Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Αποδόσεις ταμείων

Κατηγορία
Κίνδυνος
Νόμισμα αναφοράς
Νόμισμα βάσης
Ημερομηνία αποτίμησηςΝόμισμαΤιμή μονάδας1 ημέρα (%)1 εβδομάδα (%)1 μήνας (%)Τρέχον έτος (%)2019 (%)

Μετοχικά Ταμεία

         
Ancoria/Carnegie Russia18/9/2020EUR4,830,152,95-2,91-15,18 39,24
Ancoria Emerging Markets Equity Fund18/9/2020EUR14,44-0,891,971,55-3,93 23,04
Ancoria/Carnegie Sweden18/9/2020EUR26,670,221,573,180,05 30,83
Europe Fund18/9/2020EUR103,88-0,010,811,34-9,22 25,04
Ancoria Global Equity Fund EUR 18/9/2020EUR104,08-1,100,01-1,02-6,47 25,57
Ancoria Asia Consumer Fund18/9/2020EUR17,97-0,851,882,6613,12 23,49
Ancoria/Carnegie Small Cap Fund18/9/2020EUR31,580,462,525,715,16 29,84
Ancoria/Carnegie Asia18/9/2020EUR11,92-1,371,782,94-1,45 17,05
Thailand18/9/2020EUR19,76-0,070,89-3,26-26,35 10,20
Global Growth18/9/2020EUR15,24-0,451,701,8712,02 31,60
High Dividend Sweden18/9/2020EUR30,680,181,562,540,46 24,89
High Dividend Europe18/9/2020EUR17,84-0,350,180,88-10,66 22,13
USA18/9/2020EUR30,77-1,27-0,78-0,90-1,85 29,58
India18/9/2020EUR19,82-0,041,644,60-10,07 6,75
China18/9/2020EUR25,79-0,152,991,9211,88 22,73
Index Linked Sweden17/9/2020EUR67,24-0,051,622,487,66 27,27
Japan18/9/2020EUR9,700,232,883,45-3,92 19,31

Ομολογιακά Ταμεία

         
Ancoria Emerging Markets Debt Fund18/9/2020EUR12,890,320,581,08-5,49 10,88
Ancoria/Carnegie Corporate Bond 18/9/2020EUR12,770,08-0,260,14-3,50 0,43

Ταμεία Μετρητών

         
Money Market Fund USD18/9/2020EUR88,32-0,75-0,090,37-5,01 4,14
Money Market Fund GBP18/9/2020EUR109,18-0,480,99-0,98-6,31 5,88
Money Market Fund EUR18/9/2020EUR98,220,00-0,01-0,03-0,26 -0,32
Money Market Fund SEK18/9/2020EUR9,430,07-0,36-0,850,62 -2,22

Μεικτά Ταμεία

         
Ancoria Growth Fund EUR18/9/2020EUR103,68-0,480,170,12-5,66 18,48
Ancoria Balanced Fund EUR18/9/2020EUR96,97-0,390,120,13-4,07 12,41
Ancoria Conservative Fund EUR18/9/2020EUR95,43-0,220,030,09-3,31 8,22
Model Portfolio Balanced18/9/2020EUR15,73-0,220,841,09-2,57 19,58
Savings Fund18/9/2020EUR16,49-0,140,760,92-0,37 14,14
Ancoria/Carnegie Strategy18/9/2020EUR17,650,361,523,170,95 22,84
Model Portfolio Aggressive18/9/2020EUR16,66-0,321,101,57-2,61 23,52

Ταμεία Εναλλακτικών Επενδύσεων

         
Real Estate18/9/2020EUR6,710,514,478,93-11,80 40,29
Commodity18/9/2020EUR5,590,651,271,79-12,36 7,18

Δομημένα Ταμεία

         
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.25% Fund18/9/2020EUR11,41 0,30-0,193,16 22,61
Ancoria 4-Year SEK Autocall 5% Fund15/6/2020EUR10,40 -1,0913,903,19 19,95
Ancoria 3.75% Plus 3.75% SEK Fund EUR       
Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.75% Fund18/9/2020EUR9,84 0,790,633,62 0,62
Ancoria 5-Year EUR Autocall 0.5% Plus 3.5% Fund18/9/2020EUR89,02 0,36-0,93-10,98  
Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.75% Fund18/9/2020EUR9,68 0,26-0,561,53