Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων πιο κάτω. Μπορείτε να αλλάξετε ξανά τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Τα απαραίτητα cookies διασφαλίζουν τη σωστή λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας που περιλαμβάνει την ασφάλεια και την προσβασιμότητα σε αυτόν. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του διαδικτυακού τόπου μας, συνεπώς είναι υποχρεωτικώς προεπιλεγμένα.
Τα cookies επιδόσεων μας βοηθούν να βελτιώσουμε τον διαδικτυακό τόπο μας συλλέγοντας στοιχεία σχετικά με το πώς τον χρησιμοποείτε. Τα cookies συλλέγουν πληροφορίες με τρόπο που δεν επιτρέπει την άμεση ταυτοποίησή σας.
Ο διαδικτυακός τόπος μας χρησιμοποιεί απαραίτητα cookies και cookies επιδόσεων σύμφωνα με την Πολιτική για Cookies. Μπορείτε να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα cookies επιδόσεων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέγοντας ‘Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies’ στο τέλος κάθε ιστοσελίδας.
Print
Print

Ancoria/Carnegie Russia - SEK


28 Μαρτίου 2024


Logo
Στόχος του ταμείου

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου επενδύοντας σε εταιρείες, οι μετοχές των οποίων διαπραγματεύονται σε οργανωμένες αγορές των χωρών της ΚΑΚ (Κοινοπολιτεία Ανεξαρτήτων Κρατών – πρώην Σοβιετική Ένωση, με εξαίρεση τα κράτη της Βαλτικής), καθώς επίσης και στην Εσθονία, στη Λετονία και στη Λιθουανία. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει σε εταιρείες που εδρεύουν ή είναι εγκατεστημένες σε χώρες εκτός της περιοχής αλλά διεξάγουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κατά κύριο λόγο στην περιοχή. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει σε παράγωγα για την ελαχιστοποίηση της επίδρασης από συναλλαγματικές διακυμάνσεις. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.

 
Δείκτης κινδύνου και απόδοσης
Χαμηλότερος κίνδυνος Υψηλότερος κίνδυνος
Χαμηλότερη αναμενόμενη απόδοση Υψηλότερη αναμενόμενη απόδοση
 
1 2 3 4 5 6 7
Η κλίμακα κινδύνου βασίζεται στην εσωτερική μεθοδολογία υπολογισμού της Ancoria.
 
Κύρια χαρακτηριστικά
Σουηδικό όνομα ταμείου: Ancoria/Carnegie Ryssland
Κατηγορία: Μετοχικό Ταμείο
Νόμισμα αναφοράς: SEK
Νόμισμα βάσης: USD
Ημερομηνία έναρξης ταμείου: 07/11/1997
Αρχική τιμή μονάδας: 10 SEK / 1,1573 EUR *
Ελάχιστο ποσό ασφαλίστρου: -
Διαχειριστής ταμείου: Carnegie Fonder
Regeringsgatan 56
103 38 Stockholm
Sweden
Συχνότητα Αποτίμησης:Καθημερινή
Προθεσμία Συναλλαγών: 1.00 μετά μεσημβρίαν, ώρα Κύπρου, κατά την ημερομηνία αποτίμησης.
Πληρωμές Εξαγορών:Εντός 10 ημερών
Ετήσιο τέλος διαχείρισης: 0,00 %

* Υπολογίζεται βάσει της SEK/ΕΥΡΩ τιμής συναλλάγματος στις 07/11/1997
Γράφημα απόδοσης
SEK: -89.09 - 29/12/2023 SEK: -89.29 - 29/09/2023 SEK: -89.96 - 30/06/2023 SEK: -89.84 - 11/05/2023 SEK: -81.13 - 31/03/2023 SEK: -12.4 - 30/12/2022 SEK: -12.4 - 30/09/2022 SEK: -12.4 - 30/06/2022 SEK: -12.4 - 31/03/2022 SEK: -12.4 - 25/02/2022 SEK: -27.3 - 24/02/2022 SEK: 12.07 - 23/02/2022 SEK: 12.08 - 22/02/2022 SEK: 9.9 - 21/02/2022 SEK: 24.64 - 18/02/2022 SEK: 28.01 - 17/02/2022 SEK: 32.72 - 16/02/2022 SEK: 30.12 - 15/02/2022 SEK: 26.86 - 14/02/2022 SEK: 28.45 - 11/02/2022 SEK: 33.25 - 10/02/2022 SEK: 29.64 - 09/02/2022 SEK: 27.61 - 08/02/2022 SEK: 24.49 - 07/02/2022 SEK: 24.17 - 04/02/2022 SEK: 22.17 - 03/02/2022 SEK: 26.19 - 02/02/2022 SEK: 26.51 - 01/02/2022 SEK: 25.64 - 31/01/2022 SEK: 24.74 - 28/01/2022 SEK: 23.07 - 27/01/2022 SEK: 18.75 - 26/01/2022 SEK: 15.29 - 25/01/2022 SEK: 15.58 - 24/01/2022 SEK: 22.23 - 21/01/2022 SEK: 24.72 - 20/01/2022 SEK: 22.93 - 19/01/2022 SEK: 19.46 - 18/01/2022 SEK: 23.54 - 17/01/2022 SEK: 26.67 - 14/01/2022 SEK: 28.12 - 13/01/2022 SEK: 34.02 - 12/01/2022 SEK: 34.24 - 11/01/2022 SEK: 33.26 - 10/01/2022 SEK: 34.31 - 07/01/2022 SEK: 34.32 - 05/01/2022 SEK: 36.66 - 04/01/2022 SEK: 37.47 - 03/01/2022 SEK: 34.32 - 31/12/2021 SEK: 34.32 - 30/12/2021 SEK: 34.38 - 29/12/2021 SEK: 35.83 - 28/12/2021 SEK: 35.74 - 27/12/2021 SEK: 34.47 - 23/12/2021 SEK: 35.41 - 22/12/2021 SEK: 34.11 - 21/12/2021 SEK: 32.99 - 20/12/2021 SEK: 33.7 - 17/12/2021 SEK: 33.74 - 16/12/2021 SEK: 31.06 - 15/12/2021 SEK: 31.55 - 14/12/2021 SEK: 31.74 - 13/12/2021 SEK: 35.13 - 10/12/2021 SEK: 35.51 - 09/12/2021 SEK: 35.23 - 08/12/2021 SEK: 36.28 - 07/12/2021 SEK: 35.61 - 06/12/2021 SEK: 39.71 - 03/12/2021 SEK: 38.51 - 02/12/2021 SEK: 37.88 - 01/12/2021 SEK: 35.35 - 30/11/2021 SEK: 36.47 - 29/11/2021 SEK: 33.38 - 26/11/2021 SEK: 37.64 - 25/11/2021 SEK: 38.13 - 24/11/2021 SEK: 36.94 - 23/11/2021 SEK: 34.79 - 22/11/2021 SEK: 40.42 - 19/11/2021 SEK: 43.76 - 18/11/2021 SEK: 44.65 - 17/11/2021 SEK: 43.36 - 16/11/2021 SEK: 43.27 - 15/11/2021 SEK: 43.13 - 12/11/2021 SEK: 46.76 - 11/11/2021 SEK: 45.86 - 10/11/2021 SEK: 45.02 - 09/11/2021 SEK: 45 - 08/11/2021 SEK: 43.87 - 05/11/2021 SEK: 41.97 - 04/11/2021 SEK: 41.97 - 03/11/2021 SEK: 43.47 - 02/11/2021 SEK: 44.24 - 01/11/2021 SEK: 43.18 - 29/10/2021 SEK: 47.88 - 27/10/2021 SEK: 49.84 - 26/10/2021 SEK: 49.44 - 25/10/2021 SEK: 47.08 - 22/10/2021 SEK: 46.51 - 21/10/2021 SEK: 47.48 - 20/10/2021 SEK: 48.24 - 19/10/2021 SEK: 47.57 - 18/10/2021 SEK: 47.29 - 15/10/2021 SEK: 47.71 - 14/10/2021 SEK: 46.12 - 13/10/2021 SEK: 48.4 - 12/10/2021 SEK: 48.64 - 11/10/2021 SEK: 47.89 - 08/10/2021 SEK: 47.49 - 07/10/2021 SEK: 44.74 - 06/10/2021 SEK: 44.23 - 05/10/2021 SEK: 41.18 - 04/10/2021 SEK: 41.4 - 30/09/2021 SEK: 40.35 - 29/09/2021 SEK: 40.52 - 28/09/2021 SEK: 40.29 - 27/09/2021 SEK: 38.54 - 24/09/2021 SEK: 38.79 - 23/09/2021 SEK: 38.77 - 22/09/2021 SEK: 36.72 - 21/09/2021 SEK: 37.1 - 20/09/2021 SEK: 38.46 - 17/09/2021 SEK: 39.29 - 16/09/2021 SEK: 39.49 - 15/09/2021 SEK: 38.89 - 14/09/2021 SEK: 38.61 - 13/09/2021 SEK: 37.57 - 10/09/2021 SEK: 37.29 - 09/09/2021 SEK: 37.7 - 08/09/2021 SEK: 36.98 - 07/09/2021 SEK: 37.05 - 06/09/2021 SEK: 35.97 - 03/09/2021 SEK: 36.9 - 02/09/2021 SEK: 35.75 - 01/09/2021 SEK: 34.22 - 31/08/2021 SEK: 33.84 - 30/08/2021 SEK: 32.4 - 27/08/2021 SEK: 32.1 - 26/08/2021 SEK: 32.77 - 25/08/2021 SEK: 33.18 - 24/08/2021 SEK: 33.17 - 23/08/2021 SEK: 33.44 - 20/08/2021 SEK: 33.4 - 19/08/2021 SEK: 34.84 - 18/08/2021 SEK: 34.59 - 17/08/2021 SEK: 33.25 - 16/08/2021 SEK: 33.16 - 13/08/2021 SEK: 33.63 - 12/08/2021 SEK: 33.27 - 11/08/2021 SEK: 32.65 - 10/08/2021 SEK: 32.47 - 09/08/2021 SEK: 31.64 - 06/08/2021 SEK: 31.81 - 05/08/2021 SEK: 31.79 - 04/08/2021 SEK: 30.65 - 03/08/2021 SEK: 31.09 - 02/08/2021 SEK: 30.68 - 30/07/2021 SEK: 30.63 - 29/07/2021 SEK: 29.64 - 28/07/2021 SEK: 28.38 - 27/07/2021 SEK: 28.56 - 26/07/2021 SEK: 28.91 - 23/07/2021 SEK: 28.88 - 22/07/2021 SEK: 28.12 - 21/07/2021 SEK: 27.11 - 20/07/2021 SEK: 26.24 - 19/07/2021 SEK: 29.44 - 16/07/2021 SEK: 30.61 - 15/07/2021 SEK: 31.07 - 14/07/2021 SEK: 30.95 - 13/07/2021 SEK: 29.59 - 12/07/2021 SEK: 29.64 - 09/07/2021 SEK: 28.26 - 08/07/2021 SEK: 30.64 - 07/07/2021 SEK: 31.16 - 06/07/2021 SEK: 30.87 - 05/07/2021 SEK: 31.67 - 02/07/2021 SEK: 31.49 - 01/07/2021 SEK: 29.66 - 30/06/2021 SEK: 29.37 - 29/06/2021 SEK: 30.45 - 28/06/2021 SEK: 29.24 - 25/06/2021 SEK: 29.25 - 24/06/2021 SEK: 30.1 - 23/06/2021 SEK: 30.08 - 22/06/2021 SEK: 31.74 - 18/06/2021 SEK: 32.04 - 17/06/2021 SEK: 30.26 - 16/06/2021 SEK: 29.15 - 15/06/2021 SEK: 29.88 - 14/06/2021 SEK: 29.53 - 11/06/2021 SEK: 28.7 - 10/06/2021 SEK: 27.69 - 09/06/2021 SEK: 26.57 - 08/06/2021 SEK: 25.47 - 07/06/2021 SEK: 25.72 - 04/06/2021 SEK: 24.69 - 03/06/2021 SEK: 24.19 - 02/06/2021 SEK: 22.9 - 01/06/2021 SEK: 22.17 - 31/05/2021 SEK: 22.44 - 28/05/2021 SEK: 21.88 - 27/05/2021 SEK: 21.19 - 26/05/2021 SEK: 20.71 - 25/05/2021 SEK: 20.44 - 24/05/2021 SEK: 20.55 - 21/05/2021 SEK: 20 - 20/05/2021 SEK: 19.67 - 19/05/2021 SEK: 20.29 - 18/05/2021 SEK: 18.61 - 17/05/2021 SEK: 18.86 - 14/05/2021 SEK: 19.66 - 13/05/2021 SEK: 19.66 - 12/05/2021 SEK: 18.99 - 11/05/2021 SEK: 19.51 - 10/05/2021 SEK: 19.87 - 07/05/2021 SEK: 19.42 - 06/05/2021 SEK: 18.45 - 05/05/2021 SEK: 15.93 - 29/04/2021 SEK: 16.24 - 28/04/2021 SEK: 16.53 - 27/04/2021 SEK: 17.34 - 26/04/2021 SEK: 17.28 - 23/04/2021 SEK: 16.26 - 22/04/2021 SEK: 14.35 - 21/04/2021 SEK: 13.45 - 20/04/2021 SEK: 14.43 - 19/04/2021 SEK: 15.31 - 16/04/2021 SEK: 13.74 - 15/04/2021 SEK: 14.97 - 14/04/2021 SEK: 13.25 - 13/04/2021 SEK: 12.89 - 12/04/2021 SEK: 11.69 - 09/04/2021 SEK: 13.31 - 08/04/2021 SEK: 12.74 - 07/04/2021 SEK: 14.04 - 06/04/2021 SEK: 18.28 - 02/04/2021 SEK: 18.29 - 31/03/2021 SEK: 17.14 - 30/03/2021 SEK: 16.56 - 29/03/2021 SEK: 15.51 - 26/03/2021 SEK: 13.57 - 24/03/2021 SEK: 13.27 - 23/03/2021 SEK: 15.19 - 22/03/2021 SEK: 17.11 - 19/03/2021 SEK: 17.09 - 18/03/2021 SEK: 17.01 - 17/03/2021 SEK: 20.83 - 16/03/2021 SEK: 18.29 - 12/03/2021 SEK: 17.47 - 11/03/2021 SEK: 16.5 - 10/03/2021 SEK: 17.16 - 09/03/2021 SEK: 15.31 - 08/03/2021 SEK: 15.32 - 05/03/2021 SEK: 14.53 - 04/03/2021 SEK: 13.92 - 03/03/2021 SEK: 14.04 - 02/03/2021 SEK: 13.09 - 01/03/2021 SEK: 10.6 - 26/02/2021 SEK: 11.25 - 25/02/2021 SEK: 11.74 - 24/02/2021 SEK: 10.97 - 23/02/2021 SEK: 10.98 - 22/02/2021 SEK: 11.73 - 19/02/2021 SEK: 11.45 - 18/02/2021 SEK: 12.99 - 17/02/2021 SEK: 14.29 - 16/02/2021 SEK: 14.49 - 15/02/2021 SEK: 12.71 - 12/02/2021 SEK: 13.17 - 11/02/2021 SEK: 13.34 - 10/02/2021 SEK: 13.6 - 09/02/2021 SEK: 14.47 - 08/02/2021 SEK: 12.89 - 05/02/2021 SEK: 12.19 - 04/02/2021 SEK: 10.63 - 03/02/2021 SEK: 11.61 - 02/02/2021 SEK: 9.43 - 01/02/2021 SEK: 8.54 - 29/01/2021 SEK: 9.87 - 28/01/2021 SEK: 10.78 - 27/01/2021 SEK: 11.88 - 26/01/2021 SEK: 10.87 - 25/01/2021 SEK: 11.74 - 22/01/2021 SEK: 13.96 - 21/01/2021 SEK: 16.84 - 20/01/2021 SEK: 15.52 - 19/01/2021 SEK: 16.13 - 18/01/2021 SEK: 16.82 - 15/01/2021 SEK: 17.79 - 14/01/2021 SEK: 16.08 - 13/01/2021 SEK: 15.31 - 12/01/2021 SEK: 14.94 - 11/01/2021 SEK: 14.05 - 08/01/2021 SEK: 11.35 - 07/01/2021 SEK: 11.36 - 05/01/2021 SEK: 12.15 - 04/01/2021 SEK: 8.12 - 31/12/2020 SEK: 8.12 - 30/12/2020 SEK: 9.51 - 29/12/2020 SEK: 8.37 - 28/12/2020 SEK: 8.39 - 23/12/2020 SEK: 7.65 - 22/12/2020 SEK: 6.14 - 21/12/2020 SEK: 10.1 - 18/12/2020 SEK: 10.94 - 17/12/2020 SEK: 10.29 - 16/12/2020 SEK: 10.37 - 15/12/2020 SEK: 11.41 - 14/12/2020 SEK: 12.51 - 11/12/2020 SEK: 11.3 - 10/12/2020 SEK: 10.51 - 09/12/2020 SEK: 9.86 - 08/12/2020 SEK: 8.44 - 07/12/2020 SEK: 8.3 - 04/12/2020 SEK: 7.22 - 03/12/2020 SEK: 7.87 - 02/12/2020 SEK: 6.87 - 01/12/2020 SEK: 4.31 - 30/11/2020 SEK: 6.44 - 27/11/2020 SEK: 6.33 - 26/11/2020 SEK: 5.13 - 25/11/2020 SEK: 5.18 - 24/11/2020 SEK: 4.89 - 23/11/2020 SEK: 4.92 - 20/11/2020 SEK: 5.14 - 19/11/2020 SEK: 6.19 - 18/11/2020 SEK: 4.82 - 17/11/2020 SEK: 5.92 - 16/11/2020 SEK: 3.57 - 13/11/2020 SEK: 3.07 - 12/11/2020 SEK: 3.91 - 11/11/2020 SEK: 3.72 - 10/11/2020 SEK: 3.54 - 09/11/2020 SEK: 0.37 - 06/11/2020 SEK: 0.43 - 05/11/2020 SEK: -2.32 - 04/11/2020 SEK: -2.32 - 03/11/2020 SEK: -4.5 - 02/11/2020 SEK: -5.09 - 30/10/2020 SEK: -3.27 - 29/10/2020 SEK: -1.72 - 28/10/2020 SEK: 0.63 - 27/10/2020 SEK: 1.33 - 26/10/2020 SEK: 1.15 - 23/10/2020 SEK: 0.01 - 22/10/2020 SEK: -0.06 - 21/10/2020 SEK: -0.23 - 20/10/2020 SEK: 0.38 - 19/10/2020 SEK: 0.46 - 16/10/2020 SEK: 1.76 - 15/10/2020 SEK: 0.98 - 14/10/2020 SEK: 1.9 - 13/10/2020 SEK: 1.53 - 12/10/2020 SEK: 1.83 - 09/10/2020 SEK: 1.03 - 08/10/2020 SEK: 3.06 - 07/10/2020 SEK: 1.27 - 06/10/2020 SEK: 1.39 - 05/10/2020 SEK: 3.62 - 02/10/2020 SEK: 2.71 - 30/09/2020 SEK: 3.35 - 29/09/2020 SEK: 3.58 - 28/09/2020 SEK: 4.82 - 25/09/2020 SEK: 4.73 - 24/09/2020 SEK: 3.95 - 23/09/2020 SEK: 2.71 - 22/09/2020 SEK: 4.89 - 21/09/2020 SEK: 5.55 - 18/09/2020 SEK: 5.47 - 17/09/2020 SEK: 5.31 - 16/09/2020 SEK: 3.54 - 15/09/2020 SEK: 3.63 - 14/09/2020 SEK: 2.15 - 11/09/2020 SEK: 1.3 - 10/09/2020 SEK: 0.75 - 09/09/2020 SEK: 2.75 - 08/09/2020 SEK: 3.28 - 07/09/2020 SEK: 3.48 - 04/09/2020 SEK: 4.61 - 03/09/2020 SEK: 5.87 - 02/09/2020 SEK: 4.36 - 01/09/2020 SEK: 4.94 - 31/08/2020 SEK: 5.54 - 28/08/2020 SEK: 5.06 - 27/08/2020 SEK: 6.24 - 26/08/2020 SEK: 7.19 - 25/08/2020 SEK: 6.08 - 24/08/2020 SEK: 6.79 - 21/08/2020 SEK: 7.93 - 20/08/2020 SEK: 7.75 - 19/08/2020 SEK: 7.75 - 18/08/2020 SEK: 8.56 - 17/08/2020 SEK: 7.68 - 14/08/2020 SEK: 6.61 - 13/08/2020 SEK: 6.91 - 12/08/2020 SEK: 5.89 - 11/08/2020 SEK: 5.76 - 10/08/2020 SEK: 6.25 - 07/08/2020 SEK: 6.3 - 06/08/2020 SEK: 5.18 - 05/08/2020 SEK: 5.04 - 04/08/2020 SEK: 3.21 - 03/08/2020 SEK: 3.97 - 31/07/2020 SEK: 5.82 - 30/07/2020 SEK: 4.95 - 29/07/2020 SEK: 5.61 - 28/07/2020 SEK: 5.29 - 27/07/2020 SEK: 5.71 - 24/07/2020 SEK: 5.98 - 23/07/2020 SEK: 6.55 - 22/07/2020 SEK: 5.26 - 21/07/2020 SEK: 4.25 - 20/07/2020 SEK: 4.58 - 17/07/2020 SEK: 4.8 - 16/07/2020 SEK: 3.94 - 15/07/2020 SEK: 6.08 - 14/07/2020 SEK: 6.38 - 13/07/2020 SEK: 6.87 - 10/07/2020 SEK: 6.37 - 09/07/2020 SEK: 6.59 - 08/07/2020 SEK: 6.6 - 07/07/2020 SEK: 6 - 06/07/2020 SEK: 6.23 - 03/07/2020 SEK: 4.69 - 02/07/2020 SEK: 4.7 - 01/07/2020 SEK: 4.79 - 30/06/2020 SEK: 6.73 - 29/06/2020 SEK: 6.59 - 26/06/2020 SEK: 7.62 - 25/06/2020 SEK: 7.62 - 24/06/2020 SEK: 6.96 - 23/06/2020 SEK: 5.51 - 22/06/2020 SEK: 5.52 - 19/06/2020 SEK: 5.93 - 18/06/2020 SEK: 6.01 - 17/06/2020 SEK: 3.04 - 16/06/2020 SEK: 4.17 - 15/06/2020 SEK: 4.18 - 12/06/2020 SEK: 5.76 - 11/06/2020 SEK: 5.26 - 10/06/2020 SEK: 6.14 - 09/06/2020 SEK: 4.77 - 05/06/2020 SEK: 7.64 - 04/06/2020 SEK: 6.79 - 03/06/2020 SEK: 5.27 - 02/06/2020 SEK: 3.81 - 01/06/2020 SEK: 6.1 - 29/05/2020 SEK: 4.99 - 28/05/2020 SEK: 7.64 - 27/05/2020 SEK: 5.44 - 26/05/2020 SEK: 4.67 - 25/05/2020 SEK: 5.27 - 22/05/2020 SEK: 5.27 - 21/05/2020 SEK: 3.49 - 20/05/2020 SEK: 3.34 - 19/05/2020 SEK: 1.3 - 18/05/2020 SEK: 0.08 - 15/05/2020 SEK: 1.4 - 14/05/2020 SEK: 2.06 - 13/05/2020 SEK: 3.21 - 12/05/2020 SEK: 3.21 - 11/05/2020 SEK: 2.99 - 08/05/2020 SEK: 1.58 - 07/05/2020 SEK: 3.34 - 06/05/2020 SEK: 1.82 - 05/05/2020 SEK: 4.89 - 04/05/2020 SEK: 4.89 - 30/04/2020 SEK: 3.57 - 29/04/2020 SEK: 2.41 - 28/04/2020 SEK: 2.37 - 27/04/2020 SEK: 3.57 - 24/04/2020 SEK: 0.97 - 23/04/2020 SEK: 0.08 - 22/04/2020 SEK: -0.06 - 16/04/2020 SEK: 5.75 - 15/04/2020 SEK: 5.35 - 14/04/2020 SEK: 5.36 - 10/04/2020 SEK: 2.58 - 09/04/2020 SEK: 1.62 - 08/04/2020 SEK: 1.73 - 07/04/2020 SEK: -0.5 - 06/04/2020 SEK: -3.96 - 03/04/2020 SEK: -7.11 - 02/04/2020 SEK: -9.87 - 31/03/2020 SEK: -10.9 - 30/03/2020 SEK: -7.05 - 27/03/2020 SEK: -8.57 - 26/03/2020 SEK: -13.86 - 24/03/2020 SEK: -10.86 - 23/03/2020 SEK: -14.14 - 20/03/2020 SEK: -18.1 - 19/03/2020 SEK: -12.03 - 18/03/2020 SEK: -12.31 - 17/03/2020 SEK: -8.72 - 16/03/2020 SEK: -11.93 - 13/03/2020 SEK: -4.73 - 12/03/2020 SEK: -4.14 - 11/03/2020 SEK: 2.68 - 10/03/2020 SEK: 2.68 - 09/03/2020 SEK: 8.72 - 06/03/2020 SEK: 10.98 - 05/03/2020 SEK: 11.12 - 04/03/2020 SEK: 9.85 - 03/03/2020 SEK: 16.97 - 28/02/2020 SEK: 22.62 - 27/02/2020 SEK: 23.69 - 26/02/2020 SEK: 27.86 - 25/02/2020 SEK: 27.87 - 24/02/2020 SEK: 29.98 - 21/02/2020 SEK: 29.83 - 20/02/2020 SEK: 28.45 - 19/02/2020 SEK: 28.58 - 18/02/2020 SEK: 27.77 - 17/02/2020 SEK: 27.62 - 14/02/2020 SEK: 27.63 - 13/02/2020 SEK: 27.41 - 12/02/2020 SEK: 24.85 - 11/02/2020 SEK: 25.57 - 10/02/2020 SEK: 27.05 - 07/02/2020 SEK: 28.78 - 06/02/2020 SEK: 27.46 - 05/02/2020 SEK: 26.91 - 04/02/2020 SEK: 27.1 - 03/02/2020 SEK: 29.44 - 31/01/2020 SEK: 29.52 - 30/01/2020 SEK: 29.6 - 29/01/2020 SEK: 28.45 - 28/01/2020 SEK: 32.2 - 27/01/2020 SEK: 31.49 - 24/01/2020 SEK: 32.2 - 23/01/2020 SEK: 33.19 - 22/01/2020 SEK: 33.92 - 21/01/2020 SEK: 33.77 - 20/01/2020 SEK: 31.69 - 17/01/2020 SEK: 31.06 - 16/01/2020 SEK: 31.67 - 15/01/2020 SEK: 32.62 - 14/01/2020 SEK: 32.37 - 13/01/2020 SEK: 31.52 - 10/01/2020 SEK: 29.84 - 09/01/2020 SEK: 26.73 - 08/01/2020 SEK: 26.74 - 07/01/2020 SEK: 26.05 - 03/01/2020 SEK: 25.38 - 02/01/2020 SEK: 25.39 - 31/12/2019 SEK: 25.35 - 30/12/2019 SEK: 25.21 - 27/12/2019 SEK: 25.23 - 24/12/2019 SEK: 24.71 - 23/12/2019 SEK: 24.43 - 20/12/2019 SEK: 23.79 - 19/12/2019 SEK: 23.13 - 18/12/2019 SEK: 22.68 - 17/12/2019 SEK: 22.42 - 16/12/2019 SEK: 22.09 - 13/12/2019 SEK: 20.48 - 12/12/2019 SEK: 20.36 - 11/12/2019 SEK: 20.9 - 10/12/2019 SEK: 19.59 - 09/12/2019 SEK: 18.54 - 06/12/2019 SEK: 18.75 - 05/12/2019 SEK: 18.31 - 04/12/2019 SEK: 19.58 - 03/12/2019 SEK: 20.19 - 02/12/2019 SEK: 20.51 - 29/11/2019 SEK: 20.8 - 28/11/2019 SEK: 20.98 - 27/11/2019 SEK: 22.52 - 26/11/2019 SEK: 22.26 - 25/11/2019 SEK: 22.24 - 22/11/2019 SEK: 22.26 - 21/11/2019 SEK: 22.04 - 20/11/2019 SEK: 21.79 - 19/11/2019 SEK: 22.3 - 18/11/2019 SEK: 22.9 - 15/11/2019 SEK: 23.37 - 14/11/2019 SEK: 23.98 - 13/11/2019 SEK: 24.53 - 12/11/2019 SEK: 24.46 - 11/11/2019 SEK: 24.81 - 08/11/2019 SEK: 23.68 - 07/11/2019 SEK: 23.77 - 06/11/2019 SEK: 21.75 - 05/11/2019 SEK: 21.76 - 04/11/2019 SEK: 21.12 - 01/11/2019 SEK: 22.26 - 31/10/2019 SEK: 21.74 - 30/10/2019 SEK: 20.8 - 29/10/2019 SEK: 19.84 - 25/10/2019 SEK: 19.24 - 24/10/2019 SEK: 18.88 - 23/10/2019 SEK: 17.78 - 22/10/2019 SEK: 18.23 - 21/10/2019 SEK: 18.55 - 18/10/2019 SEK: 19.01 - 17/10/2019 SEK: 17.42 - 16/10/2019 SEK: 17.57 - 15/10/2019 SEK: 18.39 - 14/10/2019 SEK: 18 - 11/10/2019 SEK: 18.52 - 10/10/2019 SEK: 16.98 - 09/10/2019 SEK: 17.4 - 08/10/2019 SEK: 17.2 - 07/10/2019 SEK: 15.93 - 04/10/2019 SEK: 17.88 - 03/10/2019 SEK: 18.47 - 02/10/2019 SEK: 19.67 - 30/09/2019 SEK: 19.71 - 27/09/2019 SEK: 17.94 - 26/09/2019 SEK: 19.77 - 25/09/2019 SEK: 20.47 - 24/09/2019 SEK: 20.41 - 23/09/2019 SEK: 20.92 - 20/09/2019 SEK: 21.04 - 19/09/2019 SEK: 21.06 - 18/09/2019 SEK: 21.44 - 17/09/2019 SEK: 18.77 - 16/09/2019 SEK: 18.46 - 13/09/2019 SEK: 18.84 - 12/09/2019 SEK: 17.09 - 11/09/2019 SEK: 16.6 - 10/09/2019 SEK: 16.31 - 09/09/2019 SEK: 17.43 - 06/09/2019 SEK: 17.76 - 05/09/2019 SEK: 16.59 - 04/09/2019 SEK: 16.38 - 03/09/2019 SEK: 15.85 - 02/09/2019 SEK: 14.15 - 30/08/2019 SEK: 12.38 - 29/08/2019 SEK: 11.45 - 28/08/2019 SEK: 12.16 - 27/08/2019 SEK: 12.17 - 26/08/2019 SEK: 12.9 - 23/08/2019 SEK: 12.13 - 22/08/2019 SEK: 11.42 - 21/08/2019 SEK: 10.08 - 20/08/2019 SEK: 10.87 - 19/08/2019 SEK: 11.54 - 16/08/2019 SEK: 12.66 - 14/08/2019 SEK: 12.8 - 13/08/2019 SEK: 12.76 - 12/08/2019 SEK: 14.35 - 09/08/2019 SEK: 12.91 - 08/08/2019 SEK: 13.89 - 07/08/2019 SEK: 13.16 - 06/08/2019 SEK: 15.02 - 05/08/2019 SEK: 18.56 - 02/08/2019 SEK: 18.67 - 01/08/2019 SEK: 18.1 - 31/07/2019 SEK: 17.14 - 30/07/2019 SEK: 17.55 - 29/07/2019 SEK: 16.38 - 26/07/2019 SEK: 15.95 - 25/07/2019 SEK: 16.13 - 24/07/2019 SEK: 16.05 - 23/07/2019 SEK: 16.19 - 22/07/2019 SEK: 16.09 - 19/07/2019 SEK: 17.52 - 18/07/2019 SEK: 17.68 - 17/07/2019 SEK: 18.48 - 16/07/2019 SEK: 18.02 - 15/07/2019 SEK: 18.74 - 12/07/2019 SEK: 19.98 - 11/07/2019 SEK: 19.74 - 10/07/2019 SEK: 19.59 - 09/07/2019 SEK: 19.35 - 08/07/2019 SEK: 18.49 - 05/07/2019 SEK: 17.63 - 04/07/2019 SEK: 17.83 - 03/07/2019 SEK: 18.37 - 02/07/2019 SEK: 16.99 - 01/07/2019 SEK: 16.92 - 28/06/2019 SEK: 16.35 - 27/06/2019 SEK: 16.08 - 26/06/2019 SEK: 16.74 - 25/06/2019 SEK: 17.93 - 24/06/2019 SEK: 17.94 - 21/06/2019 SEK: 16.86 - 20/06/2019 SEK: 16.39 - 19/06/2019 SEK: 14.4 - 18/06/2019 SEK: 14.46 - 14/06/2019 SEK: 13.48 - 13/06/2019 SEK: 13.48 - 12/06/2019 SEK: 11.43 - 11/06/2019 SEK: 10.71 - 10/06/2019 SEK: 9.39 - 07/06/2019 SEK: 9.39 - 06/06/2019 SEK: 9.43 - 05/06/2019 SEK: 9.91 - 04/06/2019 SEK: 8.63 - 03/06/2019 SEK: 8.57 - 31/05/2019 SEK: 8.57 - 30/05/2019 SEK: 9.11 - 29/05/2019 SEK: 9.73 - 28/05/2019 SEK: 9.73 - 27/05/2019 SEK: 9.75 - 24/05/2019 SEK: 11 - 23/05/2019 SEK: 9.89 - 22/05/2019 SEK: 8.59 - 21/05/2019 SEK: 7.73 - 20/05/2019 SEK: 7.8 - 17/05/2019 SEK: 6.34 - 16/05/2019 SEK: 5.41 - 15/05/2019 SEK: 4.21 - 14/05/2019 SEK: 4.73 - 13/05/2019 SEK: 5.72 - 10/05/2019 SEK: 5.72 - 09/05/2019 SEK: 5.81 - 08/05/2019 SEK: 6.12 - 07/05/2019 SEK: 6.13 - 06/05/2019 SEK: 5.68 - 03/05/2019 SEK: 6 - 02/05/2019 SEK: 4.73 - 25/04/2019 SEK: 5.66 - 24/04/2019 SEK: 3.77 - 23/04/2019 SEK: 3.79 - 19/04/2019 SEK: 3.3 - 18/04/2019 SEK: 2.07 - 17/04/2019 SEK: 2.3 - 16/04/2019 SEK: 2.26 - 15/04/2019 SEK: 2.11 - 12/04/2019 SEK: 3.17 - 11/04/2019 SEK: 1.72 - 10/04/2019 SEK: 0.77 - 09/04/2019 SEK: 0.52 - 08/04/2019 SEK: -0.03 - 05/04/2019 SEK: 0.53 - 04/04/2019 SEK: 0.83 - 03/04/2019 SEK: -0.89 - 02/04/2019 SEK: -0.15 - 29/03/2019 SEK: 0 - 28/03/2019
 
Απόδοση
Περίοδος1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος20232022202120202019
%1.891.897.430-87.55-34.7824.24-13.7842.2

 
Σύνθεση χαρτοφυλακίου (Τελευταία Ενημέρωση: 29/02/2024)
Carnegie Ryssland  100.00%

 
Σημειώσεις
Το παρόν έγγραφο προορίζεται για ενημερωτικούς σκοπούς μόνο. Δεν αποτελεί συμβουλή ή σύσταση για πώληση ή αγορά μονάδων του συγκεκριμένου Ταμείου. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως συμβουλή ή σύσταση για αγορά ή πώληση συγκεκριμένων χρηματοοικονομικών μέσων. Οι επενδυτές θα πρέπει να αξιολογούν ανεξάρτητα οποιουσδήποτε κινδύνους χωρίς να βασίζονται αποκλειστικά στις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν έγγραφο και θα πρέπει να συμβουλεύονται τους νομικούς, φορολογικούς και οικονομικούς τους συμβούλους, όπου χρειάζεται. Οι πληροφορίες αναφορικά με τις αποδόσεις βασίζονται στην Καθαρή Αξία Ενεργητικού (NAV) μετά την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθεί καθώς και να αυξηθεί και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Το παρόν έγγραφο βασίζεται σε πληροφόρηση που προέρχεται από αξιόπιστες πηγές όμως η Ancoria Insurance Public Ltd δεν εγγυάται ούτε φέρει ευθύνη για την ακρίβεια ή την πληρότητα της πληροφόρησης αυτής.

Το έργο υποβλήθηκε στα πλαίσια του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων και συνχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.