Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Ταμείο Μετρητών

Money Market Fund USD

Τιμη Μοναδας

105,15

Νομισμα

USD

1 Εβδομαδα

0,00%

1 Μηνας

-0,02%

Ημερομηνια Αποτιμησης

30 Σεπ 2020

Γενική εικόνα

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη απόδοσης ανάλογης των επιτοκίων χρηματαγοράς σε Αμερικάνικο Δολάριο, αναλαμβάνοντας ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε καταθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς το Αμερικάνικο Δολάριο.


  • δεν έχουν απαραιτήτως γνώση και εμπειρία επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές
  • επιδιώκουν διατήρηση και προστασία κεφαλαίου
  • δεν αισθάνονται άνετα με διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους
  • έχουν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

 

Συνολική Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
USD-0,020,010,180,410,854,73 
EUR1,41-4,2-5,93-4,1-65,21 
SEK4,04-3,69-10,59-3,56-7,5215,94 
Eτήσια απόδοση %2019201820172016201520142013
USD2,111,840,79-0,07
SEK6,3711,45-9,137,98
EUR4,147,04-11,637,16

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Penningmarknadsfond USD

Κατηγορία

Ταμείο Μετρητών

Νόμισμα αναφοράς

USD

Νόμισμα Βάσης

USD

Επίπεδο Κινδύνου

1

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

08/02/2016

Αρχική τιμή μονάδας:

100 USD / 88,0874 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

0,25 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 31/08/2020

Pictet Short Term Money Market USD I

49,99%

Amundi Funds Cash USD - AU

44,72%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.