Ταμείο Μετρητών

Money Market Fund GBP

Τιμη Μοναδας

100,17

Νομισμα

GBP

1 Εβδομαδα

0,02%

1 Μηνας

0,05%

Ημερομηνια Αποτιμησης

28 Μαϊ 2020

Επενδύστε τώρα

Γενική εικόνα

Στόχος του ταμείου

Το ταμείο επιδιώκει την επίτευξη απόδοσης ανάλογης των επιτοκίων χρηματαγοράς σε Βρετανική Λίρα, αναλαμβάνοντας ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο κινδύνου. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι η παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε καταθέσεις τραπεζικών ιδρυμάτων υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης. Το ταμείο δύναται επίσης να επενδύει μέρος του ενεργητικού του σε βραχυπρόθεσμα ομόλογα και άλλα μέσα χρηματαγοράς. Το ταμείο έχει νόμισμα αναφοράς τη Βρετανική Λίρα.

Η επένδυση προορίζεται για τους επενδυτές οι οποίοι:

δεν έχουν απαραιτήτως γνώση και εμπειρία επενδύσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές
επιδιώκουν διατήρηση και προστασία κεφαλαίου
δεν αισθάνονται άνετα με διακυμάνσεις στην αξία της επένδυσής τους
έχουν βραχυπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα

Απόδοση

Απόδοση %	1 μήνας	3 μήνες	6 μήνες	Τρέχον έτος	1 έτος	3 έτη
GBP	0,05	-0,02	0,11	0,09	0,27	0,4
EUR	-2,92	-5	-5,19	-4,82	-1,53	-3,32
SEK	-5,32	-6	-4,92	-3,98	-2,87	5,09
USD	-1,24	-4,94	-5,18	-6,49	-3,05	-5,14

Eτήσια απόδοση %	2019	2018	2017	2016
Ταμείο	0,43	-0,03	-0,15	-0,17 **
** υπολογίζεται από την ημερομηνία έναρξης του ταμείου08/02/2016

Βασικά Χαρακτηριστικά

Σουηδική ονομασία ταμείου

Penningmarknadsfond GBP

Κατηγορία

Ταμείο Μετρητών

Νόμισμα αναφοράς

GBP

Νόμισμα Βάσης

GBP

Επίπεδο Κινδύνου

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

08/02/2016

Αρχική τιμή μονάδας:

100 GBP / 127,4694 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Ημερησίως

Εξαγορά

Εντός 10 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

0,25 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 30/04/2020

Μεγαλύτερες θέσεις
Σύνθεση ταμείου

Aberdeen Standard – ASI Sterling Money Market Fund

48.18%

Royal London Cash Plus M Inc Fund

46.84%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητά

100%

Έντυπα

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου. Οι επενδύσεις σε αναδυόμενες αγορές πιθανόν να υπόκεινται σε αυξημένη πολιτική, ρυθμιστική και οικονομική αστάθεια, λιγότερο ανεπτυγμένες πρακτικές, μειωμένη διαφάνεια και μεγαλύτερο επενδυτικό ρίσκο.