Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μικτό Ταμείο

Ancoria Conservative Fund EUR

Τιμη Μοναδας

92,50

Νομισμα

EUR

1 Εβδομαδα

0,76%

1 Μηνας

1,48%

Ημερομηνια Αποτιμησης

28 Μαϊ 2020

Γενική εικόνα

Το ταμείο είναι ένα ευρέως διαφοροποιημένο παγκόσμιο χαρτοφυλάκιο, το οποίο επιδιώκει τη μεγιστοποίηση της συνολικής επενδυτικής απόδοσης αναλαμβάνοντας ένα συντηρητικό επίπεδο κινδύνου. Το ταμείο στοχεύει στη παροχή διασποράς μεταξύ των κύριων επενδυτικών κατηγοριών, επενδύοντας κυρίως σε αμοιβαία κεφάλαια. Ένα σημαντικό μέρος των περιουσιακών στοιχείων θα συνομολογείται σε Ευρώ ή θα αντισταθμίζεται έναντι του Ευρώ. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς το Ευρώ.


  • έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων και μετοχών
  • αναζητούν διατήρηση κεφαλαίου με προοπτική για μερική υπεραξία κεφαλαίου
  • μπορούν να αποδεχτούν μικρές διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα μερικής απώλειας κεφαλαίου
  • έχουν μεσοπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
EUR1,48-6,27-5,99-6,28-3,36-6,01-7,67
SEK-1,02-7,24-5,71-5,47-4,682,195,26
USD3,25-6,2-5,97-7,94-4,86-7,76-6,78
Eτήσια απόδοση %20192018201720162015  
Ταμείο8,22-7,070,930,06-2,81 **  
** υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του ταμείου19/02/2015

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Ancoria Konservativfond EUR

Κατηγορία

Μικτό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Νόμισμα Βάσης

EUR

Επίπεδο Κινδύνου

3

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

19/02/2015

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

Kempen (Lux) Euro Credit I

8.22%

PIMCO GIS Euro Income Bond Instl EUR Acc

6.05%

Aberdeen Global EM Corp Bd I Acc H EUR

5.96%

Jupiter Dynamic Bond D EUR Acc

5.19%

Muzinich Enhancedyield S/T EUR

4.65%

BGF Global Government Bond Fund Class D2 Hedged EUR

3.97%

FTSE EPRA EuroZone ThmEy Classic ETF

3.6%

MFS Meridian European Value I1 EUR

3.28%

Ταμεία Ομολόγων

52.57%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητά

20.84%

Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία

14.16%

Εναλλακτικές Eπενδύσεις

12.43%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.