Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Μικτό Ταμείο

Model Portfolio Balanced

Τιμη Μοναδας

153,26

Νομισμα

SEK

1 Εβδομαδα

2,05%

1 Μηνας

2,89%

Ημερομηνια Αποτιμησης

28 Μαϊ 2020

Γενική εικόνα

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου από ένα ισορροπημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνοντας μέτριο επίπεδο κινδύνου. Το ταμείο είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένο με έμφαση στη Σουηδία και επιδιώκει να επιτύχει συνολική απόδοση από μία ισορροπημένη επενδυτική έκθεση μεταξύ μετοχικών τίτλων και τίτλων σταθερού εισοδήματος. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.


  • έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων και μετοχών
  • επιδιώκουν επίτευξη σημαντικής υπεραξίας κεφαλαίου
  • μπορούν να αποδεχτούν σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα σημαντικής απώλειας κεφαλαίου
  • έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
SEK2,89-7,26-8,7-9,89-0,95,218,74
EUR5,52-6,3-8,98-10,690,45-3,23-4,62
USD7,33-6,24-8,97-12,27-1,12-5,02-3,75
Eτήσια απόδοση %2019201820172016201520142013
Ταμείο22,12-6,8610,665,79-0,3912,2912,32

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Modellportfölj Balans

Κατηγορία

Μικτό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

SEK

Επίπεδο Κινδύνου

4

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

09/11/2006

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 10,8702 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

JPMorgan Funds SICAV - Gl Corporate Bond CHC

9.15%

BGF Fixed Income Global Opps Fund SEK H

5.64%

SPDR S&P EURO Dividend Aristocrats ETF

4.71%

Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία

70.48%

Ταμεία Ομολόγων

20.25%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητά

9.27%

Σουηδία

39.81%

Αναδυόμενες Αγορές

20.38%

Ανεπτυγμένες Αγορές

15.75%

Παγκόσμια

14.79%

Μετρητά

9.27%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.