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Ancoria/Carnegie Strategy - SEK


22 May 2024


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Investment objective

The fund aims to generate long-term capital growth by investing in a diversified portfolio of Nordic equities and corporate bonds. The portfolio has no predetermined weighting between equities and corporate bonds with focus on equities with high dividend yields and corporate bonds with high interest rates. The portfolio is diversified across sectors. The fund is denominated in SEK.

 
Risk and reward indicator
Lower risk Higher risk
Typically lower rewards Typically higher rewards
 
1 2 3 4 5 6 7
The risk scale is based on Ancoria’s internal calculation methodology.
 
Key facts
Swedish fund name: Ancoria/Carnegie Strategy
Category: Asset Allocation Fund
Trade currency: SEK
Base currency: SEK
Fund start date: 19/05/1995
Initial unit price: 20 SEK / 2.0948 EUR *
Minimum payment amount: -
Fund manager: Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden
Valuation Frequency:Daily
Dealing Deadline: 12.00 p.m. Stockholm time or 1.00 p.m. Nicosia time on the relevant Valuation Day
Surrender Payments:Within 10 days
Annual management fee: 1.50 %

* calculated based on SEK/EUR exchange rate on 19/05/1995
Performance graph
SEK: 49.45 - 20/05/2024 SEK: 48.4 - 17/05/2024 SEK: 48.46 - 16/05/2024 SEK: 48.66 - 15/05/2024 SEK: 48.44 - 14/05/2024 SEK: 48.2 - 13/05/2024 SEK: 48.02 - 10/05/2024 SEK: 47.38 - 09/05/2024 SEK: 47.39 - 08/05/2024 SEK: 44.65 - 02/05/2024 SEK: 45.3 - 30/04/2024 SEK: 45.28 - 29/04/2024 SEK: 44.59 - 26/04/2024 SEK: 42.89 - 25/04/2024 SEK: 43.99 - 24/04/2024 SEK: 44.22 - 23/04/2024 SEK: 43.44 - 22/04/2024 SEK: 42.65 - 19/04/2024 SEK: 42.72 - 18/04/2024 SEK: 43.19 - 17/04/2024 SEK: 42.44 - 16/04/2024 SEK: 44 - 15/04/2024 SEK: 43.47 - 12/04/2024 SEK: 43.02 - 11/04/2024 SEK: 43.43 - 10/04/2024 SEK: 44.07 - 09/04/2024 SEK: 44.2 - 08/04/2024 SEK: 43.68 - 05/04/2024 SEK: 44.28 - 04/04/2024 SEK: 44.12 - 03/04/2024 SEK: 43.98 - 02/04/2024 SEK: 44.3 - 29/03/2024 SEK: 44.31 - 28/03/2024 SEK: 44.98 - 27/03/2024 SEK: 43.98 - 26/03/2024 SEK: 43.8 - 22/03/2024 SEK: 43.43 - 21/03/2024 SEK: 41.9 - 20/03/2024 SEK: 41.83 - 19/03/2024 SEK: 42.67 - 15/03/2024 SEK: 42.36 - 14/03/2024 SEK: 42.33 - 13/03/2024 SEK: 41.85 - 12/03/2024 SEK: 40.92 - 11/03/2024 SEK: 40.96 - 08/03/2024 SEK: 40.19 - 07/03/2024 SEK: 39.87 - 06/03/2024 SEK: 39.58 - 05/03/2024 SEK: 39.55 - 04/03/2024 SEK: 39.68 - 01/03/2024 SEK: 39.4 - 29/02/2024 SEK: 39.07 - 28/02/2024 SEK: 39.21 - 27/02/2024 SEK: 39.1 - 26/02/2024 SEK: 39.33 - 23/02/2024 SEK: 39.25 - 22/02/2024 SEK: 38.68 - 21/02/2024 SEK: 38.54 - 20/02/2024 SEK: 38.64 - 19/02/2024 SEK: 38.69 - 16/02/2024 SEK: 38.01 - 15/02/2024 SEK: 37.37 - 14/02/2024 SEK: 36.64 - 13/02/2024 SEK: 37.17 - 12/02/2024 SEK: 36.58 - 09/02/2024 SEK: 36.67 - 08/02/2024 SEK: 36.52 - 07/02/2024 SEK: 36.09 - 06/02/2024 SEK: 35.93 - 05/02/2024 SEK: 36.6 - 02/02/2024 SEK: 36.37 - 01/02/2024 SEK: 36.77 - 31/01/2024 SEK: 36.95 - 30/01/2024 SEK: 36.91 - 29/01/2024 SEK: 36.46 - 26/01/2024 SEK: 35.98 - 25/01/2024 SEK: 35.79 - 24/01/2024 SEK: 35.58 - 23/01/2024 SEK: 35.12 - 22/01/2024 SEK: 34.24 - 19/01/2024 SEK: 34.61 - 18/01/2024 SEK: 34.13 - 17/01/2024 SEK: 35.6 - 16/01/2024 SEK: 36.08 - 15/01/2024 SEK: 36.75 - 12/01/2024 SEK: 36.2 - 11/01/2024 SEK: 35.67 - 10/01/2024 SEK: 35.41 - 09/01/2024 SEK: 35.8 - 08/01/2024 SEK: 35.29 - 05/01/2024 SEK: 35.77 - 04/01/2024 SEK: 35.41 - 03/01/2024 SEK: 36.93 - 02/01/2024 SEK: 36.85 - 29/12/2023 SEK: 36.61 - 28/12/2023 SEK: 36.32 - 27/12/2023 SEK: 36.16 - 22/12/2023 SEK: 35.55 - 21/12/2023 SEK: 36.09 - 20/12/2023 SEK: 36.2 - 19/12/2023 SEK: 35.82 - 18/12/2023 SEK: 35.88 - 15/12/2023 SEK: 35.4 - 14/12/2023 SEK: 34.23 - 13/12/2023 SEK: 34.31 - 12/12/2023 SEK: 34.39 - 11/12/2023 SEK: 33.87 - 08/12/2023 SEK: 33.47 - 07/12/2023 SEK: 33.46 - 06/12/2023 SEK: 32.69 - 05/12/2023 SEK: 32.33 - 04/12/2023 SEK: 32.07 - 01/12/2023 SEK: 31.7 - 30/11/2023 SEK: 31.48 - 29/11/2023 SEK: 31.06 - 28/11/2023 SEK: 31.43 - 27/11/2023 SEK: 31.33 - 24/11/2023 SEK: 31.2 - 23/11/2023 SEK: 30.76 - 22/11/2023 SEK: 30.11 - 21/11/2023 SEK: 30.39 - 20/11/2023 SEK: 30.18 - 17/11/2023 SEK: 29.32 - 16/11/2023 SEK: 29.73 - 15/11/2023 SEK: 28.95 - 14/11/2023 SEK: 27.27 - 13/11/2023 SEK: 27.27 - 10/11/2023 SEK: 27.78 - 09/11/2023 SEK: 27.19 - 08/11/2023 SEK: 26.69 - 07/11/2023 SEK: 26.72 - 06/11/2023 SEK: 27.18 - 03/11/2023 SEK: 27.05 - 02/11/2023 SEK: 25.26 - 01/11/2023 SEK: 25.63 - 31/10/2023 SEK: 24.56 - 30/10/2023 SEK: 24.34 - 27/10/2023 SEK: 24.64 - 26/10/2023 SEK: 23.73 - 25/10/2023 SEK: 24.12 - 24/10/2023 SEK: 24.02 - 23/10/2023 SEK: 25.01 - 20/10/2023 SEK: 25.87 - 19/10/2023 SEK: 26.73 - 18/10/2023 SEK: 27.16 - 17/10/2023 SEK: 28.54 - 16/10/2023 SEK: 28.62 - 13/10/2023 SEK: 29.58 - 12/10/2023 SEK: 28.5 - 11/10/2023 SEK: 27.93 - 10/10/2023 SEK: 26.73 - 09/10/2023 SEK: 26.73 - 06/10/2023 SEK: 26.86 - 05/10/2023 SEK: 26 - 04/10/2023 SEK: 26.87 - 03/10/2023 SEK: 27.38 - 02/10/2023 SEK: 27.89 - 29/09/2023 SEK: 26.7 - 28/09/2023 SEK: 26.93 - 27/09/2023 SEK: 27.21 - 26/09/2023 SEK: 27.94 - 25/09/2023 SEK: 28.68 - 22/09/2023 SEK: 29.47 - 21/09/2023 SEK: 29.61 - 20/09/2023 SEK: 28.96 - 19/09/2023 SEK: 29.16 - 18/09/2023 SEK: 29.41 - 15/09/2023 SEK: 28.9 - 14/09/2023 SEK: 28.02 - 13/09/2023 SEK: 28.38 - 12/09/2023 SEK: 28.68 - 11/09/2023 SEK: 28.33 - 08/09/2023 SEK: 28.83 - 07/09/2023 SEK: 29.54 - 06/09/2023 SEK: 29.38 - 05/09/2023 SEK: 29.23 - 04/09/2023 SEK: 28.81 - 01/09/2023 SEK: 28.94 - 31/08/2023 SEK: 28.42 - 30/08/2023 SEK: 28.05 - 29/08/2023 SEK: 27.84 - 28/08/2023 SEK: 27.46 - 25/08/2023 SEK: 27.54 - 24/08/2023 SEK: 27.3 - 23/08/2023 SEK: 26.94 - 22/08/2023 SEK: 26.75 - 21/08/2023 SEK: 26.82 - 18/08/2023 SEK: 27.63 - 17/08/2023 SEK: 28.47 - 16/08/2023 SEK: 29.08 - 11/08/2023 SEK: 29.83 - 10/08/2023 SEK: 29.19 - 09/08/2023 SEK: 28.4 - 08/08/2023 SEK: 28.63 - 07/08/2023 SEK: 28.59 - 04/08/2023 SEK: 28.71 - 03/08/2023 SEK: 29.54 - 02/08/2023 SEK: 30.29 - 01/08/2023 SEK: 30.55 - 31/07/2023 SEK: 30.52 - 28/07/2023 SEK: 30.9 - 27/07/2023 SEK: 29.87 - 26/07/2023 SEK: 30.04 - 25/07/2023 SEK: 29.43 - 24/07/2023 SEK: 29.18 - 21/07/2023 SEK: 28.96 - 20/07/2023 SEK: 29.07 - 19/07/2023 SEK: 28.88 - 18/07/2023 SEK: 28.04 - 17/07/2023 SEK: 28.3 - 14/07/2023 SEK: 29.1 - 13/07/2023 SEK: 28.92 - 12/07/2023 SEK: 28.41 - 11/07/2023 SEK: 28.32 - 10/07/2023 SEK: 28.5 - 07/07/2023 SEK: 28.83 - 06/07/2023 SEK: 29.59 - 05/07/2023 SEK: 30.31 - 04/07/2023 SEK: 30.01 - 03/07/2023 SEK: 30.38 - 30/06/2023 SEK: 29.6 - 29/06/2023 SEK: 28.89 - 28/06/2023 SEK: 27.73 - 27/06/2023 SEK: 27.93 - 26/06/2023 SEK: 27.76 - 23/06/2023 SEK: 27.76 - 22/06/2023 SEK: 28.46 - 21/06/2023 SEK: 29.58 - 20/06/2023 SEK: 29.99 - 19/06/2023 SEK: 31.11 - 16/06/2023 SEK: 30.74 - 15/06/2023 SEK: 31.01 - 14/06/2023 SEK: 31.21 - 13/06/2023 SEK: 30.94 - 12/06/2023 SEK: 31.04 - 09/06/2023 SEK: 31.21 - 08/06/2023 SEK: 31.94 - 07/06/2023 SEK: 31.63 - 06/06/2023 SEK: 31.1 - 02/06/2023 SEK: 29.34 - 01/06/2023 SEK: 29.46 - 31/05/2023 SEK: 30.21 - 30/05/2023 SEK: 29.99 - 29/05/2023 SEK: 30.02 - 26/05/2023 SEK: 29.62 - 25/05/2023 SEK: 29.74 - 24/05/2023 SEK: 31.1 - 23/05/2023 SEK: 31.25 - 22/05/2023 SEK: 31.62 - 19/05/2023 SEK: 30.28 - 18/05/2023 SEK: 30.29 - 17/05/2023 SEK: 30.38 - 16/05/2023 SEK: 30.5 - 15/05/2023 SEK: 30.31 - 12/05/2023 SEK: 30 - 11/05/2023 SEK: 29.06 - 10/05/2023 SEK: 29.77 - 09/05/2023 SEK: 31.1 - 05/05/2023 SEK: 30.71 - 04/05/2023 SEK: 31.15 - 03/05/2023 SEK: 31.02 - 02/05/2023 SEK: 31.44 - 28/04/2023 SEK: 31.03 - 27/04/2023 SEK: 30.27 - 26/04/2023 SEK: 30.67 - 25/04/2023 SEK: 30.72 - 24/04/2023 SEK: 30.2 - 21/04/2023 SEK: 30.35 - 20/04/2023 SEK: 30.54 - 19/04/2023 SEK: 29.96 - 13/04/2023 SEK: 30.16 - 12/04/2023 SEK: 29.41 - 11/04/2023 SEK: 28.57 - 06/04/2023 SEK: 28.13 - 05/04/2023 SEK: 29.19 - 04/04/2023 SEK: 28.64 - 03/04/2023 SEK: 28.55 - 31/03/2023 SEK: 27.28 - 30/03/2023 SEK: 25.68 - 29/03/2023 SEK: 24.9 - 28/03/2023 SEK: 25.24 - 27/03/2023 SEK: 24.62 - 24/03/2023 SEK: 25.48 - 23/03/2023 SEK: 25.91 - 22/03/2023 SEK: 25.69 - 21/03/2023 SEK: 24.55 - 20/03/2023 SEK: 24.16 - 17/03/2023 SEK: 25.43 - 16/03/2023 SEK: 25.27 - 15/03/2023 SEK: 27.08 - 14/03/2023 SEK: 26.04 - 13/03/2023 SEK: 26.83 - 10/03/2023 SEK: 28.64 - 09/03/2023 SEK: 28.66 - 08/03/2023 SEK: 29.42 - 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28/05/2019 SEK: -0.83 - 27/05/2019 SEK: -1.19 - 24/05/2019 SEK: -0.16 - 23/05/2019 SEK: 0 - 22/05/2019
 
Performance
Period1month3months6monthsYTD20232022202120202019
%4.767.8814.619.211.82-11.5719.035.225.46

 
Asset allocation (Last Update: 30/04/2024)
Carnegie Strategy Fund  100.03%
Cash & Cash equivalents  -0.03%

 
Largest holdings (Last Update: 30/04/2024)
Carnegie Strategifond A  100.03%

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