Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ταμείο Ομολόγων

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Τιμη Μοναδας

140,15

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

2,78%

1 Μηνας

1,73%

Ημερομηνια Αποτιμησης

28 Μαϊ 2020

Γενική εικόνα

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε τίτλους σταθερού εισοδήματος που εκδίδονται από εταιρικούς ή κρατικούς εκδότες αναδυόμενων οικονομιών. Βασικός στόχος είναι η επίτευξη υψηλότερης απόδοσης από αυτή των χρεογράφων που εκδίδονται σε ανεπτυγμένες οικονομίες. Το ευρύ φάσμα επενδυτικών επιλογών που προκύπτει από τις διάφορες χώρες οι οποίες έχουν διαφορετικά προφίλ κινδύνου, επιτρέπει ευρεία διαφοροποίηση. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων
  • κατανοούν ότι οι επενδύσεις στις αναδυόμενες αγορές ενδέχεται να φέρουν πρόσθετους κινδύνους
  • επιδιώκουν επίτευξη μέτριας υπεραξίας κεφαλαίου
  • μπορούν να αποδεχτούν μέτριες διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα μέτριας απώλειας κεφαλαίου
  • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
SEK1,73-6,34-3,7-2,46-0,2811,2212,98
USD6,12-5,31-3,98-5,03-0,490,410,01
EUR4,33-5,37-3,99-3,331,082,3-0,9
Eτήσια απόδοση %2019201820172016201520142013
Ταμείο13,242,85-1,5812,44-1,0515,89-2,79 **
** υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του ταμείου01/07/2013

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Ancoria Emerging Markets Debt Fund

Κατηγορία

Ταμείο Ομολόγων

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

USD

Επίπεδο Κινδύνου

4

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

01/07/2013

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 11,3430 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

50.000 SEK

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

Pictet-Short Term Em Corp Bds I USD

26.69%

Aberdeen Standard EM Corp Bd I Acc USD

20.12%

Ταμεία Ομολόγων

95.38%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητά

4.62%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.