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Ancoria Conservative Fund EUR - EUR


08 Μαΐου 2021


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Στόχος του ταμείου

Το ταμείο είναι ένα ευρέως διαφοροποιημένο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής επενδυτικής απόδοσης αναλαμβάνοντας ένα συντηρητικό επίπεδο κινδύνου. Το ταμείο στοχεύει στη παροχή διασποράς μεταξύ των κύριων επενδυτικών κατηγοριών, επενδύοντας κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια. Ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων θα συνομολογείται σε Ευρώ ή θα αντισταθμίζεται έναντι του Ευρώ. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς το Ευρώ.

 
Δείκτης κινδύνου και απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
 
1 2 3 4 5 6 7
Η κλίμακα κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική μεθοδολογία υπολογισμού της Ancoria.
 
Κύρια χαρακτηριστικά
Σουηδικό όνομα ταμείου: Ancoria Konservativfond EUR
Κατηγορία: Μικτό Ταμείο
Νόμισμα αναφοράς: EUR
Νόμισμα βάσης: EUR
Ημερομηνία έναρξης ταμείου: 19/02/2015
Αρχική τιμή μονάδας: 100 EUR
Ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου: -
Διαχειριστής ταμείου: Ancoria Insurance Public Ltd
Συχνότητα επένδυσης: Ημερησίως
Προθεσμία συναλλαγών: 1.00 μετά μεσημβρίαν, ώρα Κύπρου, κατά την εργάσιμη μέρα πριν από την ημερομηνία αποτίμησης.
Εξαγορά: Σε 10 ημέρες
Ετήσιο τέλος διαχείρισης: 1,50 %

Γράφημα απόδοσης
EUR: 1.52 - 06/05/2021 00:00:00 EUR: 1.55 - 05/05/2021 00:00:00 EUR: 1.55 - 29/04/2021 00:00:00 EUR: 1.6 - 28/04/2021 00:00:00 EUR: 1.63 - 27/04/2021 00:00:00 EUR: 1.66 - 26/04/2021 00:00:00 EUR: 1.63 - 23/04/2021 00:00:00 EUR: 1.63 - 22/04/2021 00:00:00 EUR: 1.5 - 21/04/2021 00:00:00 EUR: 1.46 - 20/04/2021 00:00:00 EUR: 1.63 - 19/04/2021 00:00:00 EUR: 1.68 - 16/04/2021 00:00:00 EUR: 1.55 - 15/04/2021 00:00:00 EUR: 1.45 - 14/04/2021 00:00:00 EUR: 1.42 - 13/04/2021 00:00:00 EUR: 1.39 - 12/04/2021 00:00:00 EUR: 1.43 - 09/04/2021 00:00:00 EUR: 1.43 - 08/04/2021 00:00:00 EUR: 1.33 - 07/04/2021 00:00:00 EUR: 1.33 - 06/04/2021 00:00:00 EUR: 0.91 - 02/04/2021 00:00:00 EUR: 0.92 - 31/03/2021 00:00:00 EUR: 1.02 - 30/03/2021 00:00:00 EUR: 0.91 - 29/03/2021 00:00:00 EUR: 0.87 - 26/03/2021 00:00:00 EUR: 0.83 - 24/03/2021 00:00:00 EUR: 0.81 - 23/03/2021 00:00:00 EUR: 0.75 - 22/03/2021 00:00:00 EUR: 0.75 - 19/03/2021 00:00:00 EUR: 0.87 - 18/03/2021 00:00:00 EUR: 0.88 - 17/03/2021 00:00:00 EUR: 0.99 - 16/03/2021 00:00:00 EUR: 0.83 - 12/03/2021 00:00:00 EUR: 0.85 - 11/03/2021 00:00:00 EUR: 0.67 - 10/03/2021 00:00:00 EUR: 0.55 - 09/03/2021 00:00:00 EUR: 0.58 - 08/03/2021 00:00:00 EUR: 0.31 - 05/03/2021 00:00:00 EUR: 0.64 - 04/03/2021 00:00:00 EUR: 0.83 - 03/03/2021 00:00:00 EUR: 0.89 - 02/03/2021 00:00:00 EUR: 0.79 - 01/03/2021 00:00:00 EUR: 0.46 - 26/02/2021 00:00:00 EUR: 0.9 - 25/02/2021 00:00:00 EUR: 0.97 - 24/02/2021 00:00:00 EUR: 1.06 - 23/02/2021 00:00:00 EUR: 1.24 - 22/02/2021 00:00:00 EUR: 1.49 - 19/02/2021 00:00:00 EUR: 1.52 - 18/02/2021 00:00:00 EUR: 1.66 - 17/02/2021 00:00:00 EUR: 1.73 - 16/02/2021 00:00:00 EUR: 1.85 - 15/02/2021 00:00:00 EUR: 1.8 - 12/02/2021 00:00:00 EUR: 1.73 - 11/02/2021 00:00:00 EUR: 1.68 - 10/02/2021 00:00:00 EUR: 1.64 - 09/02/2021 00:00:00 EUR: 1.61 - 08/02/2021 00:00:00 EUR: 1.56 - 05/02/2021 00:00:00 EUR: 1.49 - 04/02/2021 00:00:00 EUR: 1.43 - 03/02/2021 00:00:00 EUR: 1.34 - 02/02/2021 00:00:00 EUR: 0.97 - 01/02/2021 00:00:00 EUR: 0.88 - 29/01/2021 00:00:00 EUR: 1.14 - 28/01/2021 00:00:00 EUR: 1.3 - 27/01/2021 00:00:00 EUR: 1.39 - 26/01/2021 00:00:00 EUR: 1.27 - 25/01/2021 00:00:00 EUR: 1.32 - 22/01/2021 00:00:00 EUR: 1.39 - 21/01/2021 00:00:00 EUR: 1.44 - 20/01/2021 00:00:00 EUR: 1.23 - 19/01/2021 00:00:00 EUR: 1.23 - 18/01/2021 00:00:00 EUR: 1.26 - 15/01/2021 00:00:00 EUR: 1.38 - 14/01/2021 00:00:00 EUR: 1.21 - 13/01/2021 00:00:00 EUR: 1.2 - 12/01/2021 00:00:00 EUR: 1.32 - 11/01/2021 00:00:00 EUR: 1.31 - 08/01/2021 00:00:00 EUR: 1.19 - 07/01/2021 00:00:00 EUR: 1.13 - 05/01/2021 00:00:00 EUR: 1.05 - 04/01/2021 00:00:00 EUR: 1.07 - 31/12/2020 00:00:00 EUR: 1.08 - 30/12/2020 00:00:00 EUR: 1.02 - 29/12/2020 00:00:00 EUR: 0.88 - 28/12/2020 00:00:00 EUR: 0.78 - 23/12/2020 00:00:00 EUR: 0.6 - 22/12/2020 00:00:00 EUR: 0.56 - 21/12/2020 00:00:00 EUR: 0.82 - 18/12/2020 00:00:00 EUR: 0.88 - 17/12/2020 00:00:00 EUR: 0.81 - 16/12/2020 00:00:00 EUR: 0.65 - 15/12/2020 00:00:00 EUR: 0.66 - 14/12/2020 00:00:00 EUR: 0.62 - 11/12/2020 00:00:00 EUR: 0.67 - 10/12/2020 00:00:00 EUR: 0.77 - 09/12/2020 00:00:00 EUR: 0.69 - 08/12/2020 00:00:00 EUR: 0.65 - 07/12/2020 00:00:00 EUR: 0.57 - 04/12/2020 00:00:00 EUR: 0.38 - 03/12/2020 00:00:00 EUR: 0.36 - 02/12/2020 00:00:00 EUR: 0.4 - 01/12/2020 00:00:00 EUR: 0.29 - 30/11/2020 00:00:00 EUR: 0.43 - 27/11/2020 00:00:00 EUR: 0.42 - 26/11/2020 00:00:00 EUR: 0.36 - 25/11/2020 00:00:00 EUR: 0.25 - 24/11/2020 00:00:00 EUR: 0.11 - 23/11/2020 00:00:00 EUR: 0.05 - 20/11/2020 00:00:00 EUR: -0.04 - 19/11/2020 00:00:00 EUR: 0.08 - 18/11/2020 00:00:00 EUR: -0.01 - 17/11/2020 00:00:00 EUR: -0.06 - 16/11/2020 00:00:00 EUR: -0.42 - 13/11/2020 00:00:00 EUR: -0.44 - 12/11/2020 00:00:00 EUR: -0.44 - 11/11/2020 00:00:00 EUR: -0.6 - 10/11/2020 00:00:00 EUR: -0.75 - 09/11/2020 00:00:00 EUR: -1.33 - 06/11/2020 00:00:00 EUR: -1.43 - 05/11/2020 00:00:00 EUR: -1.85 - 04/11/2020 00:00:00 EUR: -2.29 - 03/11/2020 00:00:00 EUR: -2.64 - 02/11/2020 00:00:00 EUR: -2.77 - 30/10/2020 00:00:00 EUR: -2.68 - 29/10/2020 00:00:00 EUR: -2.12 - 28/10/2020 00:00:00 EUR: -1.98 - 27/10/2020 00:00:00 EUR: -1.81 - 26/10/2020 00:00:00 EUR: -1.85 - 23/10/2020 00:00:00 EUR: -1.78 - 22/10/2020 00:00:00 EUR: -1.62 - 21/10/2020 00:00:00 EUR: -1.49 - 20/10/2020 00:00:00 EUR: -1.5 - 19/10/2020 00:00:00 EUR: -1.44 - 16/10/2020 00:00:00 EUR: -1.24 - 15/10/2020 00:00:00 EUR: -1.22 - 14/10/2020 00:00:00 EUR: -1.26 - 13/10/2020 00:00:00 EUR: -1.5 - 12/10/2020 00:00:00 EUR: -1.69 - 09/10/2020 00:00:00 EUR: -1.87 - 08/10/2020 00:00:00 EUR: -1.85 - 07/10/2020 00:00:00 EUR: -2 - 06/10/2020 00:00:00 EUR: -2.11 - 05/10/2020 00:00:00 EUR: -2.25 - 02/10/2020 00:00:00 EUR: -2.33 - 30/09/2020 00:00:00 EUR: -2.37 - 29/09/2020 00:00:00 EUR: -2.69 - 28/09/2020 00:00:00 EUR: -2.57 - 25/09/2020 00:00:00 EUR: -2.32 - 24/09/2020 00:00:00 EUR: -2.31 - 23/09/2020 00:00:00 EUR: -2.2 - 22/09/2020 00:00:00 EUR: -1.74 - 21/09/2020 00:00:00 EUR: -1.6 - 18/09/2020 00:00:00 EUR: -1.38 - 17/09/2020 00:00:00 EUR: -1.53 - 16/09/2020 00:00:00 EUR: -1.65 - 15/09/2020 00:00:00 EUR: -1.8 - 14/09/2020 00:00:00 EUR: -1.63 - 11/09/2020 00:00:00 EUR: -1.65 - 10/09/2020 00:00:00 EUR: -1.76 - 09/09/2020 00:00:00 EUR: -1.58 - 08/09/2020 00:00:00 EUR: -1.69 - 07/09/2020 00:00:00 EUR: -1.23 - 04/09/2020 00:00:00 EUR: -1.26 - 03/09/2020 00:00:00 EUR: -1.53 - 02/09/2020 00:00:00 EUR: -1.58 - 01/09/2020 00:00:00 EUR: -1.49 - 31/08/2020 00:00:00 EUR: -1.33 - 28/08/2020 00:00:00 EUR: -1.36 - 27/08/2020 00:00:00 EUR: -1.42 - 26/08/2020 00:00:00 EUR: -1.44 - 25/08/2020 00:00:00 EUR: -1.63 - 24/08/2020 00:00:00 EUR: -1.68 - 21/08/2020 00:00:00 EUR: -1.71 - 20/08/2020 00:00:00 EUR: -1.72 - 19/08/2020 00:00:00 EUR: -1.68 - 18/08/2020 00:00:00 EUR: -1.64 - 17/08/2020 00:00:00 EUR: -1.48 - 14/08/2020 00:00:00 EUR: -1.52 - 13/08/2020 00:00:00 EUR: -1.56 - 12/08/2020 00:00:00 EUR: -1.69 - 11/08/2020 00:00:00 EUR: -1.75 - 10/08/2020 00:00:00 EUR: -1.84 - 07/08/2020 00:00:00 EUR: -1.87 - 06/08/2020 00:00:00 EUR: -1.98 - 05/08/2020 00:00:00 EUR: -2.18 - 04/08/2020 00:00:00 EUR: -2.32 - 03/08/2020 00:00:00 EUR: -2.23 - 31/07/2020 00:00:00 EUR: -2.08 - 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Απόδοση
Περίοδος1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος20202019201820172016
%0.19-0.042.890.44-0.698.22-7.070.930.06

 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου
Ταμεία Ομολόγων  51.97%
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών  19.34%
Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία  14.42%
Εναλλακτικές Eπενδύσεις  14.27%

 
Μεγαλύτερες θέσεις
Aberdeen Global EM Corp Bd I Acc H EUR  10.46%
Kempen (Lux) Euro Credit I  9.08%
iShares MSCI World EUR Hedged ETF Acc  5.40%
Muzinich Enhancedyield S/T EUR  5.28%
iShares MSCI World ETF  4.26%
BGF Global Government Bond Fund Class D2 Hedged EUR  4.18%
PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc  4.16%
Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc  4.09%
Robeco QI Global Dynamic Duration FH EUR  3.91%
Blackstone Divrsifd Multi-Stgy I EUR Acc  3.82%

Σημειώσεις
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση για πώληση ή αγορά μονάδων του συγκεκριμένου Ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή σύσταση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν ανεξάρτητα οποιουσδήποτε κινδύνους χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να συμβουλεύονται τους νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς τους συμβούλους, όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις αποδόσεις βασίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφόρηση που προέρχεται από αξιόπιστες πηγές όμως η Ancoria Insurance Public Ltd δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης αυτής.