Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund

Τιμη Μοναδας

86,02

Νομισμα

EUR

1 Εβδομαδα

-3,36%

1 Μηνας

-3,71%

Ημερομηνια Αποτιμησης

30 Σεπ 2020

Κλειστό για επένδυση



Γενική εικόνα

Το Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund προσφέρει ετήσια απόδοση μέχρι 4.0% (εγγυημένο κουπόνι 0.5%, bonus κουπόνι 3.5% υπό προϋποθέσεις) με δυνατότητα ετήσιας αυτόματης εξαργύρωσης, αναλόγως του δείκτη αναφοράς του ταμείου (Euro Stoxx 50). To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου εντός του 2025, αν ο δείκτης αναφοράς δεν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή (3840.97). Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Για την περίοδο 2021 – 2024: Το ταμείο θα πληρώνει κάθε χρόνο το εγγυημένο κουπόνι. Επιπρόσθετα, αν σε οποιασδήποτε ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα λήξει πρόωρα και θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το bonus κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου.

 

Στη λήξη του ταμείου, το έτος 2025: Εκτός αν προηγήθηκε πρόωρη λήξη/αποπληρωμή, το ύψος της πληρωμής στη λήξη του ταμείου θα εξαρτηθεί από την τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς την τελευταία ημερομηνία παρατήρησης. Συγκεκριμένα, αν η τελική τιμή του δείκτη αναφοράς είναι:

 

  • μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 18.0% και 100% του αρχικού κεφαλαίου.
  • μικρότερη της αρχικής και μεγαλύτερη ή ίση με το όριο προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 0.5% και 100% του αρχικού κεφαλαίου.
  • μικρότερη του ορίου προστασίας κεφαλαίου, το ταμείο θα πληρώσει κουπόνι 0.5% και το υπόλοιπο του αρχικού κεφαλαίου μετά από μείωση ίση με την ποσοστιαία απόδοση του δείκτη αναφοράς.

 


  • έχουν ουδέτερη ή ελαφρώς θετική άποψη για την απόδοση του δείκτη αναφοράς.
  • δεν αναμένουν ο δείκτης αναφοράς να έχει αρνητική απόδοση μεγαλύτερη από 35% της αρχικής του τιμής.
  • στοχεύουν σε ένα ελάχιστο εγγυημένο κουπόνι και σε bonus κουπόνι υπό προϋποθέσεις.
  • αναζητούν επένδυση συνδεδεμένη με τον δείκτη των κορυφαίων εταιρειών υψηλής κεφαλαιοποίησης (blue-chip) για την Ευρωζώνη.
  • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα.

 


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Κλειστό για επένδυση

Υποκείμενος

EURO STOXX 50 Index

Εκδότης

BNP Paribas Issuance BV; Goldman Sachs Finance Corp International Ltd; Morgan Stanley BV; Citigroup Global Markets Funding Luxembourg SCA; EFG International Finance (Guernsey) Ltd

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

17/02/2020

Επίπεδο strike:

3,840.970

Ημερομηνία strike:

14/02/2020

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

2,496.640

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Κουπόνι

0.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Fixed

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024,
05/03/2025 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

15/02/2021, 14/02/2022,
14/02/2023, 14/02/2024 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

14/02/2025

Ημερομηνία εξαγοράς

05/03/2025

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

BNP Paribas; The Goldman Sachs Group Inc.; Morgan Stanley; Citigroup Global Markets Ltd; EFG International AG

Όριο καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

3,840.970

Επιπρόσθετο Κουπόνι

3.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

Ετησίως

Είδος Επιπρόσθετου Κουπονιού

Conditional/Memory

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

15/02/2021, 14/02/2022,
14/02/2023, 14/02/2024,
14/02/2025 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

05/03/2021, 08/03/2022,
06/03/2023, 05/03/2024,
05/03/2025 

Προθεσμία Εγγραφής

12/03/2020

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2020

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
  • Εάν οποιοσδήποτε από τους πέντε εκδότες ή/και οποιοσδήποτε Εγγυητής τους (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου