Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Δομημένα Ταμεία

Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.25% Fund

Τιμη Μοναδας

107,48

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

2,78%

1 Μηνας

3,79%

Ημερομηνια Αποτιμησης

22 Μαϊ 2020

Κλειστό για επένδυση



Γενική εικόνα

Το Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.25% Fund προσφέρει την πιθανότητα για ετήσιο κουπόνι 6.25% και αυτόματη πρόωρη λήξη, αναλόγως του δείκτη αναφοράς του ταμείου (OMX Stockholm 30). Συγκεκριμένα, αν σε κάθε ετήσια ημερομηνία παρατήρησης η τιμή κλεισίματος του δείκτη αναφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση με την αρχική, το ταμείο θα πληρώσει το αρχικό κεφάλαιο και το ετήσιο κουπόνι για κάθε χρονιά που έχει παρέλθει από την έναρξη του ταμείου. To αρχικό ποσό επένδυσης προστατεύεται στη λήξη του ταμείου τον πέμπτο και τελευταίο χρόνο, αν ο δείκτης αναφοράς δεν καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή. Το ταμείο επενδύει σε δομημένα προϊόντα πέντε διαφορετικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας.


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Δομημένα Ταμεία

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

Κλειστό για επένδυση

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

SG Issuer; BNP Paribas Arbitrage Issuance BV; NATIXIS STRUCTURED ISSUANCE SA; HSBC Bank Plc; EFG International Finance (Guernsey) Ltd

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

10/03/2017

Επίπεδο strike:

1,583.730

Ημερομηνία strike:

09/03/2017

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,029.425

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

07/03/2018, 07/03/2019,
09/03/2020, 08/03/2021 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

26/03/2018, 26/03/2019,
26/03/2020, 26/03/2021 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

07/03/2022

Ημερομηνία εξαγοράς

28/03/2022

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

Société Générale; BNP Paribas; NATIXIS; HSBC Bank; EFG International AG

Όριο καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

1,583.730

Επιπρόσθετο Κουπόνι

6.25% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

Ετησίως

Είδος Επιπρόσθετου Κουπονιού

Conditional/Memory

Ημερομηνίες παρατήρησης επιπρόσθετου κουπονιού

07/03/2018, 07/03/2019,
09/03/2020, 08/03/2021,
07/03/2022 

Ημερομηνίες καταβολής επιπρόσθετου κουπονιού

26/03/2018, 26/03/2019,
26/03/2020, 26/03/2021,
28/03/2022 

Προθεσμία Εγγραφής

12/04/2017

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

1 %

Τέλος Διαχείρισης

0 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

EFG Int. Finance Guernsey BRC on OMX

20.15%

0.10% HSBC BANK 5Y AUTO-CALLABLE BRC on OMX

20.01%

1.22% SG issuer Autocallable BRC on OMX

19.97%

0.65% Natixis Structured Issuance BRC on OMX

19.96%

6.25% p.a BNP Paribas Arbitrage Issuance BRC on OMX

19.91%

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου (Σουηδική Κορώνα) θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου
  • Εάν το Ταμείο εξαργυρωθεί νωρίτερα, οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων δεν θα έχουν δικαίωμα σε μελλοντικές καταβολές κουπονιού
  • Εάν ένας εκδότης ή/και Εγγυητής (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους