Μικτό Ταμείο

Model Portfolio Balanced

Τιμη Μοναδας

194,18

Νομισμα

SEK

1 Μηνας

1,06%

1 Χρόνος

11,23%

Ημερομηνια Αποτιμησης

17 Απρ 2024

Επενδύστε τώρα

Γενική εικόνα

Στόχος του ταμείου

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη μακροπρόθεσμης υπεραξίας κεφαλαίου από ένα ισορροπημένο επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αναλαμβάνοντας μέτριο επίπεδο κινδύνου. Το ταμείο είναι παγκοσμίως διαφοροποιημένο με έμφαση στη Σουηδία και επιδιώκει να επιτύχει συνολική απόδοση από μία ισορροπημένη επενδυτική έκθεση μεταξύ μετοχικών τίτλων και τίτλων σταθερού εισοδήματος. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Σουηδική Κορόνα.

Η επένδυση προορίζεται για τους επενδυτές οι οποίοι:

έχουν γνώσεις και εμπειρία επενδύσεων στις αγορές ομολόγων και μετοχών
επιδιώκουν επίτευξη σημαντικής υπεραξίας κεφαλαίου
μπορούν να αποδεχτούν σημαντικές διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους και την πιθανότητα σημαντικής απώλειας κεφαλαίου
έχουν μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

Συνολική Απόδοση %	1 εβδομάδα	1 μήνας	3 μήνες	Τρέχον έτος	1 έτος	3 έτη	5 έτη
SEK	-0,78	1,06	7,16	6,01	11,23	4,27	23,03
EUR	-2,32	-2,18	4,6	0,69	8,59	-9,4	10,42
USD	-4,34	-4,38	2,33	-3,29	5,03	-19,5	3,83

Eτήσια απόδοση %	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SEK	10,4	-14,63	13,65	0,55	22,12	-6,86	10,66
EUR	11,44	-21,67	11,97	4,45	19,58	-10,59	7,49
USD	15,82	-26,28	3,07	14,56	17,24	-14,9	22,75

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Modellportfölj Balans

Κατηγορία

Μικτό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

SEK

Νόμισμα Βάσης

SEK

Επίπεδο Κινδύνου

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

09/11/2006

Αρχική τιμή μονάδας:

100 SEK / 10,8702 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Καθημερινή

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

1,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/03/2024

iShares MSCI World ETF

25,16%

Ancoria/Carnegie Sverige

21,18%

Ancoria Emerging Markets Equity Fund

15,36%

Ancoria Utdelningsaktier-Sverige

15,21%

JPMorgan Funds SICAV - Gl Corporate Bond CHC

9,87%

Ancoria/Carnegie Corporate bond

5,36%

JPM Global Bond Opps A (acc) SEKH

3,34%

Storm Bond IC SEK

3,25%

Carnegie Likviditetsfond A

1,79%

Μετοχές & Μετοχικά Ταμεία

76,91%

Ταμεία Ομολόγων

21,82%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών

1,27%

Σουηδία

46,79%

Ανεπτυγμένες Αγορές

25,16%

Αναδυόμενες Αγορές

15,36%

Άλλα

12,69%

Έντυπα

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.

Διαχείριση Προτιμήσεων Cookies