Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.

Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.25% Fund

Τιμη Μοναδας

103,81

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

0,02%

1 Μηνας

0,02%

Ημερομηνια Αποτιμησης

16 Σεπ 2021

Κλειστό για επένδυση



Γενική εικόνα

Το Ancoria 5-Year SEK Autocall 5.25% Fund προσφέρει την πιθανότητα για ετήσιο κουπόνι 5.25% και αυτόματη πρόωρη λήξη, αναλόγως του δείκτη αναφοράς του ταμείου (OMX Stockholm 30). Συγκεκριμένα, αν σε κάθε ετήσια ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου. To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου τον πέμπτο και τελευταίο χρόνο, αν ο δείκτης αναφοράς δεν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή. Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Κλειστό για επένδυση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

Goldman Sachs International; BNP Paribas Issuance BV; UBS AG; Citigroup Global Markets Funding; HSBC Bank PLC

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

07/12/2020

Επίπεδο strike:

1,845.113

Ημερομηνία strike:

21/12/2020

Όριο καταβολής κουπονιού:

1,845.113

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,199.324

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

5.25% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Conditional/Memory

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

21/12/2021, 21/12/2022,
21/12/2023, 23/12/2024 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

24/01/2022, 24/01/2023,
24/01/2024, 24/01/2025 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

22/12/2025

Ημερομηνία εξαγοράς

26/01/2026

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

The Goldman Sachs Group; BNP Paribas; UBS AG; Citigroup Global Markets Ltd; HSBC Bank PLC

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

21/12/2021, 21/12/2022,
21/12/2023, 23/12/2024,
22/12/2025 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

24/01/2022, 24/01/2023,
24/01/2024, 24/01/2025,
26/01/2026 

Προθεσμία Εγγραφής

22/12/2020

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0.5 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2021

Δομημένα προϊόντα

100%

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.