Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Αποδόσεις ταμείων

Κατηγορία
Κίνδυνος
Νόμισμα αναφοράς
Νόμισμα βάσης
Ημερομηνία αποτίμησηςΝόμισμαΤιμή μονάδας1 ημέρα (%)1 εβδομάδα (%)1 μήνας (%)Τρέχον έτος (%)2019 (%)

Μετοχικά Ταμεία

        
Ancoria Emerging Markets Equity Fund13/7/2020EUR14,30-0,662,999,52-4,8323,04
Thailand13/7/2020EUR21,74-1,39-3,77-1,97-18,9510,20
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund13/7/2020EUR27,280,442,057,28-9,1529,84
Ancoria/Carnegie Asia13/7/2020EUR12,00-0,353,2610,41-0,7917,05
Ancoria Global Equity Fund EUR 13/7/2020EUR103,730,330,843,75-6,7925,57
Ancoria/Carnegie Russia13/7/2020EUR4,87-0,011,173,57-14,4239,24
High Dividend Sweden13/7/2020EUR28,871,081,057,81-5,4924,89
High Dividend Europe13/7/2020EUR17,581,670,653,54-11,9722,13
USA13/7/2020EUR30,510,740,573,73-2,6829,58
India13/7/2020EUR18,91-0,06-0,349,24-14,216,75
China13/7/2020EUR26,820,077,4016,6516,3522,73
Index Linked Sweden10/7/2020EUR61,560,431,311,93-1,4327,27
Japan13/7/2020EUR9,450,34-0,65-1,57-6,3719,31
Europe Fund13/7/2020EUR101,33-0,11-0,451,42-11,4425,04
Ancoria/Carnegie Sweden13/7/2020EUR24,880,461,706,50-6,6630,83
Global Growth13/7/2020EUR14,68-0,251,185,637,9431,60
Ancoria Asia Consumer Fund13/7/2020EUR18,58-0,343,6012,4716,9723,49

Ομολογιακά Ταμεία

        
Ancoria/Carnegie Corporate Bond 13/7/2020EUR12,490,500,932,45-5,580,43
Ancoria Emerging Markets Debt Fund13/7/2020EUR13,09-0,13-0,870,74-4,0510,88

Ταμεία Μετρητών

        
Money Market Fund SEK13/7/2020EUR9,430,460,831,470,68-2,22
Money Market Fund GBP13/7/2020EUR111,520,080,980,47-4,305,88
Money Market Fund USD13/7/2020EUR92,39-0,45-0,29-0,23-0,634,14
Money Market Fund EUR13/7/2020EUR98,280,000,00-0,03-0,21-0,32

Μεικτά Ταμεία

        
Model Portfolio Aggressive13/7/2020EUR16,070,391,576,22-6,0523,52
Model Portfolio Balanced13/7/2020EUR15,290,421,475,45-5,3119,58
Savings Fund13/7/2020EUR16,220,301,184,19-2,0014,14
Ancoria/Carnegie Strategy13/7/2020EUR16,360,411,295,24-6,4122,84
Ancoria Balanced Fund EUR13/7/2020EUR95,65-0,060,311,41-5,3812,41
Ancoria Growth Fund EUR13/7/2020EUR101,91-0,010,401,81-7,2718,48
Ancoria Conservative Fund EUR13/7/2020EUR94,54-0,040,130,70-4,228,22

Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων

        
Real Estate13/7/2020EUR6,110,08-1,132,25-19,5940,29
Commodity13/7/2020EUR5,49-0,140,843,90-13,797,18

Δομημένα Ταμεία

        
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.75% Fund10/7/2020EUR9,30 0,210,03-2,080,62
Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund10/7/2020EUR87,01 -0,540,59-12,99 
Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.75% Fund10/7/2020EUR9,44 -0,07-1,04-1,02 
Ancoria 3.75% Plus 3.75% SEK Fund EUR      
Ancoria 4-Year SEK Autocall 5% Fund15/6/2020EUR10,40 -1,0913,903,1919,95
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.25% Fund10/7/2020EUR10,93 1,390,69-1,2122,61