Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Δομημένα Ταμεία

Ancoria 5-Year SEK Autocall 6.5% Fund

Τιμη Μοναδας

112,00

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

0,00%

1 Μηνας

0,10%

Ημερομηνια Αποτιμησης

16 Δεκ 2019

-



Γενική εικόνα

The Fund aims to pay an attractive conditional coupon as well as to offer an early redemption feature determined by the performance of the OMX Stockholm 30 Index. The Fund will invest in structured notes issued by SG Issuer, BNP Paribas Issuance B.V., J.P. Morgan Structured Products B.V., Goldman Sachs International, London and Barclays Bank PLC
It has a maturity of 5 years and provides conditional capital protection under the circumstances described in the Particular Fund Conditions. 


  • Has a neutral to slightly positive outlook for the performance of the OMX Stockholm 30 Index and who does not expect a price drop of more than 35% in 5 years time
  • Aims for an attractive conditional coupon 
  • Is looking for an investment linked with the Swedish equity market 
  • Can accept a holding period of up to 5 years 

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Δομημένα Ταμεία

Διάρκεια

5 Έτη

Κατάσταση

-

Υποκείμενος

OMX Stockholm 30 Index

Εκδότης

SG Issuer; BNP Paribas Issuance BV; JP Morgan Structured Products BV; Goldman Sachs International; Barclays Bank PLC

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

17/11/2017

Call Ημερομηνία

18/11/2019

Επίπεδο strike:

1,633.658

Ημερομηνία strike:

16/11/2017

Όριο καταβολής κουπονιού:

1,633.658

Προστασία κεφαλαίου

Conditional

Όριο προστασίας κεφαλαίου:

Terminal

Όριο προστασίας κεφαλαίου

1,061.878

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK

Κουπόνι

6.50% Ετησίως

Συχνότητα καταβολής κουπονιού

Ετησίως

Είδος Κουπονιού

Conditional/Memory

Ημερομηνίες παρατήρησης κουπονιού

16/11/2018, 18/11/2019,
16/11/2020, 16/11/2021,
16/11/2022 

Ημερομηνίες καταβολής κουπονιού

14/12/2018, 16/12/2019,
16/12/2020, 15/12/2021,
14/12/2022 

Autocall Ημερομηνίες Παρατήρησης

16/11/2018, 18/11/2019,
16/11/2020, 16/11/2021 

Autocall Ημερομηνίες Πληρωμής

14/12/2018, 16/12/2019,
16/12/2020, 15/12/2021 

Τελευταία Ημερομηνία Παρατήρησης

16/11/2022

Ημερομηνία εξαγοράς

14/12/2022

Εξαγορά κατά τη λήξη
Λήξη

Autocall

Εγγυητής

Société Générale; BNP Paribas; JPMorgan Chase Bank; Goldman Sachs International; Barclays Bank PLC

Προθεσμία Εγγραφής

21/12/2017

Πληροφορίες καταβολής ασφαλίστρου
Στοιχεία αναφοράς καταβολής ασφαλίστρου

Αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου και ονομασία ταμείου

Τέλος Εισόδου

0 %

Τέλος Πρόωρης Εξαγοράς

0 %

Τέλος Διαχείρισης

0.5 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/11/2019

Δομημένα προϊόντα

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων των οποίων το νόμισμα βάσης διαφέρει από το νόμισμα του Ταμείου (Σουηδική Κορώνα) θα επωμίζονται τον συναλλαγματικό κίνδυνο
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων διατρέχουν τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του αρχικού ποσού επένδυσής τους εάν, κατά τη λήξη, ο δείκτης αναφοράς καταγράψει πτώση μεγαλύτερη του 35% από την αρχική του τιμή
  • Οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων που χρειάζονται πρόσβαση στο αρχικό ποσό επένδυσης, ή μέρος του, προτού κλείσει το Ταμείο, διακινδυνεύουν να λάβουν ποσό μικρότερο από το αρχικό ποσό επένδυσης, τηρουμένων των συνθηκών αγοράς και οποιωνδήποτε τελών εξόδου
  • Εάν το Ταμείο εξαργυρωθεί νωρίτερα, οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων δεν θα έχουν δικαίωμα σε μελλοντικές καταβολές κουπονιού
  • Εάν ένας εκδότης ή/και Εγγυητής (εάν υπάρχει) αθετήσει τις υποχρεώσεις του ή καταστεί αφερέγγυος, το αρχικό ποσό επένδυσης και οποιεσδήποτε μελλοντικές καταβολές κουπονιού μπορεί να επηρεαστούν αρνητικά και οι κάτοχοι ασφαλιστηρίων ενδέχεται να χάσουν μέρος του αρχικού ποσού επένδυσής τους