Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies με σκοπό τη βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας. Εάν συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, επιλέξτε «Αποδοχή» ή συνεχίστε την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξετε γνώμη, μπορείτε να διαγράψετε και να απορρίψετε τα cookies ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Συνταξιοδοτικό Ταμείο

Ancoria Συνταξιοδοτικό Ταμείο Μετρητών

Τιμη Μοναδας

97,57

Νομισμα

EUR

1 Εβδομαδα

-0,01%

1 Μηνας

-0,05%

Ημερομηνια Αποτιμησης

26 Νοε 2020



Γενική εικόνα

Στοχεύει στη μέγιστη προστασία κεφαλαίου επενδύοντας κυρίως σε τραπεζικές καταθέσεις σε αξιόπιστα διεθνή πιστωτικά ιδρύματα.


Κάτω από 5 χρόνια


Απόδοση

Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν εγγύηση μελλοντικών αποδόσεων. Τα στοιχεία απόδοσης που παρέχονται βασίζονται στο NAV μετά από την αφαίρεση των τελών διαχείρισης. Τα γραφήματα αποδόσεων εκφράζονται στα νομίσματα που διαθέτει το Ταμείο προς εκτέλεση συναλλαγών και έχουν μετατραπεί κατά περίπτωση, από το νόμισμα βάσης του Ταμείου. Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ενήμεροι τον αντίκτυπο των διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας στην NAV του Ταμείου. Οποιεσδήποτε επιπλέον χρεώσεις που ενδέχεται να υπάρξουν κατά καιρούς αποκλείονται από τον υπολογισμό.

 

Συνολική Απόδοση %1 μήνας3 μήνες6 μήνεςΤρέχον έτος1 έτος3 έτη5 έτη
EUR-0,05-0,14-0,26-0,42-0,49-1,49 
SEK-2,21-2,05-4,12-3,69-5,211,57 
USD10,278,835,967,24-0,86 
Eτήσια απόδοση %2019201820172016201520142013
EUR-0,5-0,51-0,6-0,420
SEK1,643,612,393,58-0,98
USD-2,43-5,3413,4-4,090,65

Βασικά Χαρακτηριστικά

Κατηγορία

Συνταξιοδοτικό Ταμείο

Νόμισμα αναφοράς

EUR

Νόμισμα Βάσης

EUR

Επίπεδο Κινδύνου

1

Ημερομηνία έναρξης ταμείου

21/12/2015

Αρχική τιμή μονάδας:

100 EUR

Ελάχιστο ποσό επένδυσης

-

Διαχειριστής ταμείου

Ancoria Insurance Public Ltd

Συναλλαγή

Εβδομαδιαίως

Εξαγορά

Εντός 6 ημερών

Τέλος Διαχείρισης

0,50 %

Χαρτοφυλάκιο

Τελευταία ενημέρωση: 29/10/2020

UBS

20%

Barclays

20%

EFG Bank

20%

Julius Baer

20%

Credit Suisse

12,6%

ERK CS 1Y Floored Floater in EUR 0.5%

7,4%

Μετρητά και Ισοδύναμα Μετρητών

100%

Λεπτομέρειες κινδύνου

Η απόδοση και το αρχικό ποσό επένδυσης μπορεί να μειωθούν καθώς και να αυξηθούν και ενδέχεται να υπάρξει σημαντική απώλεια του αρχικού κεφαλαίου που επενδύθηκε. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη ή εγγύηση για μελλοντικές αποδόσεις. Διακυμάνσεις στις συναλλαγματικές ισοτιμίες μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απόδοση του Ταμείου.