/2023 EUR: 20.06 - 19/01/2023 EUR: 21.2 - 18/01/2023 EUR: 21.16 - 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Performance
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Asset allocation (Last Update: 29/02/2024)
Equities & Equity funds  98.28%
Cash & Cash equivalents  1.72%

 
Largest holdings (Last Update: 29/02/2024)
Vanguard Glb Stk Idx € Acc  31.02%
iShares MSCI World ETF  26.48%
ROBECO SUS GBL ST EQ FD-FEUR  16.05%
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc  12.96%
Skyline ARGA Emerging Mkt Eq A USD Acc  11.77%

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