Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Αποδόσεις ταμείων

Κατηγορία
Κίνδυνος
Νόμισμα αναφοράς
Νόμισμα βάσης
Ημερομηνία αποτίμησηςΝόμισμαΤιμή μονάδας1 ημέρα (%)1 εβδομάδα (%)1 μήνας (%)Τρέχον έτος (%)2019 (%)

Μετοχικά Ταμεία

         
Ancoria/Carnegie Russia26/11/2020EUR4,991,411,727,40-12,33 39,24
Ancoria Emerging Markets Equity Fund26/11/2020EUR16,091,111,717,287,07 23,04
Ancoria/Carnegie Sweden26/11/2020EUR29,120,551,358,649,24 30,83
Europe Fund26/11/2020EUR106,550,15-0,045,03-6,88 25,04
Ancoria Global Equity Fund EUR 26/11/2020EUR112,370,181,515,950,98 25,57
Ancoria Asia Consumer Fund26/11/2020EUR18,970,630,882,8519,43 23,49
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund26/11/2020EUR34,400,561,776,6214,57 29,84
Ancoria/Carnegie Asia26/11/2020EUR12,911,441,265,716,76 17,05
Thailand26/11/2020EUR22,340,543,8420,49-16,72 10,20
Global Growth26/11/2020EUR16,530,530,684,2821,54 31,60
High Dividend Sweden26/11/2020EUR31,590,171,896,893,44 24,89
High Dividend Europe26/11/2020EUR19,04-0,341,989,71-4,65 22,13
USA26/11/2020EUR33,510,511,845,176,89 29,58
India26/11/2020EUR21,060,590,154,72-4,45 6,75
China26/11/2020EUR27,330,050,143,2418,56 22,73
Index Linked Sweden26/11/2020EUR72,030,481,1210,3815,34 27,27
Japan26/11/2020EUR10,131,081,837,680,35 19,31

Ομολογιακά Ταμεία

         
Ancoria Emerging Markets Debt Fund26/11/2020EUR13,050,40-0,292,13-4,31 10,88
Ancoria/Carnegie Corporate Bond 26/11/2020EUR13,220,350,923,12-0,10 0,43

Ταμεία Μετρητών

         
Money Market Fund USD26/11/2020EUR87,72-0,24-0,62-0,78-5,66 4,14
Money Market Fund GBP26/11/2020EUR112,070,080,521,97-3,82 5,88
Money Market Fund EUR26/11/2020EUR98,150,00-0,01-0,03-0,34 -0,32
Money Market Fund SEK26/11/2020EUR9,670,270,582,333,19 -2,22

Μεικτά Ταμεία

         
Ancoria Growth Fund EUR26/11/2020EUR108,480,200,804,54-1,29 18,48
Ancoria Balanced Fund EUR26/11/2020EUR100,200,130,653,35-0,88 12,41
Ancoria Conservative Fund EUR26/11/2020EUR97,390,060,462,27-1,33 8,22
Model Portfolio Balanced26/11/2020EUR16,770,531,416,323,88 19,58
Savings Fund26/11/2020EUR17,350,420,974,974,86 14,14
Ancoria/Carnegie Strategy26/11/2020EUR18,740,640,965,977,22 22,84
Model Portfolio Aggressive26/11/2020EUR17,910,591,516,784,73 23,52

Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων

         
Real Estate26/11/2020EUR7,020,921,008,06-7,66 40,29
Commodity26/11/2020EUR5,690,310,160,87-10,77 7,18

Δομημένα Ταμεία

         
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.25% Fund26/11/2020EUR12,04 0,764,618,80 22,61
Ancoria 4-Year SEK Autocall 5% Fund15/6/2020EUR10,40 -1,0913,903,19 19,95
Ancoria 3.75% Plus 3.75% SEK Fund EUR       
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.75% Fund26/11/2020EUR10,46 0,595,1910,21 0,62
Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund26/11/2020EUR93,31 1,117,50-6,69  
Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.75% Fund26/11/2020EUR10,15 0,634,666,38