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Money Market Fund GBP - GBP


19 Απριλίου 2024


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Στόχος του ταμείου

Το ταμείο επιδιώκει να επιτύχει απόδοση ανάλογη των επιτοκίων χρηματαγοράς σε Βρετανική Λίρα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι να παρέχει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας κεφαλαίου, επενδύοντας κυρίως σε μέσα χρηματαγοράς. Το ταμείο έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης μέρους των κεφαλαίων του σε τραπεζικές καταθέσεις αξιόπιστων διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων.

 
Δείκτης κινδύνου και απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
 
1 2 3 4 5 6 7
Η κλίμακα κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική μεθοδολογία υπολογισμού της Ancoria.
 
Κύρια χαρακτηριστικά
Σουηδικό όνομα ταμείου: Penningmarknadsfond GBP
Κατηγορία: Ταμείο Μετρητών
Νόμισμα αναφοράς: GBP
Νόμισμα βάσης: GBP
Ημερομηνία έναρξης ταμείου: 08/02/2016
Αρχική τιμή μονάδας: 100 GBP / 127,4694 EUR *
Ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου: -
Διαχειριστής ταμείου: Ancoria Insurance Public Ltd
Συχνότητα Αποτίμησης:Καθημερινή
Προθεσμία Συναλλαγών: 1.00 μετά μεσημβρίαν, ώρα Κύπρου, κατά την ημερομηνία αποτίμησης.
Πληρωμές Εξαγορών:Εντός 10 ημερών
Ετήσιο τέλος διαχείρισης: 0,50 %

* Υπολογίζεται βάσει της GBP/ΕΥΡΩ τιμής συναλλάγματος στις 10/02/2016
Γράφημα απόδοσης
GBP: 5.83 - 18/04/2024 GBP: 5.82 - 17/04/2024 GBP: 5.81 - 16/04/2024 GBP: 5.8 - 15/04/2024 GBP: 5.76 - 12/04/2024 GBP: 5.75 - 11/04/2024 GBP: 5.74 - 10/04/2024 GBP: 5.73 - 09/04/2024 GBP: 5.72 - 08/04/2024 GBP: 5.68 - 05/04/2024 GBP: 5.66 - 04/04/2024 GBP: 5.65 - 03/04/2024 GBP: 5.64 - 02/04/2024 GBP: 5.6 - 29/03/2024 GBP: 5.6 - 28/03/2024 GBP: 5.56 - 27/03/2024 GBP: 5.54 - 26/03/2024 GBP: 5.5 - 22/03/2024 GBP: 5.48 - 21/03/2024 GBP: 5.5 - 20/03/2024 GBP: 5.48 - 19/03/2024 GBP: 5.43 - 15/03/2024 GBP: 5.42 - 14/03/2024 GBP: 5.41 - 13/03/2024 GBP: 5.39 - 12/03/2024 GBP: 5.39 - 11/03/2024 GBP: 5.34 - 08/03/2024 GBP: 5.33 - 07/03/2024 GBP: 5.32 - 06/03/2024 GBP: 5.31 - 05/03/2024 GBP: 5.3 - 04/03/2024 GBP: 5.25 - 01/03/2024 GBP: 5.24 - 29/02/2024 GBP: 5.23 - 28/02/2024 GBP: 5.22 - 27/02/2024 GBP: 5.21 - 26/02/2024 GBP: 5.17 - 23/02/2024 GBP: 5.15 - 22/02/2024 GBP: 5.14 - 21/02/2024 GBP: 5.13 - 20/02/2024 GBP: 5.12 - 19/02/2024 GBP: 5.08 - 16/02/2024 GBP: 5.06 - 15/02/2024 GBP: 5.05 - 14/02/2024 GBP: 5.04 - 13/02/2024 GBP: 5.03 - 12/02/2024 GBP: 4.99 - 09/02/2024 GBP: 4.98 - 08/02/2024 GBP: 4.97 - 07/02/2024 GBP: 4.96 - 06/02/2024 GBP: 4.94 - 05/02/2024 GBP: 4.92 - 02/02/2024 GBP: 4.89 - 01/02/2024 GBP: 4.88 - 31/01/2024 GBP: 4.87 - 30/01/2024 GBP: 4.86 - 29/01/2024 GBP: 4.81 - 26/01/2024 GBP: 4.8 - 25/01/2024 GBP: 4.8 - 24/01/2024 GBP: 4.77 - 23/01/2024 GBP: 4.76 - 22/01/2024 GBP: 4.72 - 19/01/2024 GBP: 4.71 - 18/01/2024 GBP: 4.7 - 17/01/2024 GBP: 4.69 - 16/01/2024 GBP: 4.68 - 15/01/2024 GBP: 4.63 - 12/01/2024 GBP: 4.62 - 11/01/2024 GBP: 4.61 - 10/01/2024 GBP: 4.59 - 09/01/2024 GBP: 4.59 - 08/01/2024 GBP: 4.55 - 05/01/2024 GBP: 4.53 - 04/01/2024 GBP: 4.52 - 03/01/2024 GBP: 4.51 - 02/01/2024 GBP: 4.46 - 29/12/2023 GBP: 4.44 - 28/12/2023 GBP: 4.44 - 27/12/2023 GBP: 4.37 - 22/12/2023 GBP: 4.35 - 21/12/2023 GBP: 4.34 - 20/12/2023 GBP: 4.32 - 19/12/2023 GBP: 4.32 - 18/12/2023 GBP: 4.31 - 15/12/2023 GBP: 4.28 - 14/12/2023 GBP: 4.26 - 13/12/2023 GBP: 4.25 - 12/12/2023 GBP: 4.24 - 11/12/2023 GBP: 4.2 - 08/12/2023 GBP: 4.19 - 07/12/2023 GBP: 4.17 - 06/12/2023 GBP: 4.16 - 05/12/2023 GBP: 4.15 - 04/12/2023 GBP: 4.11 - 01/12/2023 GBP: 4.1 - 30/11/2023 GBP: 4.08 - 29/11/2023 GBP: 4.07 - 28/11/2023 GBP: 4.06 - 27/11/2023 GBP: 4.02 - 24/11/2023 GBP: 4 - 23/11/2023 GBP: 3.99 - 22/11/2023 GBP: 3.98 - 21/11/2023 GBP: 3.98 - 20/11/2023 GBP: 3.93 - 17/11/2023 GBP: 3.91 - 16/11/2023 GBP: 3.9 - 15/11/2023 GBP: 3.89 - 14/11/2023 GBP: 3.88 - 13/11/2023 GBP: 3.85 - 10/11/2023 GBP: 3.83 - 09/11/2023 GBP: 3.81 - 08/11/2023 GBP: 3.79 - 07/11/2023 GBP: 3.78 - 06/11/2023 GBP: 3.75 - 03/11/2023 GBP: 3.74 - 02/11/2023 GBP: 3.73 - 01/11/2023 GBP: 3.72 - 31/10/2023 GBP: 3.7 - 30/10/2023 GBP: 3.67 - 27/10/2023 GBP: 3.66 - 26/10/2023 GBP: 3.65 - 25/10/2023 GBP: 3.64 - 24/10/2023 GBP: 3.63 - 23/10/2023 GBP: 3.61 - 20/10/2023 GBP: 3.57 - 19/10/2023 GBP: 3.56 - 18/10/2023 GBP: 3.55 - 17/10/2023 GBP: 3.54 - 16/10/2023 GBP: 3.5 - 13/10/2023 GBP: 3.48 - 12/10/2023 GBP: 3.47 - 11/10/2023 GBP: 3.46 - 10/10/2023 GBP: 3.45 - 09/10/2023 GBP: 3.4 - 06/10/2023 GBP: 3.39 - 05/10/2023 GBP: 3.38 - 04/10/2023 GBP: 3.39 - 03/10/2023 GBP: 3.38 - 02/10/2023 GBP: 3.34 - 29/09/2023 GBP: 3.32 - 28/09/2023 GBP: 3.31 - 27/09/2023 GBP: 3.3 - 26/09/2023 GBP: 3.3 - 25/09/2023 GBP: 3.27 - 22/09/2023 GBP: 3.26 - 21/09/2023 GBP: 3.25 - 20/09/2023 GBP: 3.24 - 19/09/2023 GBP: 3.22 - 18/09/2023 GBP: 3.19 - 15/09/2023 GBP: 3.18 - 14/09/2023 GBP: 3.17 - 13/09/2023 GBP: 3.15 - 12/09/2023 GBP: 3.15 - 11/09/2023 GBP: 3.1 - 08/09/2023 GBP: 3.09 - 07/09/2023 GBP: 3.08 - 06/09/2023 GBP: 3.06 - 05/09/2023 GBP: 3.05 - 04/09/2023 GBP: 3.03 - 01/09/2023 GBP: 3 - 31/08/2023 GBP: 2.99 - 30/08/2023 GBP: 2.98 - 29/08/2023 GBP: 2.95 - 28/08/2023 GBP: 2.93 - 25/08/2023 GBP: 2.92 - 24/08/2023 GBP: 2.91 - 23/08/2023 GBP: 2.89 - 22/08/2023 GBP: 2.88 - 21/08/2023 GBP: 2.84 - 18/08/2023 GBP: 2.83 - 17/08/2023 GBP: 2.81 - 16/08/2023 GBP: 2.76 - 11/08/2023 GBP: 2.74 - 10/08/2023 GBP: 2.73 - 09/08/2023 GBP: 2.72 - 08/08/2023 GBP: 2.71 - 07/08/2023 GBP: 2.67 - 04/08/2023 GBP: 2.66 - 03/08/2023 GBP: 2.65 - 02/08/2023 GBP: 2.63 - 01/08/2023 GBP: 2.63 - 31/07/2023 GBP: 2.59 - 28/07/2023 GBP: 2.57 - 27/07/2023 GBP: 2.56 - 26/07/2023 GBP: 2.56 - 25/07/2023 GBP: 2.55 - 24/07/2023 GBP: 2.51 - 21/07/2023 GBP: 2.49 - 20/07/2023 GBP: 2.48 - 19/07/2023 GBP: 2.47 - 18/07/2023 GBP: 2.46 - 17/07/2023 GBP: 2.42 - 14/07/2023 GBP: 2.4 - 13/07/2023 GBP: 2.4 - 12/07/2023 GBP: 2.38 - 11/07/2023 GBP: 2.38 - 10/07/2023 GBP: 2.35 - 07/07/2023 GBP: 2.33 - 06/07/2023 GBP: 2.32 - 05/07/2023 GBP: 2.31 - 04/07/2023 GBP: 2.29 - 03/07/2023 GBP: 2.25 - 30/06/2023 GBP: 2.24 - 29/06/2023 GBP: 2.24 - 28/06/2023 GBP: 2.22 - 27/06/2023 GBP: 2.22 - 26/06/2023 GBP: 2.19 - 23/06/2023 GBP: 2.18 - 22/06/2023 GBP: 2.17 - 21/06/2023 GBP: 2.18 - 20/06/2023 GBP: 2.17 - 19/06/2023 GBP: 2.14 - 16/06/2023 GBP: 2.12 - 15/06/2023 GBP: 2.11 - 14/06/2023 GBP: 2.1 - 13/06/2023 GBP: 2.09 - 12/06/2023 GBP: 2.05 - 09/06/2023 GBP: 2.05 - 08/06/2023 GBP: 2.03 - 07/06/2023 GBP: 2.02 - 06/06/2023 GBP: 1.99 - 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13/05/2019 GBP: -0.05 - 10/05/2019 GBP: -0.05 - 09/05/2019 GBP: -0.05 - 08/05/2019 GBP: -0.06 - 07/05/2019 GBP: -0.06 - 06/05/2019 GBP: -0.06 - 03/05/2019 GBP: 0.01 - 02/05/2019 GBP: 0.01 - 25/04/2019 GBP: 0.01 - 24/04/2019 GBP: 0 - 23/04/2019 GBP: 0 - 19/04/2019
 
Απόδοση
Περίοδος1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος20232022202120202019
%0.381.072.191.323.840.62-0.440.260.43

 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου (Τελευταία Ενημέρωση: 29/03/2024)
Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών  100.00%

 
Μεγαλύτερες θέσεις (Τελευταία Ενημέρωση: 29/03/2024)
Aberdeen Standard – ASI Sterling Money Market Fund  49.37%
UBS (IRL) Select Money Market Fund - GBP Sustainable  47.79%

Σημειώσεις
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση για πώληση ή αγορά μονάδων του συγκεκριμένου Ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή σύσταση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν ανεξάρτητα οποιουσδήποτε κινδύνους χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να συμβουλεύονται τους νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς τους συμβούλους, όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις αποδόσεις βασίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφόρηση που προέρχεται από αξιόπιστες πηγές όμως η Ancoria Insurance Public Ltd δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης αυτής.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.