Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ταμείο Ομολόγων

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

Τιμη Μοναδας

126,18

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

0,39%

1 Μηνας

0,94%

Ημερομηνια Αποτιμησης

28 Μαϊ 2020

Γενική εικόνα

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρικά ομόλογα. Το ταμείο είναι ενεργά διαχειριζόμενο και αποτελείται από 20-30 εταιρικά ομόλογα που εκδίδονται από Σκανδιναβικές εταιρείες που κατέχουν ισχυρές θέσεις στην αγορά. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς και παράγωγα. Όλες οι επενδύσεις σε ξένο νόμισμα αντισταθμίζονται έναντι της Σουηδικής Κορόνας. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων
  • αναζητούν διατήρηση κεφαλαίου με προοπτική για μερική υπεραξία κεφαλαίου
  • μπορούν να αποδεχτούν μικρές διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα μερικής απώλειας κεφαλαίου
  • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
SEK0,94-9,66-9,25-9,45-8,94-8,73-7,07
EUR3,51-8,73-9,53-10,26-7,7-16,05-18,49
USD5,29-8,67-9,52-11,84-9,14-17,6-17,74
Eτήσια απόδοση %2019201820172016201520142013
Ταμείο2,57-1,982,351,83-0,562,045,23

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Ancoria/Carnegie Corporate Bond

Κατηγορία

Ταμείο Ομολόγων

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

SEK

Επίπεδο Κινδύνου

2

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

02/10/2009

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 9,6426 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

Carnegie Corporate Bond

100.25%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητά

-0.25%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου.